國泰優選非投等債
00727B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.02
0.03 0.08%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
國泰優選非投等債(00727B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 39.02 | 39.0118 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/10 | 38.99 | 38.9202 | 0.07 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/09 | 38.89 | 38.9473 | -0.06 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/08 | 38.96 | 39.0264 | -0.07 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/07 | 39.08 | 39.139 | -0.06 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/04 | 39.25 | 39.139 | 0.11 | 0.28 | 0 |
| 2026/09/03 | 39.23 | 39.3487 | -0.12 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/02 | 39.23 | 39.2974 | -0.07 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/01 | 39.12 | 39.1118 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/31 | 39.16 | 39.2595 | -0.1 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/28 | 39.09 | 39.115 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/08/27 | 39.28 | 39.2342 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/26 | 39.44 | 39.3948 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/25 | 39.38 | 39.4653 | -0.09 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/24 | 39.32 | 39.4062 | -0.09 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/21 | 39.38 | 39.3179 | 0.06 | 0.15 | 500,000 |
| 2026/08/20 | 39.44 | 39.4478 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/19 | 39.34 | 39.515 | -0.17 | -0.43 | 0 |
| 2026/08/18 | 39.35 | 39.3906 | -0.04 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/17 | 39.37 | 39.3057 | 0.06 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/14 | 39.57 | 39.5335 | 0.04 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/13 | 39.73 | 39.7285 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/12 | 39.74 | 39.7579 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/08/11 | 39.8 | 39.7933 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/10 | 39.72 | 39.6938 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/07 | 39.75 | 39.8629 | -0.11 | -0.28 | 0 |
| 2026/08/06 | 39.78 | 39.7116 | 0.07 | 0.18 | 0 |
| 2026/08/05 | 39.89 | 39.8045 | 0.09 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/04 | 39.88 | 40.0498 | -0.17 | -0.42 | 0 |
| 2026/08/03 | 39.8 | 39.8945 | -0.09 | -0.23 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
