中信小資高價30
00894 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.99
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中信小資高價30(00894) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 49.01 | 50 | -0.99 | -1.98 | 0 |
| 2026/06/04 | 50.1 | 50.02 | 0.08 | 0.16 | 0 |
| 2026/06/03 | 50.75 | 50.93 | -0.18 | -0.35 | 0 |
| 2026/06/02 | 49.75 | 49.78 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/01 | 50.55 | 50.48 | 0.07 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/29 | 50.05 | 49.89 | 0.16 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/28 | 48.83 | 49.02 | -0.19 | -0.39 | 0 |
| 2026/05/27 | 50.55 | 50.61 | -0.06 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/26 | 49.42 | 49.63 | -0.21 | -0.42 | 0 |
| 2026/05/25 | 49.45 | 49.71 | -0.26 | -0.52 | 500,000 |
| 2026/05/22 | 47.37 | 47.34 | 0.03 | 0.06 | 2,000,000 |
| 2026/05/21 | 45.87 | 45.7 | 0.17 | 0.37 | 500,000 |
| 2026/05/20 | 43.79 | 43.57 | 0.22 | 0.5 | 0 |
| 2026/05/19 | 44.21 | 44.1 | 0.11 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/18 | 46.01 | 46.04 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/05/15 | 46.24 | 46.3 | -0.06 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/14 | 47.81 | 47.98 | -0.17 | -0.35 | -1,500,000 |
| 2026/05/13 | 47.63 | 47.45 | 0.18 | 0.38 | -1,000,000 |
| 2026/05/12 | 48.17 | 48.14 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/11 | 47.69 | 47.83 | -0.14 | -0.29 | 500,000 |
| 2026/05/08 | 46.81 | 46.66 | 0.15 | 0.32 | 5,000,000 |
| 2026/05/07 | 47.88 | 47.65 | 0.23 | 0.48 | 500,000 |
| 2026/05/06 | 46.99 | 46.84 | 0.15 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/05 | 46.4 | 46.24 | 0.16 | 0.35 | 0 |
| 2026/05/04 | 46.38 | 46.33 | 0.05 | 0.11 | 0 |
| 2026/04/30 | 44.12 | 43.87 | 0.25 | 0.57 | 0 |
| 2026/04/29 | 43.79 | 43.89 | -0.1 | -0.23 | 0 |
| 2026/04/28 | 44 | 43.91 | 0.09 | 0.2 | 0 |
| 2026/04/27 | 44.08 | 43.81 | 0.27 | 0.62 | 1,000,000 |
| 2026/04/24 | 43.58 | 43.47 | 0.11 | 0.25 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
