中信全球電信債
00863B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.82
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中信全球電信債(00863B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 31.82 | 31.8372 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/20 | 31.97 | 31.7458 | 0.22 | 0.69 | 0 |
| 2026/07/17 | 31.97 | 32.0143 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/16 | 31.83 | 31.8962 | -0.07 | -0.22 | -65,000,000 |
| 2026/07/15 | 31.63 | 31.79 | -0.16 | -0.5 | 0 |
| 2026/07/14 | 31.55 | 31.6645 | -0.11 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/13 | 31.59 | 31.6722 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/10 | 31.9451 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 31.91 | 32.038 | -0.13 | -0.41 | 0 |
| 2026/07/08 | 31.86 | 31.9152 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/07 | 32.25 | 32.0682 | 0.18 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/06 | 32.35 | 32.2441 | 0.11 | 0.34 | 0 |
| 2026/07/03 | 32.24 | 32.2019 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/07/02 | 32.11 | 32.1571 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/01 | 32.13 | 32.1185 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/30 | 32.59 | 32.3414 | 0.25 | 0.77 | 0 |
| 2026/06/29 | 32.57 | 32.6135 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/26 | 32.6 | 32.6002 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/25 | 32.54 | 32.5811 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/24 | 32.31 | 32.5843 | -0.27 | -0.83 | 0 |
| 2026/06/23 | 32.07 | 32.1716 | -0.1 | -0.31 | 0 |
| 2026/06/22 | 32.13 | 32.0512 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/18 | 32.27 | 32.1604 | 0.11 | 0.34 | 0 |
| 2026/06/17 | 32.13 | 32.1344 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/16 | 32.07 | 32.1905 | -0.12 | -0.37 | 0 |
| 2026/06/15 | 32.62 | 32.4723 | 0.15 | 0.46 | 0 |
| 2026/06/12 | 32.54 | 32.5117 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/11 | 32.26 | 32.5796 | -0.32 | -0.98 | 0 |
| 2026/06/10 | 32.25 | 32.2743 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/09 | 32.08 | 32.2873 | -0.21 | -0.65 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
