中信全球電信債
00863B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.41
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中信全球電信債(00863B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 30.41 | 30.2998 | 0.11 | 0.36 | 0 |
| 2026/10/28 | 30.26 | 30.1111 | 0.15 | 0.5 | 0 |
| 2026/10/27 | 30.36 | 30.2948 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/10/22 | 30.19 | 30.7105 | -0.52 | -1.69 | 0 |
| 2026/10/21 | 30.23 | 30.0201 | 0.21 | 0.7 | 0 |
| 2026/10/20 | 30.07 | 30.352 | -0.28 | -0.92 | -3,000,000 |
| 2026/10/19 | 30.34 | 30.0589 | 0.28 | 0.93 | 0 |
| 2026/10/16 | 30.25 | 30.1285 | 0.12 | 0.4 | -4,500,000 |
| 2026/10/15 | 29.93 | 30.2022 | -0.27 | -0.89 | 0 |
| 2026/10/14 | 29.6 | 29.5506 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/13 | 29.72 | 29.6296 | 0.09 | 0.3 | 2,000,000 |
| 2026/10/12 | 29.44 | 29.4975 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/08 | 29.23 | 29.4975 | -0.27 | -0.92 | 1,500,000 |
| 2026/10/07 | 29.16 | 29.2423 | -0.08 | -0.27 | 1,000,000 |
| 2026/10/06 | 29.07 | 29.2518 | -0.18 | -0.62 | 1,000,000 |
| 2026/10/05 | 29.32 | 29.057 | 0.26 | 0.89 | 500,000 |
| 2026/10/02 | 29.34 | 29.289 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/01 | 29.32 | 29.3431 | -0.02 | -0.07 | 2,000,000 |
| 2026/09/30 | 29.41 | 29.18 | 0.23 | 0.79 | 0 |
| 2026/09/29 | 29.38 | 29.3545 | 0.03 | 0.1 | -2,500,000 |
| 2026/09/24 | 30.05 | 29.8032 | 0.25 | 0.84 | 0 |
| 2026/09/23 | 30.39 | 29.9048 | 0.49 | 1.64 | 2,500,000 |
| 2026/09/22 | 30.4 | 30.33 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/21 | 30.38 | 30.431 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/18 | 30.48 | 30.2796 | 0.2 | 0.66 | 0 |
| 2026/09/17 | 30.4 | 30.5767 | -0.18 | -0.59 | 0 |
| 2026/09/16 | 30.18 | 30.3861 | -0.21 | -0.69 | 0 |
| 2026/09/15 | 30.48 | 30.6168 | -0.14 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/14 | 30.38 | 30.5709 | -0.19 | -0.62 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.32 | 30.4298 | -0.11 | -0.36 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
