中信高評級公司債
00772B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.00
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中信高評級公司債(00772B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/15 | 34 | 33.8386 | 0.16 | 0.47 | 0 |
| 2026/06/12 | 33.9 | 33.9013 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/11 | 33.68 | 33.9832 | -0.3 | -0.88 | -500,000 |
| 2026/06/10 | 33.6 | 33.6716 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/09 | 33.48 | 33.6892 | -0.21 | -0.62 | 0 |
| 2026/06/08 | 33.59 | 33.6155 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/05 | 33.76 | 33.6141 | 0.15 | 0.45 | 0 |
| 2026/06/04 | 33.65 | 33.7332 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/03 | 33.69 | 33.6308 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/02 | 33.84 | 33.8235 | 0.02 | 0.06 | -1,000,000 |
| 2026/06/01 | 33.57 | 33.6346 | -0.06 | -0.18 | 3,500,000 |
| 2026/05/29 | 33.69 | 33.5883 | 0.1 | 0.3 | -500,000 |
| 2026/05/28 | 33.39 | 33.6566 | -0.27 | -0.8 | 0 |
| 2026/05/27 | 33.48 | 33.4921 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/26 | 33.46 | 33.4925 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/25 | 33.39 | 33.28 | 0.11 | 0.33 | -20,000,000 |
| 2026/05/22 | 33.24 | 33.28 | -0.04 | -0.12 | -1,500,000 |
| 2026/05/21 | 33.1 | 33.218 | -0.12 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/20 | 32.93 | 33.2737 | -0.34 | -1.02 | 1,000,000 |
| 2026/05/19 | 33.09 | 32.9386 | 0.15 | 0.46 | 2,000,000 |
| 2026/05/18 | 33.24 | 33.1504 | 0.09 | 0.27 | 1,000,000 |
| 2026/05/15 | 33.4 | 33.1688 | 0.23 | 0.69 | 0 |
| 2026/05/14 | 33.59 | 33.6363 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/13 | 33.59 | 33.5074 | 0.08 | 0.24 | 1,000,000 |
| 2026/05/12 | 33.57 | 33.521 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/11 | 33.61 | 33.5497 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/08 | 33.57 | 33.6627 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/07 | 33.69 | 33.534 | 0.16 | 0.48 | 500,000 |
| 2026/05/06 | 33.69 | 33.7947 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/05 | 33.54 | 33.7239 | -0.18 | -0.53 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
