富邦金融投等債
00785B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.28
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富邦金融投等債(00785B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 33.28 | 33.4975 | -0.22 | -0.66 | 0 |
| 2026/09/11 | 33.17 | 33.3496 | -0.18 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/10 | 33.4 | 33.2574 | 0.14 | 0.42 | 0 |
| 2026/09/09 | 33.42 | 33.5188 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/08 | 33.5 | 33.6416 | -0.14 | -0.42 | 0 |
| 2026/09/07 | 33.6 | 33.8155 | -0.22 | -0.65 | 0 |
| 2026/09/04 | 33.78 | 33.8155 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/03 | 33.8 | 33.9834 | -0.18 | -0.53 | 0 |
| 2026/09/02 | 33.79 | 33.913 | -0.12 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/01 | 33.77 | 33.768 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 34 | 34.0086 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/28 | 34 | 33.9584 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/27 | 34.15 | 34.1628 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/26 | 34.29 | 34.3541 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/08/25 | 34.08 | 34.4548 | -0.37 | -1.07 | 0 |
| 2026/08/24 | 34.03 | 34.2136 | -0.18 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/21 | 34.06 | 34.0471 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/20 | 34.35 | 34.2641 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/19 | 34 | 34.491 | -0.49 | -1.42 | 0 |
| 2026/08/18 | 33.79 | 34.0711 | -0.28 | -0.82 | 0 |
| 2026/08/17 | 34.1 | 33.8877 | 0.21 | 0.62 | 0 |
| 2026/08/14 | 34.4 | 34.2468 | 0.15 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/13 | 34.57 | 34.6112 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/12 | 34.54 | 34.5055 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/11 | 34.47 | 34.5654 | -0.1 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/10 | 34.78 | 34.4606 | 0.32 | 0.93 | 0 |
| 2026/08/07 | 34.63 | 34.847 | -0.22 | -0.63 | 0 |
| 2026/08/06 | 34.92 | 34.666 | 0.25 | 0.72 | 0 |
| 2026/08/05 | 34.88 | 34.9106 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/04 | 34.62 | 35.0825 | -0.46 | -1.31 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
