凱基新興債10+
00749B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.76
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凱基新興債10+(00749B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/22 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/21 | 31.76 | 31.74 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/20 | 31.76 | 31.69 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/07/17 | 31.75 | 31.86 | -0.11 | -0.35 | 500,000 |
| 2026/07/16 | 31.66 | 31.77 | -0.11 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/15 | 32.02 | 32.12 | -0.1 | -0.31 | 0 |
| 2026/07/14 | 31.97 | 32.11 | -0.14 | -0.44 | 0 |
| 2026/07/13 | 32.05 | 32.1 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/09 | 32.1 | 32.26 | -0.16 | -0.5 | 0 |
| 2026/07/08 | 32.09 | 32.11 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/07 | 32.34 | 32.31 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/07/06 | 32.35 | 32.37 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/03 | 32.27 | 32.21 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/02 | 32.17 | 32.21 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/01 | 32.18 | 32.21 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/30 | 32.43 | 32.28 | 0.15 | 0.46 | 0 |
| 2026/06/29 | 32.4 | 32.43 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/26 | 32.39 | 32.44 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/25 | 32.28 | 32.4 | -0.12 | -0.37 | 0 |
| 2026/06/24 | 31.99 | 32 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/23 | 31.96 | 32 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/22 | 32.1 | 31.99 | 0.11 | 0.34 | 0 |
| 2026/06/18 | 32 | 32.02 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/17 | 31.98 | 31.96 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/16 | 31.93 | 32.01 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/15 | 31.98 | 31.88 | 0.1 | 0.31 | 0 |
| 2026/06/12 | 31.84 | 31.88 | -0.04 | -0.13 | -1,500,000 |
| 2026/06/11 | 31.62 | 31.65 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/10 | 31.61 | 31.65 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/06/09 | 31.49 | 31.65 | -0.16 | -0.51 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
