中信綠能及電動車
00896 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.40
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中信綠能及電動車(00896) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 26.4 | 26.5 | -0.1 | -0.38 | 0 |
| 2026/07/20 | 25.54 | 25.41 | 0.13 | 0.51 | 0 |
| 2026/07/17 | 25.78 | 25.71 | 0.07 | 0.27 | -1,000,000 |
| 2026/07/16 | 27.41 | 27.44 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/15 | 27.45 | 27.53 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/14 | 26.74 | 26.8 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/13 | 27.3 | 27.29 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/07/10 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 27.32 | 27.36 | -0.04 | -0.15 | -2,500,000 |
| 2026/07/08 | 27.28 | 27.43 | -0.15 | -0.55 | -1,500,000 |
| 2026/07/07 | 27.36 | 27.32 | 0.04 | 0.15 | -500,000 |
| 2026/07/06 | 28.36 | 28.35 | 0.01 | 0.04 | -6,500,000 |
| 2026/07/03 | 28.31 | 28.48 | -0.17 | -0.6 | -1,000,000 |
| 2026/07/02 | 28.29 | 28.36 | -0.07 | -0.25 | -1,000,000 |
| 2026/07/01 | 27.96 | 28.13 | -0.17 | -0.6 | 0 |
| 2026/06/30 | 27.86 | 27.75 | 0.11 | 0.4 | 0 |
| 2026/06/29 | 26.96 | 26.86 | 0.1 | 0.37 | -500,000 |
| 2026/06/26 | 26.61 | 26.6 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/06/25 | 27.82 | 27.9 | -0.08 | -0.29 | -1,500,000 |
| 2026/06/24 | 28.08 | 27.94 | 0.14 | 0.5 | -2,000,000 |
| 2026/06/23 | 28.11 | 28.17 | -0.06 | -0.21 | -2,500,000 |
| 2026/06/22 | 28.55 | 28.63 | -0.08 | -0.28 | 1,500,000 |
| 2026/06/18 | 27.97 | 28.03 | -0.06 | -0.21 | 5,500,000 |
| 2026/06/17 | 27.59 | 27.67 | -0.08 | -0.29 | 16,500,000 |
| 2026/06/16 | 27.6 | 27.57 | 0.03 | 0.11 | 7,500,000 |
| 2026/06/15 | 29 | 28.85 | 0.15 | 0.52 | 13,500,000 |
| 2026/06/12 | 28.33 | 28.25 | 0.08 | 0.28 | 13,000,000 |
| 2026/06/11 | 27.45 | 27.42 | 0.03 | 0.11 | 3,000,000 |
| 2026/06/10 | 27.58 | 27.46 | 0.12 | 0.44 | 11,500,000 |
| 2026/06/09 | 28.69 | 28.63 | 0.06 | 0.21 | 10,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
