群益S&P500
009823 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.46
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群益S&P500(009823) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 10.46 | 10.43 | 0.03 | 0.29 | -3,500,000 |
| 2026/09/23 | 10.51 | 10.45 | 0.06 | 0.57 | -1,500,000 |
| 2026/09/22 | 10.5 | 10.52 | -0.02 | -0.19 | -4,500,000 |
| 2026/09/21 | 10.41 | 10.55 | -0.14 | -1.33 | 0 |
| 2026/09/18 | 10.39 | 10.4 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/17 | 10.34 | 10.42 | -0.08 | -0.77 | 0 |
| 2026/09/16 | 10.33 | 10.31 | 0.02 | 0.19 | -2,000,000 |
| 2026/09/15 | 10.33 | 10.35 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/14 | 10.32 | 10.35 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/11 | 10.29 | 10.38 | -0.09 | -0.87 | 0 |
| 2026/09/10 | 10.32 | 10.25 | 0.07 | 0.68 | 0 |
| 2026/09/09 | 10.34 | 10.29 | 0.05 | 0.49 | 0 |
| 2026/09/08 | 10.39 | 10.35 | 0.04 | 0.39 | 0 |
| 2026/09/07 | 10.42 | 10.45 | -0.03 | -0.29 | -500,000 |
| 2026/09/04 | 10.49 | 10.45 | 0.04 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/03 | 10.36 | 10.54 | -0.18 | -1.71 | 0 |
| 2026/09/02 | 10.34 | 10.43 | -0.09 | -0.86 | 0 |
| 2026/09/01 | 10.4 | 10.33 | 0.07 | 0.68 | 0 |
| 2026/08/31 | 10.44 | 10.43 | 0.01 | 0.1 | -500,000 |
| 2026/08/28 | 10.45 | 10.43 | 0.02 | 0.19 | -1,500,000 |
| 2026/08/27 | 10.45 | 10.48 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/26 | 10.44 | 10.45 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/25 | 10.45 | 10.47 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/24 | 10.42 | 10.44 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/21 | 10.43 | 10.46 | -0.03 | -0.29 | -500,000 |
| 2026/08/20 | 10.53 | 10.45 | 0.08 | 0.77 | 0 |
| 2026/08/19 | 10.47 | 10.55 | -0.08 | -0.76 | 0 |
| 2026/08/18 | 10.5 | 10.51 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/17 | 10.61 | 10.54 | 0.07 | 0.66 | -1,000,000 |
| 2026/08/14 | 10.65 | 10.66 | -0.01 | -0.09 | -10,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
