國喬
1312 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.85
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國喬 (1312)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,347,831 | -608,411 | 1,337,700 | -2,956,242 | -1,618,542 |
| 2025Q4 | -828,151 | 83,425 | 1,180,547 | -744,726 | 435,821 |
| 2025Q3 | 1,114,534 | -544,715 | 173,902 | 569,819 | 743,721 |
| 2025Q2 | -1,123,408 | 262,981 | 2,388,697 | -860,427 | 1,528,270 |
| 2025Q1 | 272,507 | -938,814 | 2,378,538 | -666,307 | 1,712,231 |
| 2024Q4 | 117,072 | -288,287 | 619,359 | -171,215 | 448,144 |
| 2024Q3 | -235,280 | 2,023,756 | -2,384,056 | 1,788,476 | -595,580 |
| 2024Q2 | -784,063 | -647,184 | 1,129,049 | -1,431,247 | -302,198 |
| 2024Q1 | -1,259,086 | -822,638 | 1,745,945 | -2,081,724 | -335,779 |
| 2023Q4 | 354,217 | -450,946 | 767,692 | -96,729 | 670,963 |
| 2023Q3 | -165,673 | -2,791,912 | 1,170,976 | -2,957,585 | -1,786,609 |
| 2023Q2 | -208,420 | 193,450 | 440,516 | -14,970 | 425,546 |
| 2023Q1 | -54,947 | -1,105,834 | 499,762 | -1,160,781 | -661,019 |
| 2022Q4 | 1,460,837 | -2,931,396 | 1,188,535 | -1,470,559 | -282,024 |
| 2022Q3 | 1,054,487 | -5,042,274 | 4,126,936 | -3,987,787 | 139,149 |
| 2022Q2 | -1,508,287 | -4,054,927 | 4,734,254 | -5,563,214 | -828,960 |
| 2022Q1 | 1,147,035 | -3,400,485 | 2,210,508 | -2,253,450 | -42,942 |
| 2021Q4 | 706,733 | -1,959,962 | 2,636,091 | -1,253,229 | 1,382,862 |
| 2021Q3 | 665,984 | -2,098,458 | 848,169 | -1,432,474 | -584,305 |
| 2021Q2 | 1,600,437 | -1,828,809 | -28,170 | -228,372 | -256,542 |
| 2021Q1 | 1,492,898 | 713,515 | -857,552 | 2,206,413 | 1,348,861 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
