FT投資級債20+
00982B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.31
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FT投資級債20+(00982B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 9.31 | 9.4 | -0.09 | -0.96 | 0 |
| 2026/09/10 | 9.4 | 9.37 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/09/09 | 9.43 | 9.44 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.41 | 9.48 | -0.07 | -0.74 | 0 |
| 2026/09/07 | 9.41 | 9.52 | -0.11 | -1.16 | 0 |
| 2026/09/04 | 9.48 | 9.52 | -0.04 | -0.42 | 0 |
| 2026/09/03 | 9.44 | 9.56 | -0.12 | -1.26 | 0 |
| 2026/09/02 | 9.44 | 9.54 | -0.1 | -1.05 | 0 |
| 2026/09/01 | 9.44 | 9.5 | -0.06 | -0.63 | 0 |
| 2026/08/31 | 9.46 | 9.57 | -0.11 | -1.15 | 0 |
| 2026/08/28 | 9.45 | 9.57 | -0.12 | -1.25 | 0 |
| 2026/08/27 | 9.51 | 9.61 | -0.1 | -1.04 | 0 |
| 2026/08/26 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/25 | 9.45 | 9.67 | -0.22 | -2.28 | 0 |
| 2026/08/24 | 9.47 | 9.58 | -0.11 | -1.15 | 0 |
| 2026/08/21 | 9.46 | 9.52 | -0.06 | -0.63 | -500,000 |
| 2026/08/20 | 9.55 | 9.58 | -0.03 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/19 | 9.44 | 9.66 | -0.22 | -2.28 | 0 |
| 2026/08/18 | 9.36 | 9.51 | -0.15 | -1.58 | 0 |
| 2026/08/17 | 9.54 | 9.51 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/08/14 | 9.59 | 9.63 | -0.04 | -0.42 | 0 |
| 2026/08/13 | 9.59 | 9.74 | -0.15 | -1.54 | -1,000,000 |
| 2026/08/12 | 9.62 | 9.7 | -0.08 | -0.82 | 0 |
| 2026/08/11 | 9.6 | 9.73 | -0.13 | -1.34 | 0 |
| 2026/08/10 | 9.63 | 9.7 | -0.07 | -0.72 | 0 |
| 2026/08/07 | 9.62 | 9.82 | -0.2 | -2.04 | 0 |
| 2026/08/06 | 9.69 | 9.77 | -0.08 | -0.82 | 0 |
| 2026/08/05 | 9.67 | 9.85 | -0.18 | -1.83 | 0 |
| 2026/08/04 | 9.66 | 9.89 | -0.23 | -2.33 | 0 |
| 2026/08/03 | 9.57 | 9.79 | -0.22 | -2.25 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
