富邦全球投等債
00740B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.79
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富邦全球投等債(00740B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 36.79 | 36.944 | -0.15 | -0.41 | 1,500,000 |
| 2026/09/11 | 36.73 | 36.7832 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/10 | 36.91 | 36.623 | 0.29 | 0.79 | 1,000,000 |
| 2026/09/09 | 36.97 | 36.8937 | 0.08 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/08 | 36.99 | 37.04 | -0.05 | -0.13 | 1,000,000 |
| 2026/09/07 | 37.07 | 37.1749 | -0.1 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/04 | 37.31 | 37.1749 | 0.14 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/03 | 37.24 | 37.3345 | -0.09 | -0.24 | 1,000,000 |
| 2026/09/02 | 37.13 | 37.2563 | -0.13 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/01 | 37.16 | 37.109 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/31 | 37.41 | 37.3709 | 0.04 | 0.11 | 1,000,000 |
| 2026/08/28 | 37.37 | 37.3039 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/27 | 37.57 | 37.4864 | 0.08 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/26 | 37.57 | 37.6711 | -0.1 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/25 | 37.35 | 37.7307 | -0.38 | -1.01 | 0 |
| 2026/08/24 | 37.29 | 37.3973 | -0.11 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/21 | 37.29 | 37.1825 | 0.11 | 0.3 | 0 |
| 2026/08/20 | 37.6 | 37.4291 | 0.17 | 0.45 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 37.22 | 37.7421 | -0.52 | -1.38 | 0 |
| 2026/08/18 | 36.99 | 37.1938 | -0.2 | -0.54 | 0 |
| 2026/08/17 | 37.56 | 37.2009 | 0.36 | 0.97 | 0 |
| 2026/08/14 | 37.85 | 37.6332 | 0.22 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/13 | 37.93 | 38.0614 | -0.13 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/12 | 37.92 | 37.9065 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/11 | 37.9 | 37.952 | -0.05 | -0.13 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 38.15 | 37.8515 | 0.3 | 0.79 | 0 |
| 2026/08/07 | 38.07 | 38.3044 | -0.23 | -0.6 | 0 |
| 2026/08/06 | 38.34 | 38.1015 | 0.24 | 0.63 | 0 |
| 2026/08/05 | 38.37 | 38.4093 | -0.04 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/04 | 38.09 | 38.574 | -0.48 | -1.24 | 2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
