群益S&P500
009823 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.58
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群益S&P500(009823) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/11 | 10.58 | 10.57 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/11/10 | 10.6 | 10.56 | 0.04 | 0.38 | -2,000,000 |
| 2026/11/09 | 10.38 | 10.59 | -0.21 | -1.98 | -1,500,000 |
| 2026/11/06 | 10.3 | 10.27 | 0.03 | 0.29 | 2,000,000 |
| 2026/11/05 | 10.74 | 10.3 | 0.44 | 4.27 | 0 |
| 2026/11/04 | 10.51 | 10.76 | -0.25 | -2.32 | 0 |
| 2026/11/03 | 10.55 | 10.64 | -0.09 | -0.85 | 0 |
| 2026/11/02 | 10.63 | 10.54 | 0.09 | 0.85 | -500,000 |
| 2026/10/30 | 10.67 | 10.57 | 0.1 | 0.95 | 0 |
| 2026/10/29 | 10.74 | 10.76 | -0.02 | -0.19 | 1,500,000 |
| 2026/10/28 | 10.71 | 10.74 | -0.03 | -0.28 | 0 |
| 2026/10/27 | 10.74 | 10.73 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/10/23 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 10.72 | 10.69 | 0.03 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/21 | 10.75 | 10.77 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/10/20 | 10.71 | 10.78 | -0.07 | -0.65 | 0 |
| 2026/10/19 | 10.71 | 10.7 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| 2026/10/16 | 10.75 | 10.62 | 0.13 | 1.22 | -2,000,000 |
| 2026/10/15 | 10.64 | 10.75 | -0.11 | -1.02 | -3,500,000 |
| 2026/10/14 | 10.77 | 10.61 | 0.16 | 1.51 | 1,500,000 |
| 2026/10/13 | 10.69 | 10.76 | -0.07 | -0.65 | 0 |
| 2026/10/12 | 10.68 | 10.68 | 0 | 0 | -3,000,000 |
| 2026/10/08 | 10.64 | 10.61 | 0.03 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/07 | 10.64 | 10.62 | 0.02 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/06 | 10.56 | 10.64 | -0.08 | -0.75 | 0 |
| 2026/10/05 | 10.49 | 10.56 | -0.07 | -0.66 | 0 |
| 2026/10/02 | 10.51 | 10.54 | -0.03 | -0.28 | 0 |
| 2026/10/01 | 10.52 | 10.46 | 0.06 | 0.57 | -2,500,000 |
| 2026/09/30 | 10.47 | 10.42 | 0.05 | 0.48 | 0 |
| 2026/09/29 | 10.43 | 10.48 | -0.05 | -0.48 | -8,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
