凱基優選高股息30
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凱基優選高股息30(00915) 成份股
5月基金淨值前五大個股
聯電17%
Q1基金前五大產業分布
上市金融保險業40.72%
Q1基金股期債佔比
股票97.26%
Q1凱基優選高股息30(00915) 基金行業比重
| 產業名稱 | 比例％ | 增減% | 產業名稱 | 比例％ | 增減% | 產業名稱 | 比例％ | 增減% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產業名稱 | 比例％ | 增減% | 產業名稱 | 比例％ | 增減% | 產業名稱 | 比例％ | 增減% |
| 上市金融保險業 | 40.72 | -3.65 | 上市通信網路業 | 4.37 | 3.53 | 上市貿易百貨 | 0.31 | -0.25 |
| 上市半導體業 | 16.55 | 1.02 | 上市光電業 | 4.09 | -2.21 | 上市電腦及週邊設備業 | 0.13 | -0.11 |
| 上市電子通路業 | 7.21 | 4.27 | 上市食品工業 | 3.63 | 2.86 | |||
| 上市航運業 | 6.05 | -3.6 | 上櫃文化創意業 | 2.18 | 1.77 | |||
| 上市電子零組件業 | 5.31 | -0.38 | 上市建材營造 | 1.45 | -0.12 | |||
| 上市其他 | 4.42 | -1.03 | 上櫃居家生活 | 0.84 | 0.77 |
Q1凱基優選高股息30(00915) ETF持股分布
| 代號 | 名稱 | 成分股 | 漲跌表現 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 增減 | 成交價 | 近1日 | 近20日 | 近60日 | ||
| 代號 | 名稱 | 成分股 | 漲跌表現 | ||||
| 比例 | 增減 | 成交價 | 近1日 | 近20日 | 近60日 | ||
| 2303 | 聯電 | 8.67 | 1.3 | 164 | -8.12 | 13.49 | 190.27 |
| 2891 | 中信金 | 8.26 | -1.14 | 70.3 | -0.42 | 16.2 | 37.04 |
| 2887 | 台新新光金 | 7.79 | 3.6 | 31.9 | 0.16 | 36.62 | 37.8 |
| 2882 | 國泰金 | 7.47 | -1 | 106 | -4.93 | 23.69 | 50.78 |
| 2881 | 富邦金 | 6.73 | -2.28 | 134 | -1.47 | 21.82 | 55.81 |
| 2884 | 玉山金 | 5.28 | 4.18 | 34.55 | -2.54 | 11.63 | 8.82 |
| 3034 | 聯詠 | 4.85 | 1.43 | 509 | -9.27 | 6.71 | 34.12 |
| 2618 | 長榮航 | 4.51 | -2.5 | 43.8 | -1.57 | 21.5 | 29.01 |
| 5871 | 中租-KY | 4.32 | -0.67 | 113.5 | -1.73 | 5.58 | 3.65 |
| 2385 | 群光 | 4.17 | -0.21 | 102 | -3.77 | -24.72 | -14.64 |
| 2347 | 聯強 | 3.69 | 1.47 | 92.8 | -2.32 | 8.03 | 22.43 |
| 1216 | 統一 | 3.63 | 2.86 | 74.6 | -1.32 | 3.9 | 5.07 |
| 3702 | 大聯大 | 3.4 | 2.96 | 106.5 | -0.47 | -9.36 | 21.02 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.03 | 0.71 | 740 | -9.09 | 27.59 | 54.81 |
| 6005 | 群益證 | 2.84 | -0.58 | 37.8 | -2.58 | -1.82 | 37.96 |
| 6176 | 瑞儀 | 2.71 | -1.79 | 87.7 | -3.31 | -17.65 | -4.05 |
| 3045 | 台灣大 | 2.54 | 2.04 | 118.5 | -1.25 | 6.28 | 8.72 |
| 2883 | 凱基金 | 2.35 | -0.62 | 29.9 | -1.97 | 32.89 | 55.32 |
| 3293 | 鈊象 | 2.18 | 1.77 | 745 | -1.97 | -1.19 | -1.06 |
| 4904 | 遠傳 | 1.83 | 1.49 | 107 | -1.38 | 13.11 | 16.43 |
| 2610 | 華航 | 1.54 | -1.1 | 23.2 | -4.13 | 21.47 | 29.61 |
| 2504 | 國產 | 1.45 | 1.26 | 32.8 | -2.09 | -5.2 | -8.38 |
| 6278 | 台表科 | 1.38 | -0.42 | 190.5 | -7.07 | -13.8 | 105.95 |
| 4915 | 致伸 | 1.14 | 0.91 | 73.5 | -0.14 | -0.54 | 5 |
| 5904 | 寶雅 | 0.84 | 0.77 | 636 | -3.64 | 10.61 | 28.88 |
| 2915 | 潤泰全 | 0.2 | -0.34 | 52 | -2.26 | 18.18 | 10.99 |
| 2395 | 研華 | 0.13 | 0.11 | 455.5 | -5.1 | -7.98 | 43.01 |
| 5434 | 崇越 | 0.12 | -0.16 | 490 | -2.97 | 8.17 | 60.92 |
| 2912 | 統一超 | 0.11 | 0.09 | 223 | -1.33 | 4.21 | -0.67 |
| 9945 | 潤泰新 | 0.1 | -0.15 | 26.6 | -1.12 | 14.16 | 7.04 |
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。基金淨值會隨持有個股的每日股價而變動，基金經理人不會頻繁調整持股比例，故證交所除每季公布持股比例外，每月亦會公布該基金所持個股中，淨資產價值比例排行前五大的個股。
＊ETF 成分股每季更新一次（1、4、7、10 月，資料為上一季持股；若期間有變動，可至所屬投信官網查詢）。
