台塑
1301 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.25
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台塑 (1301)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,178,822 | -3,867,473 | 1,882,459 | -2,688,651 | -806,192 |
| 2025Q4 | 261,027 | 4,130,828 | -3,352,191 | 4,391,855 | 1,039,664 |
| 2025Q3 | 7,393,370 | -3,305,729 | -7,152,388 | 4,087,641 | -3,064,747 |
| 2025Q2 | -928,732 | -2,741,040 | -5,405,683 | -3,669,772 | -9,075,455 |
| 2025Q1 | -106,577 | -4,180,493 | 7,048,944 | -4,287,070 | 2,761,874 |
| 2024Q4 | 4,785,007 | -3,025,754 | 2,030,106 | 1,759,253 | 3,789,359 |
| 2024Q3 | 14,881,676 | -5,432,959 | -940,019 | 9,448,717 | 8,508,698 |
| 2024Q2 | -5,895,630 | -7,231,736 | 12,371,472 | -13,127,366 | -755,894 |
| 2024Q1 | -2,309,665 | -2,120,047 | 4,120,823 | -4,429,712 | -308,889 |
| 2023Q4 | -2,268,858 | -18,215,450 | 16,131,379 | -20,484,308 | -4,352,929 |
| 2023Q3 | 12,403,035 | -3,615,174 | -7,787,662 | 8,787,861 | 1,000,199 |
| 2023Q2 | -1,087,274 | -4,261,319 | 1,012,969 | -5,348,593 | -4,335,624 |
| 2023Q1 | -2,889,592 | -1,396,740 | 3,174,788 | -4,286,332 | -1,111,544 |
| 2022Q4 | 4,949,714 | -5,848,099 | 5,499,797 | -898,385 | 4,601,412 |
| 2022Q3 | 31,989,161 | -3,192,581 | -23,837,093 | 28,796,580 | 4,959,487 |
| 2022Q2 | 4,414,704 | -6,806,235 | -5,293,579 | -2,391,531 | -7,685,110 |
| 2022Q1 | 15,448,036 | -2,473,779 | -6,774,277 | 12,974,257 | 6,199,980 |
| 2021Q4 | 13,218,550 | -3,498,391 | -7,291,167 | 9,720,159 | 2,428,992 |
| 2021Q3 | 23,727,249 | -5,466,455 | -19,172,896 | 18,260,794 | -912,102 |
| 2021Q2 | 9,728,024 | -6,006,749 | -8,456,227 | 3,721,275 | -4,734,952 |
| 2021Q1 | 11,185,520 | -6,849,253 | -1,066,093 | 4,336,267 | 3,270,174 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
