中信亞太高股息
00964 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.86
-0.09 -0.6%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
中信亞太高股息(00964) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 14.86 | 14.83 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/10 | 14.95 | 14.91 | 0.04 | 0.27 | 1,500,000 |
| 2026/09/09 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/08 | 14.96 | 14.9 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/09/07 | 15.01 | 14.98 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/04 | 15.04 | 14.98 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/09/03 | 14.87 | 14.95 | -0.08 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/02 | 14.91 | 14.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/01 | 14.94 | 14.97 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/31 | 14.87 | 14.94 | -0.07 | -0.47 | -1,000,000 |
| 2026/08/28 | 14.81 | 14.86 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/27 | 14.82 | 14.84 | -0.02 | -0.13 | -1,000,000 |
| 2026/08/26 | 14.82 | 14.89 | -0.07 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/25 | 14.79 | 14.84 | -0.05 | -0.34 | -500,000 |
| 2026/08/24 | 14.72 | 14.85 | -0.13 | -0.88 | -1,000,000 |
| 2026/08/21 | 14.74 | 14.79 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/20 | 14.59 | 14.68 | -0.09 | -0.61 | -500,000 |
| 2026/08/19 | 14.46 | 14.54 | -0.08 | -0.55 | -500,000 |
| 2026/08/18 | 14.43 | 14.53 | -0.1 | -0.69 | 0 |
| 2026/08/17 | 14.6 | 14.65 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/14 | 14.48 | 14.52 | -0.04 | -0.28 | -500,000 |
| 2026/08/13 | 14.47 | 14.49 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/12 | 14.38 | 14.44 | -0.06 | -0.42 | -500,000 |
| 2026/08/11 | 14.35 | 14.4 | -0.05 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/10 | 14.3 | 14.34 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/08/07 | 14.05 | 14.1 | -0.05 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/06 | 14.1 | 14.13 | -0.03 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/05 | 14.01 | 14.07 | -0.06 | -0.43 | 0 |
| 2026/08/04 | 13.87 | 13.93 | -0.06 | -0.43 | 0 |
| 2026/08/03 | 13.73 | 13.79 | -0.06 | -0.44 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
