凱基ESGBBB債15+
00890B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.70
0.02 0.07%這個持股組合居然單日+21.64%！界霖(5285)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
凱基ESGBBB債15+(00890B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 30.7 | 30.8 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.68 | 30.76 | -0.08 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/10 | 30.84 | 30.62 | 0.22 | 0.72 | 0 |
| 2026/09/09 | 30.94 | 30.85 | 0.09 | 0.29 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.93 | 30.97 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/07 | 30.94 | 31.08 | -0.14 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/04 | 31.04 | 31.08 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/03 | 31.06 | 31.21 | -0.15 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/02 | 30.99 | 31.15 | -0.16 | -0.51 | 0 |
| 2026/09/01 | 31.04 | 31.01 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/31 | 31.21 | 31.24 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/28 | 31.19 | 31.2 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/27 | 31.37 | 31.34 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/26 | 31.4 | 31.51 | -0.11 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/25 | 31.1 | 31.55 | -0.45 | -1.43 | 0 |
| 2026/08/24 | 31.1 | 31.25 | -0.15 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/21 | 31.12 | 31.07 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/08/20 | 31.42 | 31.28 | 0.14 | 0.45 | 0 |
| 2026/08/19 | 31 | 31.55 | -0.55 | -1.74 | 0 |
| 2026/08/18 | 30.98 | 31.07 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/17 | 31.37 | 31.05 | 0.32 | 1.03 | 0 |
| 2026/08/14 | 31.62 | 31.44 | 0.18 | 0.57 | 0 |
| 2026/08/13 | 31.61 | 31.81 | -0.2 | -0.63 | 0 |
| 2026/08/12 | 31.61 | 31.68 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/11 | 31.56 | 31.73 | -0.17 | -0.54 | 0 |
| 2026/08/10 | 31.84 | 31.64 | 0.2 | 0.63 | 0 |
| 2026/08/07 | 31.75 | 32.03 | -0.28 | -0.87 | 0 |
| 2026/08/06 | 31.99 | 31.86 | 0.13 | 0.41 | 0 |
| 2026/08/05 | 32.07 | 32.13 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/04 | 31.84 | 32.26 | -0.42 | -1.3 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
