永豐1-3年美公債
00856B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.81
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永豐1-3年美公債(00856B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/05 | 38.81 | 39 | -0.19 | -0.49 | 0 |
| 2026/11/04 | 38.68 | 38.89 | -0.21 | -0.54 | 0 |
| 2026/11/03 | 38.52 | 38.85 | -0.33 | -0.85 | 0 |
| 2026/11/02 | 38.39 | 38.58 | -0.19 | -0.49 | 0 |
| 2026/10/30 | 38.47 | 38.61 | -0.14 | -0.36 | 0 |
| 2026/10/29 | 38.2 | 38.46 | -0.26 | -0.68 | 0 |
| 2026/10/28 | 38.02 | 38.26 | -0.24 | -0.63 | 0 |
| 2026/10/27 | 38.06 | 38.34 | -0.28 | -0.73 | 0 |
| 2026/10/26 | 38.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/23 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 38.11 | 38.45 | -0.34 | -0.88 | 0 |
| 2026/10/21 | 38.04 | 38.19 | -0.15 | -0.39 | 0 |
| 2026/10/20 | 38.13 | 38.43 | -0.3 | -0.78 | 0 |
| 2026/10/19 | 38 | 38.27 | -0.27 | -0.71 | 0 |
| 2026/10/16 | 38 | 38.21 | -0.21 | -0.55 | 0 |
| 2026/10/15 | 37.85 | 38.14 | -0.29 | -0.76 | 0 |
| 2026/10/14 | 37.68 | 37.82 | -0.14 | -0.37 | 0 |
| 2026/10/13 | 37.49 | 37.82 | -0.33 | -0.87 | 0 |
| 2026/10/12 | 37.3 | 37.55 | -0.25 | -0.67 | 0 |
| 2026/10/09 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/08 | 37.29 | 37.55 | -0.26 | -0.69 | 0 |
| 2026/10/07 | 37.47 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/06 | 37.09 | 37.37 | -0.28 | -0.75 | 0 |
| 2026/10/05 | 37.14 | 37.32 | -0.18 | -0.48 | 0 |
| 2026/10/02 | 37.26 | 37.45 | -0.19 | -0.51 | 0 |
| 2026/10/01 | 37.19 | 37.5 | -0.31 | -0.83 | 0 |
| 2026/09/30 | 37.01 | 37.41 | -0.4 | -1.07 | 0 |
| 2026/09/29 | 37 | 37.39 | -0.39 | -1.04 | 0 |
| 2026/09/28 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/25 | 37.15 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
