大華美國MAG7+
009815 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.24
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大華美國MAG7+(009815) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/09 | 11.24 | 11.24 | 0 | 0 | -1,500,000 |
| 2026/06/08 | 11.1 | 11.23 | -0.13 | -1.16 | 0 |
| 2026/06/05 | 11.49 | 11.08 | 0.41 | 3.7 | -5,500,000 |
| 2026/06/04 | 11.53 | 11.62 | -0.09 | -0.77 | -1,000,000 |
| 2026/06/03 | 11.74 | 11.63 | 0.11 | 0.95 | -9,500,000 |
| 2026/06/02 | 11.71 | 11.81 | -0.1 | -0.85 | -7,000,000 |
| 2026/06/01 | 11.68 | 11.75 | -0.07 | -0.6 | -3,000,000 |
| 2026/05/29 | 11.54 | 11.62 | -0.08 | -0.69 | -9,500,000 |
| 2026/05/28 | 11.34 | 11.6 | -0.26 | -2.24 | -4,000,000 |
| 2026/05/27 | 11.36 | 11.48 | -0.12 | -1.05 | 0 |
| 2026/05/26 | 11.38 | 11.46 | -0.08 | -0.7 | -1,000,000 |
| 2026/05/25 | 11.43 | 11.34 | 0.09 | 0.79 | -1,500,000 |
| 2026/05/22 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | -2,000,000 |
| 2026/05/21 | 11.32 | 11.37 | -0.05 | -0.44 | -500,000 |
| 2026/05/20 | 11.12 | 11.37 | -0.25 | -2.2 | 0 |
| 2026/05/19 | 11.17 | 11.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/18 | 11.26 | 11.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/15 | 11.4 | 11.34 | 0.06 | 0.53 | -4,000,000 |
| 2026/05/14 | 11.41 | 11.53 | -0.12 | -1.04 | -500,000 |
| 2026/05/13 | 11.22 | 11.39 | -0.17 | -1.49 | -1,500,000 |
| 2026/05/12 | 11.21 | 11.22 | -0.01 | -0.09 | -2,000,000 |
| 2026/05/11 | 11.25 | 11.27 | -0.02 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/08 | 11.07 | 11.28 | -0.21 | -1.86 | -8,500,000 |
| 2026/05/07 | 11.03 | 11.07 | -0.04 | -0.36 | -4,000,000 |
| 2026/05/06 | 10.83 | 11.1 | -0.27 | -2.43 | -5,500,000 |
| 2026/05/05 | 10.72 | 10.85 | -0.13 | -1.2 | -3,500,000 |
| 2026/05/04 | 10.75 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | -5,500,000 |
| 2026/04/30 | 10.62 | 10.67 | -0.05 | -0.47 | -5,000,000 |
| 2026/04/29 | 10.57 | 10.59 | -0.02 | -0.19 | -3,000,000 |
| 2026/04/28 | 10.63 | 10.57 | 0.06 | 0.57 | -3,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
