群益AAA-A醫療債
00793B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.25
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群益AAA-A醫療債(00793B) ETF持股分布
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債券持倉明細
2026/09/11發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
UNH US91324PET57 | 6.05% | 2063/02/15 | 50,000 | 47,591 | 2.53% |
GILD US375558CD39 | 5.5% | 2054/11/15 | 50,000 | 46,964 | 2.5% |
UNH US91324PFK30 | 5.5% | 2044/07/15 | 50,000 | 46,824 | 2.49% |
GILD US375558CE12 | 5.6% | 2064/11/15 | 50,000 | 46,419 | 2.47% |
UNH US91324PFL13 | 5.625% | 2054/07/15 | 50,000 | 46,033 | 2.45% |
PFE US716973AF98 | 5.11% | 2043/05/19 | 50,000 | 45,744 | 2.43% |
PFE US716973AG71 | 5.3% | 2053/05/19 | 50,000 | 44,873 | 2.39% |
ABBV US00287YDA47 | 4.85% | 2044/06/15 | 50,000 | 43,933 | 2.34% |
ABBV US00287YDB20 | 4.75% | 2045/03/15 | 50,000 | 43,658 | 2.32% |
MRK US58933YBN40 | 5.15% | 2063/05/17 | 50,000 | 43,256 | 2.3% |
ABBV US00287YBD04 | 4.875% | 2048/11/14 | 50,000 | 42,996 | 2.29% |
ABBV US00287YAM12 | 4.4% | 2042/11/06 | 50,000 | 42,546 | 2.26% |
NOVNVX US66989HAH12 | 4.4% | 2044/05/06 | 50,000 | 42,391 | 2.25% |
NOVNVX US66989HAW88 | 4.7% | 2054/09/18 | 50,000 | 42,287 | 2.25% |
LLY US532457CH90 | 4.95% | 2063/02/27 | 50,000 | 41,423 | 2.2% |
ABBV US00287YAW93 | 4.45% | 2046/05/14 | 50,000 | 41,158 | 2.19% |
UNH US91324PEL22 | 4.95% | 2062/05/15 | 50,000 | 40,720 | 2.17% |
AZN US046353AU26 | 4.375% | 2048/08/17 | 50,000 | 40,210 | 2.14% |
BMY US110122DK11 | 4.35% | 2047/11/15 | 50,000 | 39,965 | 2.13% |
UNH US91324PDQ28 | 4.45% | 2048/12/15 | 50,000 | 39,664 | 2.11% |
KPERM US48305QAD51 | 4.15% | 2047/05/01 | 50,000 | 39,548 | 2.1% |
PFE US717081ED10 | 4.125% | 2046/12/15 | 50,000 | 39,066 | 2.08% |
BMY US110122CR72 | 4.25% | 2049/10/26 | 50,000 | 38,873 | 2.07% |
UNH US91324PDL31 | 4.25% | 2048/06/15 | 50,000 | 38,686 | 2.06% |
LLY US532457BT48 | 3.95% | 2049/03/15 | 50,000 | 38,260 | 2.04% |
MRK US58933YAW57 | 4% | 2049/03/07 | 50,000 | 36,948 | 1.97% |
BMY US110122DW58 | 3.7% | 2052/03/15 | 50,000 | 35,088 | 1.87% |
BMY US110122DX32 | 3.9% | 2062/03/15 | 50,000 | 34,369 | 1.83% |
UNH US91324PDV13 | 3.875% | 2059/08/15 | 50,000 | 33,274 | 1.77% |
NOVNVX US66989HAK41 | 4% | 2045/11/20 | 42,000 | 33,223 | 1.77% |
PFE US717081DE02 | 4.3% | 2043/06/15 | 40,000 | 33,012 | 1.76% |
UNH US91324PEK49 | 4.75% | 2052/05/15 | 40,000 | 32,840 | 1.75% |
KPERM US48305QAG82 | 3.002% | 2051/06/01 | 50,000 | 30,835 | 1.64% |
JNJ US478160CG79 | 3.75% | 2047/03/03 | 40,000 | 29,960 | 1.59% |
GILD US375558CA99 | 5.55% | 2053/10/15 | 30,000 | 28,457 | 1.51% |
UNH US91324PES74 | 5.875% | 2053/02/15 | 30,000 | 28,425 | 1.51% |
MRK US58933YBG98 | 2.9% | 2061/12/10 | 50,000 | 27,136 | 1.44% |
KPERM US48305QAE35 | 3.266% | 2049/11/01 | 40,000 | 26,620 | 1.42% |
ABT US002824BH26 | 4.9% | 2046/11/30 | 30,000 | 26,536 | 1.41% |
PFE US716973AH54 | 5.34% | 2063/05/19 | 30,000 | 26,221 | 1.39% |
MDT US585055BU98 | 4.625% | 2045/03/15 | 30,000 | 26,170 | 1.39% |
LLY US532457CT39 | 5.2% | 2064/08/14 | 30,000 | 25,974 | 1.38% |
ABBV US00287YAS81 | 4.7% | 2045/05/14 | 30,000 | 25,753 | 1.37% |
LLY US532457CN68 | 5.1% | 2064/02/09 | 30,000 | 25,571 | 1.36% |
LLY US532457BZ08 | 2.5% | 2060/09/15 | 50,000 | 25,499 | 1.36% |
JNJ US478160CT90 | 2.45% | 2060/09/01 | 50,000 | 25,076 | 1.33% |
AZN US046353AM00 | 4.375% | 2045/11/16 | 30,000 | 24,890 | 1.32% |
MRK US58933YAJ47 | 4.15% | 2043/05/18 | 30,000 | 24,551 | 1.31% |
ASCHEA US04351LAB62 | 3.945% | 2046/11/15 | 30,000 | 23,183 | 1.23% |
JNJ US478160BV55 | 3.7% | 2046/03/01 | 30,000 | 22,601 | 1.2% |
MRK US58933YAT29 | 3.7% | 2045/02/10 | 30,000 | 22,271 | 1.18% |
JNJ US478160CM48 | 3.5% | 2048/01/15 | 30,000 | 21,409 | 1.14% |
ROSW USU75000BY12 | 2.607% | 2051/12/13 | 30,000 | 17,200 | 0.91% |
UNH US91324PCD24 | 4.25% | 2043/03/15 | 20,000 | 16,557 | 0.88% |
NYPRES US649322AA29 | 4.024% | 2045/08/01 | 20,000 | 15,685 | 0.83% |
UNH US91324PCR10 | 4.75% | 2045/07/15 | 10,000 | 8,449 | 0.45% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 應付贖回款 | TWD-14,819,891 |
| 現金 | TWD14,979,978 |
| 現金 | USD153.34 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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