群益AAA-A醫療債
00793B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.25
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群益AAA-A醫療債(00793B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 29.25 | 29.3643 | -0.11 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/10 | 29.45 | 29.2961 | 0.15 | 0.51 | -500,000 |
| 2026/09/09 | 29.58 | 29.5454 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/08 | 29.49 | 29.6546 | -0.16 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/07 | 29.58 | 29.7862 | -0.21 | -0.71 | 0 |
| 2026/09/04 | 29.75 | 29.7862 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/03 | 29.62 | 29.9087 | -0.29 | -0.97 | 0 |
| 2026/09/02 | 29.48 | 29.8538 | -0.37 | -1.24 | 0 |
| 2026/09/01 | 29.53 | 29.7124 | -0.18 | -0.61 | 0 |
| 2026/08/31 | 29.82 | 29.9495 | -0.13 | -0.43 | 0 |
| 2026/08/28 | 29.72 | 29.941 | -0.22 | -0.73 | 0 |
| 2026/08/27 | 30 | 30.1042 | -0.1 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/26 | 30.17 | 30.2684 | -0.1 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/25 | 29.86 | 30.3401 | -0.48 | -1.58 | 0 |
| 2026/08/24 | 29.76 | 30.0345 | -0.27 | -0.9 | 0 |
| 2026/08/21 | 29.85 | 29.8401 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/20 | 30.07 | 30.0446 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/19 | 29.72 | 30.2978 | -0.58 | -1.91 | 0 |
| 2026/08/18 | 29.5 | 29.8016 | -0.3 | -1.01 | 0 |
| 2026/08/17 | 29.77 | 29.6108 | 0.16 | 0.54 | 0 |
| 2026/08/14 | 29.99 | 29.9811 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/13 | 30.3346 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/12 | 30.15 | 30.2204 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/11 | 30.12 | 30.2763 | -0.16 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/10 | 30.38 | 30.1988 | 0.18 | 0.6 | 0 |
| 2026/08/07 | 30.5897 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/06 | 30.58 | 30.4302 | 0.15 | 0.49 | 0 |
| 2026/08/05 | 30.59 | 30.674 | -0.08 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/04 | 30.8181 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/03 | 30.3 | 30.5473 | -0.25 | -0.82 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
