群益0-1年美債
00859B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.49
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群益0-1年美債(00859B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 41.49 | 41.5089 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/10/27 | 41.59 | 41.5766 | 0.01 | 0.02 | -500,000 |
| 2026/10/23 | 41.5941 | 0 | 0 | -500,000 | |
| 2026/10/22 | 41.62 | 41.7324 | -0.11 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/21 | 41.54 | 41.4862 | 0.05 | 0.12 | 0 |
| 2026/10/20 | 41.63 | 41.7617 | -0.13 | -0.31 | -1,000,000 |
| 2026/10/19 | 41.51 | 41.601 | -0.09 | -0.22 | 1,000,000 |
| 2026/10/16 | 41.46 | 41.4151 | 0.04 | 0.1 | -1,000,000 |
| 2026/10/15 | 41.36 | 41.4641 | -0.1 | -0.24 | 0 |
| 2026/10/14 | 41.12 | 41.0338 | 0.09 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/13 | 40.98 | 41.1657 | -0.19 | -0.46 | 0 |
| 2026/10/12 | 40.81 | 40.7973 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/10/08 | 40.8 | 40.7973 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/10/07 | 40.69 | 40.6291 | 0.06 | 0.15 | 0 |
| 2026/10/06 | 40.63 | 40.6266 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/05 | 40.64 | 40.5591 | 0.08 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/02 | 40.8 | 40.7074 | 0.09 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/01 | 40.8 | 40.7281 | 0.07 | 0.17 | 0 |
| 2026/09/30 | 40.69 | 40.6111 | 0.08 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/29 | 40.61 | 40.7295 | -0.12 | -0.29 | 500,000 |
| 2026/09/24 | 40.63 | 40.5943 | 0.04 | 0.1 | 1,000,000 |
| 2026/09/23 | 40.46 | 40.403 | 0.06 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/22 | 40.46 | 40.3819 | 0.08 | 0.2 | 1,000,000 |
| 2026/09/21 | 40.52 | 40.4858 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/18 | 40.58 | 40.4978 | 0.08 | 0.2 | 1,000,000 |
| 2026/09/17 | 40.69 | 40.6469 | 0.04 | 0.1 | -500,000 |
| 2026/09/16 | 40.59 | 40.6577 | -0.07 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/15 | 41.17 | 41.2178 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/14 | 41.01 | 41.0435 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/11 | 40.94 | 40.9329 | 0.01 | 0.02 | 1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
