凱基新興債10+
00749B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.79
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凱基新興債10+(00749B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 31.79 | 31.7 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/06/04 | 31.66 | 31.69 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/03 | 31.67 | 31.6 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/02 | 31.67 | 31.75 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/01 | 31.6 | 31.57 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/29 | 31.53 | 31.53 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/28 | 31.32 | 31.48 | -0.16 | -0.51 | 0 |
| 2026/05/27 | 31.34 | 31.33 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/26 | 31.28 | 31.27 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/25 | 31.22 | 31.16 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/22 | 31.11 | 31.16 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/21 | 31.13 | 31.22 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/20 | 30.9 | 31.18 | -0.28 | -0.9 | 0 |
| 2026/05/19 | 31.14 | 31 | 0.14 | 0.45 | 0 |
| 2026/05/18 | 31.15 | 31.08 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/15 | 31.37 | 31.19 | 0.18 | 0.58 | 0 |
| 2026/05/14 | 31.51 | 31.5 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/13 | 31.55 | 31.52 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/12 | 31.57 | 31.58 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/11 | 31.58 | 31.57 | 0.01 | 0.03 | 1,500,000 |
| 2026/05/08 | 31.64 | 31.65 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/07 | 31.72 | 31.63 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/05/06 | 31.62 | 31.75 | -0.13 | -0.41 | 0 |
| 2026/05/05 | 31.51 | 31.66 | -0.15 | -0.47 | 0 |
| 2026/05/04 | 31.71 | 31.62 | 0.09 | 0.28 | 1,500,000 |
| 2026/04/30 | 31.71 | 31.74 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/04/29 | 31.73 | 31.61 | 0.12 | 0.38 | 0 |
| 2026/04/28 | 31.7 | 31.62 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/04/27 | 31.62 | 31.53 | 0.09 | 0.29 | 2,500,000 |
| 2026/04/24 | 31.69 | 31.71 | -0.02 | -0.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
