元大10年IG電能債
00788B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.67
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元大10年IG電能債(00788B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/04 | 29.67 | 29.6183 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/11/03 | 29.5 | 29.5813 | -0.08 | -0.27 | 0 |
| 2026/11/02 | 29.36 | 29.5245 | -0.16 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/30 | 29.47 | 29.5049 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/29 | 29.41 | 29.415 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | 29.3 | 29.2731 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/10/27 | 29.43 | 29.4833 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/10/22 | 29.11 | 29.5449 | -0.43 | -1.46 | 0 |
| 2026/10/21 | 29.33 | 29.3656 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/10/20 | 29.24 | 29.5118 | -0.27 | -0.91 | 0 |
| 2026/10/19 | 29.41 | 29.1928 | 0.22 | 0.75 | 0 |
| 2026/10/16 | 29.4 | 29.3112 | 0.09 | 0.31 | 0 |
| 2026/10/15 | 29.03 | 29.3523 | -0.32 | -1.09 | 0 |
| 2026/10/14 | 28.51 | 28.7782 | -0.27 | -0.94 | 0 |
| 2026/10/13 | 28.5 | 28.6033 | -0.1 | -0.35 | -1,000,000 |
| 2026/10/12 | 28.23 | 28.3308 | -0.1 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/08 | 27.95 | 28.2996 | -0.35 | -1.24 | 0 |
| 2026/10/07 | 27.88 | 28.0699 | -0.19 | -0.68 | 0 |
| 2026/10/06 | 27.78 | 27.9873 | -0.21 | -0.75 | 0 |
| 2026/10/05 | 27.95 | 27.8684 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/10/02 | 27.99 | 28.0088 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/01 | 27.98 | 28.1851 | -0.21 | -0.75 | 0 |
| 2026/09/30 | 28.13 | 28.011 | 0.12 | 0.43 | 0 |
| 2026/09/29 | 28.1 | 28.1398 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/24 | 28.7 | 28.4532 | 0.25 | 0.88 | 0 |
| 2026/09/23 | 29.12 | 28.7011 | 0.42 | 1.46 | 0 |
| 2026/09/22 | 28.96 | 29.1083 | -0.15 | -0.52 | 0 |
| 2026/09/21 | 29 | 29.14 | -0.14 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/18 | 29.1 | 29.0145 | 0.09 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/17 | 28.94 | 29.2539 | -0.31 | -1.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
