大華美國MAG7+
009815 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.74
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大華美國MAG7+(009815) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 10.74 | 10.72 | 0.02 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/29 | 10.84 | 10.69 | 0.15 | 1.4 | -1,500,000 |
| 2026/07/28 | 10.85 | 10.94 | -0.09 | -0.82 | -1,000,000 |
| 2026/07/27 | 11.15 | 10.94 | 0.21 | 1.92 | -2,000,000 |
| 2026/07/24 | 11.06 | 11.05 | 0.01 | 0.09 | -3,500,000 |
| 2026/07/23 | 11.29 | 11.08 | 0.21 | 1.9 | 0 |
| 2026/07/22 | 11.39 | 11.4 | -0.01 | -0.09 | -2,500,000 |
| 2026/07/21 | 11.34 | 11.47 | -0.13 | -1.13 | -1,000,000 |
| 2026/07/20 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | 11.22 | 11.25 | -0.03 | -0.27 | -3,000,000 |
| 2026/07/16 | 11.57 | 11.4 | 0.17 | 1.49 | -9,000,000 |
| 2026/07/15 | 11.47 | 11.58 | -0.11 | -0.95 | 0 |
| 2026/07/14 | 11.35 | 11.45 | -0.1 | -0.87 | -2,000,000 |
| 2026/07/13 | 11.32 | 11.34 | -0.02 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/09 | 11.25 | 11.48 | -0.23 | -2 | 0 |
| 2026/07/08 | 11.17 | 11.31 | -0.14 | -1.24 | -3,500,000 |
| 2026/07/07 | 11.19 | 11.27 | -0.08 | -0.71 | 0 |
| 2026/07/06 | 11.21 | 11.36 | -0.15 | -1.32 | 0 |
| 2026/07/03 | 11.17 | 11.14 | 0.03 | 0.27 | -4,000,000 |
| 2026/07/02 | 11.22 | 11.14 | 0.08 | 0.72 | -5,500,000 |
| 2026/07/01 | 11.26 | 11.24 | 0.02 | 0.18 | -6,500,000 |
| 2026/06/30 | 11.13 | 11.35 | -0.22 | -1.94 | 0 |
| 2026/06/29 | 10.9 | 11.13 | -0.23 | -2.07 | -2,500,000 |
| 2026/06/26 | 10.72 | 10.88 | -0.16 | -1.47 | -2,500,000 |
| 2026/06/25 | 11.06 | 10.88 | 0.18 | 1.65 | -3,000,000 |
| 2026/06/24 | 10.99 | 10.96 | 0.03 | 0.27 | -4,000,000 |
| 2026/06/23 | 11.06 | 10.96 | 0.1 | 0.91 | 0 |
| 2026/06/22 | 11.27 | 11.28 | -0.01 | -0.09 | -1,500,000 |
| 2026/06/18 | 11.2 | 11.39 | -0.19 | -1.67 | -1,000,000 |
| 2026/06/17 | 11.26 | 11.11 | 0.15 | 1.35 | -5,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
