FT投資級債20+
00982B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.68
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FT投資級債20+(00982B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/29 | 9.68 | 9.83 | -0.15 | -1.53 | 0 |
| 2026/07/28 | 9.71 | 9.85 | -0.14 | -1.42 | 0 |
| 2026/07/27 | 9.75 | 9.77 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/24 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/23 | 9.73 | 9.75 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/22 | 9.76 | 9.81 | -0.05 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/21 | 9.76 | 9.85 | -0.09 | -0.91 | 0 |
| 2026/07/20 | 9.79 | 9.85 | -0.06 | -0.61 | 0 |
| 2026/07/17 | 9.79 | 9.94 | -0.15 | -1.51 | 0 |
| 2026/07/16 | 9.8 | 9.91 | -0.11 | -1.11 | 0 |
| 2026/07/15 | 9.79 | 9.91 | -0.12 | -1.21 | 0 |
| 2026/07/14 | 9.8 | 9.89 | -0.09 | -0.91 | 0 |
| 2026/07/13 | 9.83 | 9.88 | -0.05 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/10 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 9.91 | 9.98 | -0.07 | -0.7 | 0 |
| 2026/07/08 | 9.86 | 9.95 | -0.09 | -0.9 | 0 |
| 2026/07/07 | 9.97 | 9.98 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/07/06 | 9.96 | 10.07 | -0.11 | -1.09 | 0 |
| 2026/07/03 | 9.91 | 10.03 | -0.12 | -1.2 | 0 |
| 2026/07/02 | 9.94 | 10.03 | -0.09 | -0.9 | -500,000 |
| 2026/07/01 | 9.94 | 10 | -0.06 | -0.6 | 0 |
| 2026/06/30 | 10.01 | 10.04 | -0.03 | -0.3 | 0 |
| 2026/06/29 | 9.98 | 10.14 | -0.16 | -1.58 | 0 |
| 2026/06/26 | 9.99 | 10.12 | -0.13 | -1.28 | 0 |
| 2026/06/25 | 10 | 10.12 | -0.12 | -1.19 | 0 |
| 2026/06/24 | 9.96 | 10.11 | -0.15 | -1.48 | 0 |
| 2026/06/23 | 9.86 | 9.98 | -0.12 | -1.2 | 0 |
| 2026/06/22 | 9.91 | 9.95 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/06/18 | 9.94 | 9.98 | -0.04 | -0.4 | 0 |
| 2026/06/17 | 9.88 | 9.96 | -0.08 | -0.8 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
