中信小資高價30
00894 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.51
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中信小資高價30(00894) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/06 | 36.51 | 36.45 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| 2026/11/05 | 38.9 | 38.79 | 0.11 | 0.28 | 0 |
| 2026/11/04 | 41.62 | 41.32 | 0.3 | 0.73 | 3,000,000 |
| 2026/11/03 | 41.74 | 41.51 | 0.23 | 0.55 | 500,000 |
| 2026/11/02 | 44.06 | 43.95 | 0.11 | 0.25 | 0 |
| 2026/10/30 | 44.4 | 44.21 | 0.19 | 0.43 | 0 |
| 2026/10/29 | 46.13 | 45.96 | 0.17 | 0.37 | 1,000,000 |
| 2026/10/28 | 47.12 | 47.08 | 0.04 | 0.08 | 500,000 |
| 2026/10/27 | 45.25 | 45.12 | 0.13 | 0.29 | 1,000,000 |
| 2026/10/22 | 45.94 | 45.7 | 0.24 | 0.53 | 0 |
| 2026/10/21 | 47.17 | 47.03 | 0.14 | 0.3 | 2,000,000 |
| 2026/10/20 | 46.68 | 46.66 | 0.02 | 0.04 | 2,000,000 |
| 2026/10/19 | 47.41 | 47.35 | 0.06 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/16 | 47.83 | 47.51 | 0.32 | 0.67 | 0 |
| 2026/10/15 | 47.78 | 47.26 | 0.52 | 1.1 | 0 |
| 2026/10/14 | 50.55 | 50.32 | 0.23 | 0.46 | 0 |
| 2026/10/13 | 50.4 | 50.17 | 0.23 | 0.46 | 0 |
| 2026/10/12 | 51.9 | 51.97 | -0.07 | -0.13 | 0 |
| 2026/10/08 | 51.95 | 51.97 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/10/07 | 52.2 | 52.32 | -0.12 | -0.23 | -500,000 |
| 2026/10/06 | 52.7 | 52.81 | -0.11 | -0.21 | 0 |
| 2026/10/05 | 52.75 | 53 | -0.25 | -0.47 | 0 |
| 2026/10/02 | 50.55 | 50.79 | -0.24 | -0.47 | 0 |
| 2026/10/01 | 50.05 | 50.23 | -0.18 | -0.36 | 0 |
| 2026/09/30 | 49.84 | 49.77 | 0.07 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/29 | 49.49 | 49.42 | 0.07 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/24 | 50.25 | 50.45 | -0.2 | -0.4 | 0 |
| 2026/09/23 | 50 | 50.25 | -0.25 | -0.5 | 0 |
| 2026/09/22 | 49.71 | 49.87 | -0.16 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/21 | 49.03 | 49.21 | -0.18 | -0.37 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
