凱基ESGBBB債15+
00890B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.68
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凱基ESGBBB債15+(00890B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 32.68 | 32.37 | 0.31 | 0.96 | -500,000 |
| 2026/06/11 | 32.41 | 32.42 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/10 | 32.39 | 32.42 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/09 | 32.25 | 32.46 | -0.21 | -0.65 | 0 |
| 2026/06/08 | 32.35 | 32.3 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/05 | 32.56 | 32.33 | 0.23 | 0.71 | 0 |
| 2026/06/04 | 32.45 | 32.48 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/03 | 32.41 | 32.37 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/02 | 32.58 | 32.59 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/01 | 32.29 | 32.42 | -0.13 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/29 | 32.35 | 32.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/28 | 32.07 | 32.35 | -0.28 | -0.87 | 0 |
| 2026/05/27 | 32.14 | 32.16 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/26 | 32.14 | 32.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/25 | 32.03 | 32.05 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/22 | 31.89 | 32.05 | -0.16 | -0.5 | 0 |
| 2026/05/21 | 31.81 | 32 | -0.19 | -0.59 | 0 |
| 2026/05/20 | 31.57 | 31.96 | -0.39 | -1.22 | 0 |
| 2026/05/19 | 31.84 | 31.64 | 0.2 | 0.63 | 0 |
| 2026/05/18 | 31.98 | 31.93 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/15 | 32.11 | 31.9 | 0.21 | 0.66 | 0 |
| 2026/05/14 | 32.2 | 32.25 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/13 | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/12 | 32.22 | 32.18 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/11 | 32.2 | 32.19 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/08 | 32.1 | 32.27 | -0.17 | -0.53 | 0 |
| 2026/05/07 | 32.26 | 32.12 | 0.14 | 0.44 | 0 |
| 2026/05/06 | 32.34 | 32.39 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/05 | 32.06 | 32.32 | -0.26 | -0.8 | 0 |
| 2026/05/04 | 32.22 | 32.03 | 0.19 | 0.59 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
