永豐1-3年美公債
00856B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.75
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永豐1-3年美公債(00856B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 37.75 | 37.83 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/11 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/10 | 37.59 | 37.85 | -0.26 | -0.69 | 0 |
| 2026/06/09 | 37.56 | 37.79 | -0.23 | -0.61 | 0 |
| 2026/06/08 | 37.43 | 37.73 | -0.3 | -0.8 | 0 |
| 2026/06/05 | 37.43 | 37.62 | -0.19 | -0.51 | 0 |
| 2026/06/04 | 37.41 | 37.63 | -0.22 | -0.58 | 0 |
| 2026/06/03 | 37.34 | 37.56 | -0.22 | -0.59 | 0 |
| 2026/06/02 | 37.42 | 37.65 | -0.23 | -0.61 | 0 |
| 2026/06/01 | 37.4 | 37.52 | -0.12 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/29 | 37.4 | 37.48 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/28 | 37.36 | 37.57 | -0.21 | -0.56 | 0 |
| 2026/05/27 | 37.39 | 37.52 | -0.13 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/26 | 37.38 | 37.57 | -0.19 | -0.51 | 0 |
| 2026/05/25 | 37.39 | 37.58 | -0.19 | -0.51 | 0 |
| 2026/05/22 | 37.51 | 37.58 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/21 | 37.55 | 37.73 | -0.18 | -0.48 | 0 |
| 2026/05/20 | 37.56 | 37.82 | -0.26 | -0.69 | 0 |
| 2026/05/19 | 37.65 | 37.76 | -0.11 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/18 | 37.67 | 37.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/15 | 37.54 | 37.62 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/14 | 37.56 | 37.64 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/13 | 37.62 | 37.68 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/12 | 37.43 | 37.67 | -0.24 | -0.64 | 0 |
| 2026/05/11 | 37.42 | 37.52 | -0.1 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/08 | 37.41 | 37.54 | -0.13 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/07 | 37.42 | 37.52 | -0.1 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/06 | 37.57 | 37.64 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/05 | 37.58 | 37.78 | -0.2 | -0.53 | 0 |
| 2026/05/04 | 37.61 | 37.76 | -0.15 | -0.4 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
