富邦金融投等債(00785B) 淨值及折溢價

日期	市價	淨值¹	折溢價	折溢價%	申購買回淨單位數
日期	市價	淨值¹	折溢價	折溢價%	申購買回淨單位數
2026/10/30	34.17	33.9809	0.19	0.56	0
2026/10/29	34.01	33.969	0.04	0.12	0
2026/10/28	33.84	33.748	0.09	0.27	0
2026/10/27	33.93	33.9184	0.01	0.03	0
2026/10/22	33.6	33.9195	-0.32	-0.94	0
2026/10/21	33.4	33.3459	0.05	0.15	0
2026/10/20	33.42	33.5308	-0.11	-0.33	0
2026/10/19	33.63	33.2296	0.4	1.2	0
2026/10/16	34.06	33.9094	0.15	0.44	0
2026/10/15	33.83	33.923	-0.09	-0.27	0
2026/10/14	33.37	33.3388	0.03	0.09	0
2026/10/13	33.3	33.2259	0.07	0.21	0
2026/10/12	33	32.9313	0.07	0.21	0
2026/10/08	32.65	32.9313	-0.28	-0.85	0
2026/10/07	32.65	32.7106	-0.06	-0.18	0
2026/10/06	32.49	32.658	-0.17	-0.52	0
2026/10/05	32.6	32.4837	0.12	0.37	0
2026/10/02	32.77	32.6566	0.11	0.34	0
2026/10/01	32.71	32.7373	-0.03	-0.09	0
2026/09/30	32.75	32.6733	0.08	0.24	0
2026/09/29	32.68	32.7518	-0.07	-0.21	0
2026/09/24	33.4	33.0893	0.31	0.94	0
2026/09/23	33.79	33.3112	0.48	1.44	0
2026/09/22	33.62	33.7406	-0.12	-0.36	0
2026/09/21	33.67	33.8085	-0.14	-0.41	0
2026/09/18	33.69	33.6634	0.03	0.09	0
2026/09/17	33.54	33.8928	-0.35	-1.03	0
2026/09/16	33.36	33.5254	-0.17	-0.51	0
2026/09/15	33.24	33.5526	-0.31	-0.92	0
2026/09/14	33.28	33.4628	-0.18	-0.54	0

¹ 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據

＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。

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