華夏
1305 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.85
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華夏 (1305)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 330,773 | -620,567 | 981,034 | -289,794 | 691,240 |
| 2025Q4 | 541,514 | -668,449 | 161,750 | -126,935 | 34,815 |
| 2025Q3 | -218,049 | -597,802 | 136,846 | -815,851 | -679,005 |
| 2025Q2 | -327,131 | 144,649 | 9,220 | -182,482 | -173,262 |
| 2025Q1 | -83,816 | -480,057 | 367,418 | -563,873 | -196,455 |
| 2024Q4 | 68,546 | -262,362 | 423,322 | -193,816 | 229,506 |
| 2024Q3 | 237,007 | -664,910 | 184,718 | -427,903 | -243,185 |
| 2024Q2 | 247,108 | -257,037 | 74,077 | -9,929 | 64,148 |
| 2024Q1 | 223,607 | -277,271 | 322,835 | -53,664 | 269,171 |
| 2023Q4 | -58,478 | -860,166 | 411,724 | -918,644 | -506,920 |
| 2023Q3 | 565,494 | -650,651 | -455,309 | -85,157 | -540,466 |
| 2023Q2 | 494,530 | -334,867 | 543,394 | 159,663 | 703,057 |
| 2023Q1 | 19,354 | -226,588 | 476,871 | -207,234 | 269,637 |
| 2022Q4 | 40,900 | -411,025 | 179,805 | -370,125 | -190,320 |
| 2022Q3 | 350,911 | -382,881 | 313,032 | -31,970 | 281,062 |
| 2022Q2 | -352,605 | -355,214 | 443,085 | -707,819 | -264,734 |
| 2022Q1 | 777,172 | -379,495 | -169,499 | 397,677 | 228,178 |
| 2021Q4 | 1,088,531 | -350,574 | -370,374 | 737,957 | 367,583 |
| 2021Q3 | 233,466 | -443,406 | 44,904 | -209,940 | -165,036 |
| 2021Q2 | 669,777 | -579,353 | 269,094 | 90,424 | 359,518 |
| 2021Q1 | 214,647 | -324,110 | -8,253 | -109,463 | -117,716 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
