群益ESG投等債0-5
00985B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.13
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群益ESG投等債0-5(00985B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 10.13 | 10.1288 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/04 | 10.12 | 10.1212 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 10.12 | 10.1066 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/02 | 10.13 | 10.1353 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/01 | 10.15 | 10.1455 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/29 | 10.15 | 10.1382 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/28 | 10.15 | 10.1542 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/05/27 | 10.14 | 10.1375 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/26 | 10.16 | 10.149 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/25 | 10.14 | 10.1494 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/22 | 10.16 | 10.1494 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/21 | 10.17 | 10.1819 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/20 | 10.17 | 10.2018 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/19 | 10.18 | 10.1791 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/18 | 10.18 | 10.1617 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/15 | 10.16 | 10.149 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/14 | 10.17 | 10.1611 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/13 | 10.16 | 10.1687 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/12 | 10.14 | 10.162 | -0.02 | -0.2 | 2,000,000 |
| 2026/05/11 | 10.13 | 10.1257 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 2026/05/08 | 10.14 | 10.1329 | 0.01 | 0.1 | 1,000,000 |
| 2026/05/07 | 10.14 | 10.1234 | 0.02 | 0.2 | 2,000,000 |
| 2026/05/06 | 10.17 | 10.1626 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/05 | 10.23 | 10.2397 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/04 | 10.25 | 10.2319 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/04/30 | 10.25 | 10.2574 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/04/29 | 10.24 | 10.2105 | 0.03 | 0.29 | 0 |
| 2026/04/28 | 10.24 | 10.2095 | 0.03 | 0.29 | 2,000,000 |
| 2026/04/27 | 10.19 | 10.184 | 0.01 | 0.1 | 1,000,000 |
| 2026/04/24 | 10.22 | 10.2072 | 0.01 | 0.1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
