永豐1-3年美公債
00856B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.27
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永豐1-3年美公債(00856B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 38.27 | 38.62 | -0.35 | -0.91 | 0 |
| 2026/07/29 | 38.02 | 38.46 | -0.44 | -1.14 | 0 |
| 2026/07/28 | 38.29 | 38.51 | -0.22 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/27 | 38.24 | 38.29 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/07/24 | 38.16 | 38.47 | -0.31 | -0.81 | 0 |
| 2026/07/23 | 38.08 | 38.29 | -0.21 | -0.55 | 0 |
| 2026/07/22 | 38.21 | 38.37 | -0.16 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/21 | 38.21 | 38.47 | -0.26 | -0.68 | 0 |
| 2026/07/20 | 38.31 | 38.33 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/07/17 | 38.05 | 38.46 | -0.41 | -1.07 | 0 |
| 2026/07/16 | 38.03 | 38.36 | -0.33 | -0.86 | 0 |
| 2026/07/15 | 38 | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 0 |
| 2026/07/14 | 37.82 | 38.22 | -0.4 | -1.05 | 0 |
| 2026/07/13 | 37.82 | 38.14 | -0.32 | -0.84 | 0 |
| 2026/07/10 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 37.85 | 38.23 | -0.38 | -0.99 | 0 |
| 2026/07/08 | 37.84 | 38.09 | -0.25 | -0.66 | 0 |
| 2026/07/07 | 37.87 | 38.17 | -0.3 | -0.79 | 0 |
| 2026/07/06 | 37.89 | 38.09 | -0.2 | -0.53 | 0 |
| 2026/07/03 | 37.83 | 37.92 | -0.09 | -0.24 | 0 |
| 2026/07/02 | 37.59 | 37.92 | -0.33 | -0.87 | 0 |
| 2026/07/01 | 37.58 | 37.82 | -0.24 | -0.63 | 0 |
| 2026/06/30 | 37.73 | 37.8 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/29 | 37.53 | 37.89 | -0.36 | -0.95 | 0 |
| 2026/06/26 | 37.62 | 37.91 | -0.29 | -0.76 | 0 |
| 2026/06/25 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/24 | 37.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/23 | 37.63 | 37.84 | -0.21 | -0.55 | 0 |
| 2026/06/22 | 37.61 | 37.75 | -0.14 | -0.37 | 0 |
| 2026/06/19 | 37.83 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
