中信小資高價30
00894 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.71
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中信小資高價30(00894) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/22 | 49.71 | 49.87 | -0.16 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/21 | 49.03 | 49.21 | -0.18 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/18 | 48.06 | 48.21 | -0.15 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/17 | 46.38 | 46.5 | -0.12 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/16 | 46.52 | 46.55 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/15 | 46.3 | 46.05 | 0.25 | 0.54 | 500,000 |
| 2026/09/14 | 46.82 | 46.81 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/09/11 | 46.97 | 47.03 | -0.06 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/10 | 47.93 | 48.06 | -0.13 | -0.27 | -500,000 |
| 2026/09/09 | 48.13 | 48.3 | -0.17 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/08 | 47.99 | 48.19 | -0.2 | -0.42 | 0 |
| 2026/09/07 | 48.4 | 48.65 | -0.25 | -0.51 | 0 |
| 2026/09/04 | 47.42 | 47.47 | -0.05 | -0.11 | -500,000 |
| 2026/09/03 | 46.6 | 46.68 | -0.08 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/02 | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/01 | 48.27 | 48.37 | -0.1 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/31 | 46.52 | 46.67 | -0.15 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/28 | 46.94 | 47.09 | -0.15 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/27 | 46.37 | 46.42 | -0.05 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/26 | 46.2 | 46.32 | -0.12 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/25 | 45.2 | 45.25 | -0.05 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/24 | 44.99 | 44.83 | 0.16 | 0.36 | 0 |
| 2026/08/21 | 45.41 | 45.46 | -0.05 | -0.11 | 2,000,000 |
| 2026/08/20 | 45.62 | 45.74 | -0.12 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/19 | 45.3 | 45.46 | -0.16 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/18 | 46.53 | 46.36 | 0.17 | 0.37 | 0 |
| 2026/08/17 | 49.9 | 49.76 | 0.14 | 0.28 | 0 |
| 2026/08/14 | 49.57 | 49.73 | -0.16 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/13 | 49.46 | 49.61 | -0.15 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/12 | 48.59 | 48.68 | -0.09 | -0.18 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
