中信高評級公司債
00772B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.87
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中信高評級公司債(00772B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 31.87 | 31.9462 | -0.08 | -0.25 | -1,000,000 |
| 2026/09/11 | 31.85 | 31.9116 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/10 | 32.02 | 31.791 | 0.23 | 0.72 | -1,500,000 |
| 2026/09/09 | 32.08 | 32.0566 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/08 | 32.12 | 32.1141 | 0.01 | 0.03 | -4,500,000 |
| 2026/09/07 | 32.17 | 32.3016 | -0.13 | -0.4 | -3,000,000 |
| 2026/09/04 | 32.39 | 32.3016 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/09/03 | 32.36 | 32.474 | -0.11 | -0.34 | 1,500,000 |
| 2026/09/02 | 32.25 | 32.345 | -0.09 | -0.28 | 3,500,000 |
| 2026/09/01 | 32.27 | 32.2271 | 0.04 | 0.12 | -1,000,000 |
| 2026/08/31 | 32.53 | 32.401 | 0.13 | 0.4 | 1,000,000 |
| 2026/08/28 | 32.52 | 32.4752 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/27 | 32.71 | 32.6288 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/26 | 32.78 | 32.7697 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/25 | 32.54 | 32.8342 | -0.29 | -0.88 | -500,000 |
| 2026/08/24 | 32.47 | 32.5877 | -0.12 | -0.37 | -3,500,000 |
| 2026/08/21 | 32.47 | 32.3671 | 0.1 | 0.31 | 1,000,000 |
| 2026/08/20 | 32.75 | 32.6176 | 0.13 | 0.4 | 4,500,000 |
| 2026/08/19 | 32.36 | 32.8208 | -0.46 | -1.4 | 1,500,000 |
| 2026/08/18 | 32.19 | 32.3798 | -0.19 | -0.59 | 2,000,000 |
| 2026/08/17 | 32.68 | 32.3299 | 0.35 | 1.08 | 1,000,000 |
| 2026/08/14 | 32.93 | 32.6875 | 0.24 | 0.73 | 0 |
| 2026/08/13 | 33.01 | 33.0986 | -0.09 | -0.27 | 1,500,000 |
| 2026/08/12 | 33.02 | 32.9804 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/11 | 33 | 33.0496 | -0.05 | -0.15 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 33.22 | 32.9748 | 0.25 | 0.76 | 0 |
| 2026/08/07 | 33.16 | 33.2874 | -0.13 | -0.39 | -1,500,000 |
| 2026/08/06 | 33.43 | 33.1743 | 0.26 | 0.78 | 0 |
| 2026/08/05 | 33.4 | 33.4481 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/04 | 33.18 | 33.5697 | -0.39 | -1.16 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
