富邦金融投等債
00785B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.99
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富邦金融投等債(00785B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 34.99 | 34.9411 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/04 | 34.93 | 34.9126 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/03 | 34.9 | 34.7935 | 0.11 | 0.32 | 0 |
| 2026/06/02 | 35.08 | 35.006 | 0.07 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/01 | 34.83 | 34.8457 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/29 | 34.97 | 34.7972 | 0.17 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/28 | 34.68 | 34.8664 | -0.19 | -0.54 | 4,000,000 |
| 2026/05/27 | 34.78 | 34.7039 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/26 | 34.76 | 34.7161 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/25 | 34.66 | 34.5813 | 0.08 | 0.23 | -28,500,000 |
| 2026/05/22 | 34.59 | 34.5813 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/21 | 34.48 | 34.6126 | -0.13 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/20 | 34.3 | 34.6132 | -0.31 | -0.9 | 0 |
| 2026/05/19 | 34.49 | 34.3018 | 0.19 | 0.55 | 0 |
| 2026/05/18 | 34.47 | 34.3811 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/05/15 | 34.58 | 34.3656 | 0.21 | 0.61 | 0 |
| 2026/05/14 | 34.79 | 34.7008 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/05/13 | 34.71 | 34.7192 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/12 | 34.76 | 34.7104 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/05/11 | 34.77 | 34.7029 | 0.07 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/08 | 34.72 | 34.7842 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/07 | 34.84 | 34.6501 | 0.19 | 0.55 | 0 |
| 2026/05/06 | 34.85 | 34.9015 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/05 | 34.7 | 34.8274 | -0.13 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/04 | 34.87 | 34.63 | 0.24 | 0.69 | 8,000,000 |
| 2026/04/30 | 34.75 | 34.7729 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/04/29 | 34.93 | 34.6116 | 0.32 | 0.92 | 0 |
| 2026/04/28 | 34.83 | 34.7601 | 0.07 | 0.2 | 33,500,000 |
| 2026/04/27 | 34.8 | 34.6775 | 0.12 | 0.35 | 33,500,000 |
| 2026/04/24 | 34.9 | 34.9497 | -0.05 | -0.14 | 33,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
