凱基新興債10+
00749B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.35
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凱基新興債10+(00749B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 30.35 | 30.34 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 30.42 | 30.24 | 0.18 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/09 | 30.51 | 30.41 | 0.1 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.61 | 30.57 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/07 | 30.7 | 30.71 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/04 | 30.76 | 30.71 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/09/03 | 30.7 | 30.85 | -0.15 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/02 | 30.7 | 30.76 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/01 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 30.87 | 30.85 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/28 | 30.78 | 30.81 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/27 | 30.99 | 30.92 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/26 | 30.99 | 31.08 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/25 | 30.77 | 31.13 | -0.36 | -1.16 | 0 |
| 2026/08/24 | 30.78 | 30.97 | -0.19 | -0.61 | 0 |
| 2026/08/21 | 30.82 | 30.86 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/20 | 31.09 | 31.03 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/19 | 30.74 | 31.18 | -0.44 | -1.41 | 0 |
| 2026/08/18 | 30.66 | 30.88 | -0.22 | -0.71 | 0 |
| 2026/08/17 | 31.05 | 30.87 | 0.18 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/14 | 31.24 | 31.15 | 0.09 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/13 | 31.23 | 31.38 | -0.15 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/12 | 31.23 | 31.27 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/11 | 31.23 | 31.35 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/10 | 31.31 | 31.29 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/07 | 31.24 | 31.51 | -0.27 | -0.86 | 0 |
| 2026/08/06 | 31.34 | 31.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | 31.35 | 31.47 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/04 | 31.25 | 31.57 | -0.32 | -1.01 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
