群益0-1年美債
00859B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.17
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群益0-1年美債(00859B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 41.17 | 41.1411 | 0.03 | 0.07 | 500,000 |
| 2026/06/11 | 41.23 | 41.1958 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/10 | 41.16 | 41.2146 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/09 | 41.05 | 41.144 | -0.09 | -0.22 | 0 |
| 2026/06/08 | 41.12 | 41.1063 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/06/05 | 40.99 | 40.9822 | 0.01 | 0.02 | 1,000,000 |
| 2026/06/04 | 41 | 40.9058 | 0.09 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/03 | 40.84 | 40.8504 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/06/02 | 40.91 | 40.9245 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/06/01 | 40.78 | 40.769 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/05/29 | 40.81 | 40.7107 | 0.1 | 0.25 | 1,000,000 |
| 2026/05/28 | 40.81 | 40.8167 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/05/27 | 40.83 | 40.7801 | 0.05 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/26 | 40.94 | 40.8366 | 0.1 | 0.24 | 0 |
| 2026/05/25 | 40.82 | 40.9043 | -0.08 | -0.2 | 0 |
| 2026/05/22 | 40.98 | 40.9043 | 0.08 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/21 | 41.03 | 41.034 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/20 | 41.15 | 41.1254 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/19 | 41.13 | 41.1091 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/18 | 41.12 | 40.9774 | 0.14 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/15 | 40.91 | 40.9327 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/14 | 40.96 | 40.9024 | 0.06 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/13 | 40.94 | 40.9214 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/12 | 40.82 | 40.9164 | -0.1 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/11 | 40.74 | 40.7219 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/08 | 40.75 | 40.7175 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/07 | 40.7 | 40.7094 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/05/06 | 40.87 | 40.814 | 0.06 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/05 | 40.96 | 41.0066 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/04 | 41.05 | 41.0017 | 0.05 | 0.12 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
