凱基新興債10+
00749B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.00
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凱基新興債10+(00749B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/06 | 31 | 30.94 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/11/05 | 31.18 | 31.14 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/11/04 | 30.66 | 30.97 | -0.31 | -1 | 0 |
| 2026/11/03 | 30.73 | 30.78 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/11/02 | 30.61 | 30.67 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/30 | 30.67 | 30.69 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/29 | 30.48 | 30.54 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/28 | 30.37 | 30.31 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/27 | 30.38 | 30.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 30.29 | 30.36 | -0.07 | -0.23 | -65,500,000 |
| 2026/10/21 | 30.1 | 30.05 | 0.05 | 0.17 | -48,000,000 |
| 2026/10/20 | 30.27 | 30.24 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/10/19 | 30.41 | 30.08 | 0.33 | 1.1 | 0 |
| 2026/10/16 | 30.64 | 30.59 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/15 | 30.37 | 30.59 | -0.22 | -0.72 | 0 |
| 2026/10/14 | 30.05 | 30.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/13 | 29.93 | 29.99 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/12 | 29.64 | 29.57 | 0.07 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/08 | 29.34 | 29.57 | -0.23 | -0.78 | 0 |
| 2026/10/07 | 29.34 | 29.42 | -0.08 | -0.27 | 0 |
| 2026/10/06 | 29.12 | 29.41 | -0.29 | -0.99 | 0 |
| 2026/10/05 | 29.28 | 29.18 | 0.1 | 0.34 | 0 |
| 2026/10/02 | 29.37 | 29.34 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/10/01 | 29.66 | 29.39 | 0.27 | 0.92 | 0 |
| 2026/09/30 | 29.66 | 29.5 | 0.16 | 0.54 | 0 |
| 2026/09/29 | 29.86 | 29.64 | 0.22 | 0.74 | 0 |
| 2026/09/24 | 30.47 | 30.17 | 0.3 | 0.99 | 0 |
| 2026/09/23 | 30.68 | 30.38 | 0.3 | 0.99 | 0 |
| 2026/09/22 | 30.58 | 30.65 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/21 | 30.65 | 30.64 | 0.01 | 0.03 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
