台新美國非投等債
00989B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.09
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台新美國非投等債 (00989B) 基本資料
| 名稱 | 台新美國聚焦傘型證券投資信託基金之台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) |
|---|---|
| 簡稱 | 台新美國非投等債 |
| 證券代號 | 00989B |
| 標的指數 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2026/03/31 |
| 上市年齡 | 0 |
| 資產規模 | 5.71億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 30億(含)以下0.35%；30億(不含)以上0.29% |
| 保管費 | 30億(含)以下0.12%；30億(不含)以上、180億(含)以下0.08%；180億(不含)以上0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 56,452 |
| 上月底受益人數 | 1,702 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://www.tsit.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 台新美國非投等債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | (1)美國市場發行且曝險國家為美國之美元公司債；(2)債券距到期日介於1-5年；(3)債券流通在外餘額須大於5億美元；(4)票面利率原則須6.5%以上；(5)信用評等介於BB1(含)至B3(含)級(6)排除次順位債券、COCO、AT1債券；(7)單一產業曝險權重合計不超過10%；(8)單一發行人合計不超過2%；(9)成分證券至少100檔。 |
| 指數編製機構網站 | https://indices.ice.com/ |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
