台新美國非投等債
00989B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.91
-0.03 -0.3%玩股網持股最強會員今日暴賺16.62%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 181230 的完整持股清單！(盤中即時更新)
台新美國非投等債(00989B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/03 | 9.91 | 9.98 | -0.07 | -0.7 | 0 |
| 2026/11/02 | 9.94 | 9.92 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/30 | 9.94 | 9.88 | 0.06 | 0.61 | 0 |
| 2026/10/29 | 9.93 | 9.92 | 0.01 | 0.1 | 500,000 |
| 2026/10/28 | 9.91 | 9.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/27 | 9.88 | 9.9 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/23 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 9.88 | 9.86 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/21 | 9.88 | 9.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/20 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/19 | 9.91 | 9.87 | 0.04 | 0.41 | 500,000 |
| 2026/10/16 | 9.9 | 9.84 | 0.06 | 0.61 | 1,000,000 |
| 2026/10/15 | 9.92 | 9.93 | -0.01 | -0.1 | 7,000,000 |
| 2026/10/14 | 9.97 | 9.84 | 0.13 | 1.32 | 0 |
| 2026/10/13 | 9.94 | 9.9 | 0.04 | 0.4 | 0 |
| 2026/10/12 | 9.89 | 9.84 | 0.05 | 0.51 | 3,000,000 |
| 2026/10/08 | 9.86 | 9.84 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/07 | 9.86 | 9.82 | 0.04 | 0.41 | 0 |
| 2026/10/06 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/05 | 9.82 | 9.8 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/02 | 9.82 | 9.81 | 0.01 | 0.1 | 500,000 |
| 2026/10/01 | 9.86 | 9.78 | 0.08 | 0.82 | 1,000,000 |
| 2026/09/30 | 9.85 | 9.81 | 0.04 | 0.41 | 0 |
| 2026/09/29 | 9.87 | 9.82 | 0.05 | 0.51 | 1,000,000 |
| 2026/09/24 | 9.93 | 9.86 | 0.07 | 0.71 | 0 |
| 2026/09/23 | 9.95 | 9.87 | 0.08 | 0.81 | 0 |
| 2026/09/22 | 9.93 | 9.92 | 0.01 | 0.1 | 4,000,000 |
| 2026/09/21 | 9.94 | 9.93 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/18 | 9.95 | 9.93 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/17 | 9.97 | 9.96 | 0.01 | 0.1 | 9,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
