復華信用債1-5
00791B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.60
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復華信用債1-5(00791B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 57.6 | 57.467 | 0.13 | 0.23 | 0 |
| 2026/07/20 | 58.25 | 58.0356 | 0.21 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/17 | 57.95 | 58.1443 | -0.19 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/16 | 57.75 | 58.0134 | -0.26 | -0.45 | 0 |
| 2026/07/15 | 57.75 | 57.925 | -0.17 | -0.29 | -500,000 |
| 2026/07/14 | 57.65 | 57.8339 | -0.18 | -0.31 | 0 |
| 2026/07/13 | 57.55 | 57.8012 | -0.25 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/09 | 57.65 | 57.841 | -0.19 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/08 | 57.55 | 57.5271 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/07 | 57.75 | 57.7853 | -0.04 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/06 | 57.65 | 57.6366 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/07/03 | 57.4 | 57.3742 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| 2026/07/02 | 57.2 | 57.3742 | -0.17 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/01 | 57.25 | 57.2814 | -0.03 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/30 | 57.35 | 57.2291 | 0.12 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/29 | 57.35 | 57.2955 | 0.05 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/26 | 57.25 | 57.3101 | -0.06 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/25 | 57.2 | 57.2332 | -0.03 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/24 | 56.95 | 57.0659 | -0.12 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/23 | 56.8 | 56.7576 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/22 | 56.7 | 56.7693 | -0.07 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/18 | 56.65 | 56.706 | -0.06 | -0.11 | 0 |
| 2026/06/17 | 56.7 | 56.675 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/16 | 56.7 | 56.7864 | -0.09 | -0.16 | 0 |
| 2026/06/15 | 56.55 | 56.7262 | -0.18 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/12 | 56.75 | 56.7907 | -0.04 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/11 | 56.75 | 56.7518 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/10 | 56.6 | 56.7402 | -0.14 | -0.25 | 500,000 |
| 2026/06/09 | 56.45 | 56.6773 | -0.23 | -0.41 | 0 |
| 2026/06/08 | 56.55 | 56.5422 | 0.01 | 0.02 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
