凱基ESGBBB債15+
00890B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.42
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凱基ESGBBB債15+(00890B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/30 | 31.42 | 31.24 | 0.18 | 0.58 | 0 |
| 2026/10/29 | 31.36 | 31.31 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/28 | 31.15 | 31.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/27 | 31.2 | 31.31 | -0.11 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/22 | 31 | 31.33 | -0.33 | -1.05 | 0 |
| 2026/10/21 | 30.75 | 30.77 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/10/20 | 30.7 | 30.93 | -0.23 | -0.74 | 0 |
| 2026/10/19 | 30.88 | 30.59 | 0.29 | 0.95 | 0 |
| 2026/10/16 | 30.92 | 30.95 | -0.03 | -0.1 | -3,000,000 |
| 2026/10/15 | 30.79 | 30.97 | -0.18 | -0.58 | 0 |
| 2026/10/14 | 30.38 | 30.4 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/13 | 30.4 | 30.33 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/10/12 | 30.09 | 30.06 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/10/08 | 29.74 | 30.06 | -0.32 | -1.06 | 0 |
| 2026/10/07 | 29.74 | 29.82 | -0.08 | -0.27 | 3,000,000 |
| 2026/10/06 | 29.64 | 29.8 | -0.16 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/05 | 29.83 | 29.66 | 0.17 | 0.57 | 0 |
| 2026/10/02 | 29.91 | 29.84 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/10/01 | 29.95 | 29.91 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/30 | 30.01 | 29.87 | 0.14 | 0.47 | 0 |
| 2026/09/29 | 29.94 | 29.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/24 | 30.68 | 30.4 | 0.28 | 0.92 | 0 |
| 2026/09/23 | 31.09 | 30.64 | 0.45 | 1.47 | 0 |
| 2026/09/22 | 31.04 | 31.07 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/21 | 31.07 | 31.13 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/18 | 31.13 | 30.99 | 0.14 | 0.45 | 0 |
| 2026/09/17 | 30.96 | 31.26 | -0.3 | -0.96 | 0 |
| 2026/09/16 | 30.75 | 30.87 | -0.12 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/15 | 30.8 | 30.95 | -0.15 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/14 | 30.7 | 30.88 | -0.18 | -0.58 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
