味王
1203 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.80
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味王 (1203)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 366,551 | -68,030 | -25,673 | 298,521 | 272,848 |
| 2025Q4 | 229,211 | -116,498 | -233,519 | 112,713 | -120,806 |
| 2025Q3 | 376,172 | -65,739 | 45,724 | 310,433 | 356,157 |
| 2025Q2 | 134,612 | -39,799 | -319,520 | 94,813 | -224,707 |
| 2025Q1 | 516,180 | -105,976 | -28,612 | 410,204 | 381,592 |
| 2024Q4 | 327,663 | -36,459 | -253,661 | 291,204 | 37,543 |
| 2024Q3 | 143,122 | -99,438 | -64,358 | 43,684 | -20,674 |
| 2024Q2 | 107,659 | 14,496 | -386,617 | 122,155 | -264,462 |
| 2024Q1 | 218,154 | 65,610 | 3,739 | 283,764 | 287,503 |
| 2023Q4 | 543,345 | -273,846 | -354,676 | 269,499 | -85,177 |
| 2023Q3 | 369,758 | 21,923 | 34,176 | 391,681 | 425,857 |
| 2023Q2 | 175,633 | -21,329 | -264,248 | 154,304 | -109,944 |
| 2023Q1 | 225,894 | -116,222 | -3,117 | 109,672 | 106,555 |
| 2022Q4 | 123,457 | -82,333 | -76,820 | 41,124 | -35,696 |
| 2022Q3 | -91,771 | -137,853 | -32,382 | -229,624 | -262,006 |
| 2022Q2 | 148,523 | 27,188 | -339,818 | 175,711 | -164,107 |
| 2022Q1 | 4,701 | 4,637 | 9,021 | 9,338 | 18,359 |
| 2021Q4 | 424,110 | -147,473 | -107,012 | 276,637 | 169,625 |
| 2021Q3 | 323,698 | 130,765 | -3,104 | 454,463 | 451,359 |
| 2021Q2 | -268,992 | -162,284 | -323,624 | -431,276 | -754,900 |
| 2021Q1 | 486,254 | -144,530 | 6,808 | 341,724 | 348,532 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
