富邦全球投等債
00740B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.78
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富邦全球投等債(00740B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/20 | 36.78 | 36.7225 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/19 | 36.95 | 36.5548 | 0.4 | 1.09 | 0 |
| 2026/10/16 | 37.05 | 36.9667 | 0.08 | 0.22 | -4,500,000 |
| 2026/10/15 | 36.78 | 36.9677 | -0.19 | -0.51 | 0 |
| 2026/10/14 | 36.33 | 36.3224 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/13 | 36.33 | 36.2449 | 0.09 | 0.25 | 1,000,000 |
| 2026/10/12 | 36.01 | 35.9804 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/10/08 | 35.6 | 35.9804 | -0.38 | -1.06 | 500,000 |
| 2026/10/07 | 35.59 | 35.7006 | -0.11 | -0.31 | 0 |
| 2026/10/06 | 35.51 | 35.6691 | -0.16 | -0.45 | 2,000,000 |
| 2026/10/05 | 35.69 | 35.5006 | 0.19 | 0.54 | 41,500,000 |
| 2026/10/02 | 35.82 | 35.7245 | 0.1 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/01 | 35.85 | 35.7998 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/30 | 35.92 | 35.745 | 0.18 | 0.5 | 4,000,000 |
| 2026/09/29 | 35.95 | 35.8162 | 0.13 | 0.36 | 500,000 |
| 2026/09/24 | 36.67 | 36.3177 | 0.35 | 0.96 | -500,000 |
| 2026/09/23 | 37.17 | 36.5897 | 0.58 | 1.59 | 0 |
| 2026/09/22 | 37.07 | 37.0765 | -0.01 | -0.03 | 1,000,000 |
| 2026/09/21 | 37.14 | 37.1632 | -0.02 | -0.05 | 1,500,000 |
| 2026/09/18 | 37.2 | 37.0161 | 0.18 | 0.49 | 0 |
| 2026/09/17 | 37.05 | 37.3241 | -0.27 | -0.72 | 0 |
| 2026/09/16 | 36.79 | 36.8816 | -0.09 | -0.24 | 0 |
| 2026/09/15 | 36.85 | 37.0282 | -0.18 | -0.49 | 1,000,000 |
| 2026/09/14 | 36.79 | 36.9236 | -0.13 | -0.35 | 1,500,000 |
| 2026/09/11 | 36.73 | 36.7832 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/10 | 36.91 | 36.623 | 0.29 | 0.79 | 1,000,000 |
| 2026/09/09 | 36.97 | 36.8937 | 0.08 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/08 | 36.99 | 37.04 | -0.05 | -0.13 | 1,000,000 |
| 2026/09/07 | 37.07 | 37.1749 | -0.1 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/04 | 37.31 | 37.1749 | 0.14 | 0.38 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
