元大10年IG電能債
00788B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.20
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元大10年IG電能債(00788B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 30.2 | 30.372 | -0.17 | -0.56 | -500,000 |
| 2026/06/11 | 30.01 | 30.3606 | -0.35 | -1.15 | 0 |
| 2026/06/10 | 29.97 | 30.0795 | -0.11 | -0.37 | 0 |
| 2026/06/09 | 29.83 | 30.1177 | -0.29 | -0.96 | 0 |
| 2026/06/08 | 29.9 | 29.9293 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/05 | 30 | 29.9444 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/04 | 29.95 | 30.1173 | -0.17 | -0.56 | -500,000 |
| 2026/06/03 | 29.97 | 30.0107 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/06/02 | 30.12 | 30.1708 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/01 | 29.87 | 30.085 | -0.21 | -0.7 | 0 |
| 2026/05/29 | 30 | 30.0788 | -0.08 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/28 | 29.65 | 30.0751 | -0.43 | -1.43 | -500,000 |
| 2026/05/27 | 29.75 | 29.934 | -0.18 | -0.6 | 0 |
| 2026/05/26 | 29.73 | 29.9159 | -0.19 | -0.64 | 0 |
| 2026/05/25 | 29.75 | 29.8837 | -0.13 | -0.44 | 0 |
| 2026/05/22 | 29.53 | 29.8837 | -0.35 | -1.17 | 0 |
| 2026/05/21 | 29.44 | 29.7778 | -0.34 | -1.14 | -500,000 |
| 2026/05/20 | 29.28 | 29.7249 | -0.44 | -1.48 | 0 |
| 2026/05/19 | 29.43 | 29.4297 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/18 | 29.36 | 29.5275 | -0.17 | -0.58 | 0 |
| 2026/05/15 | 29.51 | 29.5321 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/05/14 | 29.66 | 29.8528 | -0.19 | -0.64 | 0 |
| 2026/05/13 | 29.67 | 29.8185 | -0.15 | -0.5 | 0 |
| 2026/05/12 | 29.68 | 29.7919 | -0.11 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/11 | 29.72 | 29.8766 | -0.16 | -0.54 | 0 |
| 2026/05/08 | 29.72 | 29.9814 | -0.26 | -0.87 | 0 |
| 2026/05/07 | 29.81 | 29.8463 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/06 | 29.83 | 30.0797 | -0.25 | -0.83 | -500,000 |
| 2026/05/05 | 29.68 | 30.0003 | -0.32 | -1.07 | 0 |
| 2026/05/04 | 29.84 | 29.8096 | 0.03 | 0.1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
