中信亞太高股息
00964 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.53
0.34 2.4%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單！(盤中即時更新)
中信亞太高股息(00964) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 14.53 | 14.55 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/11 | 14.19 | 14.2 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/10 | 14.07 | 14.11 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/09 | 14.38 | 14.38 | 0 | 0 | -500,000 |
| 2026/06/08 | 14.15 | 14.18 | -0.03 | -0.21 | -1,500,000 |
| 2026/06/05 | 14.55 | 14.61 | -0.06 | -0.41 | 0 |
| 2026/06/04 | 14.65 | 14.67 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/03 | 14.71 | 14.77 | -0.06 | -0.41 | 0 |
| 2026/06/02 | 14.67 | 14.73 | -0.06 | -0.41 | 0 |
| 2026/06/01 | 14.62 | 14.69 | -0.07 | -0.48 | 0 |
| 2026/05/29 | 14.38 | 14.39 | -0.01 | -0.07 | -1,000,000 |
| 2026/05/28 | 14.11 | 14.23 | -0.12 | -0.84 | 0 |
| 2026/05/27 | 14.34 | 14.4 | -0.06 | -0.42 | 0 |
| 2026/05/26 | 14.4 | 14.39 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/25 | 14.35 | 14.21 | 0.14 | 0.99 | 1,000,000 |
| 2026/05/22 | 14.22 | 14.21 | 0.01 | 0.07 | 500,000 |
| 2026/05/21 | 14.13 | 14.06 | 0.07 | 0.5 | 1,500,000 |
| 2026/05/20 | 13.87 | 13.88 | -0.01 | -0.07 | 3,000,000 |
| 2026/05/19 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 2026/05/18 | 14.1 | 14.04 | 0.06 | 0.43 | 0 |
| 2026/05/15 | 14.37 | 14.15 | 0.22 | 1.55 | 0 |
| 2026/05/14 | 14.5 | 14.47 | 0.03 | 0.21 | 500,000 |
| 2026/05/13 | 14.43 | 14.37 | 0.06 | 0.42 | 0 |
| 2026/05/12 | 14.48 | 14.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/11 | 14.5 | 14.45 | 0.05 | 0.35 | 0 |
| 2026/05/08 | 14.35 | 14.32 | 0.03 | 0.21 | 2,000,000 |
| 2026/05/07 | 14.52 | 14.48 | 0.04 | 0.28 | 0 |
| 2026/05/06 | 14.45 | 14.38 | 0.07 | 0.49 | 500,000 |
| 2026/05/05 | 14.21 | 14.24 | -0.03 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/04 | 14.13 | 14.12 | 0.01 | 0.07 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
