中信亞太高股息
00964 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.57
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中信亞太高股息(00964) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/28 | 13.57 | 13.61 | -0.04 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/27 | 13.94 | 13.9 | 0.04 | 0.29 | 0 |
| 2026/07/24 | 14.04 | 14.03 | 0.01 | 0.07 | 500,000 |
| 2026/07/23 | 14.14 | 14.18 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/22 | 13.98 | 13.96 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/07/21 | 13.82 | 13.83 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/20 | 13.68 | 13.57 | 0.11 | 0.81 | 0 |
| 2026/07/17 | 13.71 | 13.74 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/16 | 14.05 | 14.03 | 0.02 | 0.14 | 1,000,000 |
| 2026/07/15 | 14.21 | 14.25 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/14 | 14 | 13.97 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/13 | 14.05 | 14.06 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/10 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 14.15 | 14.17 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/07/08 | 14.13 | 14.19 | -0.06 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/07 | 13.93 | 14.02 | -0.09 | -0.64 | 0 |
| 2026/07/06 | 14.32 | 14.36 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/03 | 14.19 | 14.24 | -0.05 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/02 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/07/01 | 13.81 | 13.74 | 0.07 | 0.51 | 500,000 |
| 2026/06/30 | 13.8 | 13.74 | 0.06 | 0.44 | 500,000 |
| 2026/06/29 | 13.77 | 13.75 | 0.02 | 0.15 | 1,000,000 |
| 2026/06/26 | 13.66 | 13.6 | 0.06 | 0.44 | 500,000 |
| 2026/06/25 | 13.97 | 13.91 | 0.06 | 0.43 | 500,000 |
| 2026/06/24 | 14.07 | 14.04 | 0.03 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/23 | 14.18 | 14.05 | 0.13 | 0.93 | 0 |
| 2026/06/22 | 14.48 | 14.4 | 0.08 | 0.56 | 0 |
| 2026/06/18 | 14.53 | 14.46 | 0.07 | 0.48 | 0 |
| 2026/06/17 | 14.61 | 14.59 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/16 | 14.61 | 14.58 | 0.03 | 0.21 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
