凱基ESGBBB債15+
00890B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.50
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凱基ESGBBB債15+(00890B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 31.5 | 31.7 | -0.2 | -0.63 | 0 |
| 2026/07/29 | 31.95 | 31.63 | 0.32 | 1.01 | 0 |
| 2026/07/28 | 31.92 | 32.07 | -0.15 | -0.47 | 0 |
| 2026/07/27 | 31.94 | 31.83 | 0.11 | 0.35 | 0 |
| 2026/07/24 | 31.78 | 31.84 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/23 | 31.88 | 31.74 | 0.14 | 0.44 | 0 |
| 2026/07/22 | 32 | 31.94 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/21 | 32.13 | 32.08 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/20 | 32.33 | 32.11 | 0.22 | 0.69 | 0 |
| 2026/07/17 | 32.28 | 32.4 | -0.12 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/16 | 32.22 | 32.31 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/07/15 | 32.18 | 32.32 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/14 | 32.13 | 32.25 | -0.12 | -0.37 | -500,000 |
| 2026/07/13 | 32.2 | 32.23 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/07/09 | 32.5 | 32.58 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/08 | 32.42 | 32.49 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/07 | 32.9 | 32.6 | 0.3 | 0.92 | 0 |
| 2026/07/06 | 32.9 | 32.89 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/03 | 32.81 | 32.77 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/07/02 | 32.69 | 32.72 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/07/01 | 32.69 | 32.67 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/30 | 33.09 | 32.78 | 0.31 | 0.95 | 0 |
| 2026/06/29 | 33.01 | 33.12 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/26 | 33.01 | 33.03 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/25 | 32.96 | 33.01 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/24 | 32.69 | 32.61 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/23 | 32.53 | 32.61 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/22 | 32.55 | 32.47 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/18 | 32.65 | 32.59 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/17 | 32.5 | 32.54 | -0.04 | -0.12 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
