台新美國非投等債
00989B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.95
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台新美國非投等債(00989B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/18 | 9.95 | 9.94 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/17 | 9.97 | 9.96 | 0.01 | 0.1 | 9,000,000 |
| 2026/09/16 | 9.93 | 9.94 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/15 | 9.94 | 9.92 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/14 | 10.02 | 9.97 | 0.05 | 0.5 | 0 |
| 2026/09/11 | 9.97 | 9.96 | 0.01 | 0.1 | 6,000,000 |
| 2026/09/10 | 9.97 | 9.93 | 0.04 | 0.4 | 10,500,000 |
| 2026/09/09 | 9.97 | 9.94 | 0.03 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.99 | 9.96 | 0.03 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/07 | 10.03 | 9.99 | 0.04 | 0.4 | 0 |
| 2026/09/04 | 10.05 | 9.99 | 0.06 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/03 | 10.03 | 10.04 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/02 | 10.03 | 10.02 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/01 | 10.02 | 9.99 | 0.03 | 0.3 | 1,500,000 |
| 2026/08/31 | 10.02 | 10.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/28 | 10.03 | 10.01 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/27 | 10.07 | 10.05 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/26 | 10.11 | 10.08 | 0.03 | 0.3 | 0 |
| 2026/08/25 | 10.08 | 10.09 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/24 | 10.08 | 10.07 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/21 | 10.07 | 10.06 | 0.01 | 0.1 | 1,000,000 |
| 2026/08/20 | 10.12 | 10.08 | 0.04 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/19 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 2026/08/18 | 10.1 | 10.09 | 0.01 | 0.1 | 5,500,000 |
| 2026/08/17 | 10.12 | 10.09 | 0.03 | 0.3 | 9,000,000 |
| 2026/08/14 | 10.28 | 10.24 | 0.04 | 0.39 | 3,000,000 |
| 2026/08/13 | 10.3 | 10.28 | 0.02 | 0.19 | 1,000,000 |
| 2026/08/12 | 10.29 | 10.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/11 | 10.3 | 10.28 | 0.02 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/10 | 10.28 | 10.27 | 0.01 | 0.1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
