國泰優選非投等債
00727B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.39
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國泰優選非投等債(00727B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 39.39 | 39.4068 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/04 | 39.28 | 39.3394 | -0.06 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/03 | 39.32 | 39.2589 | 0.06 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/02 | 39.39 | 39.3949 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 39.2 | 39.2357 | -0.04 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/29 | 39.24 | 39.1785 | 0.06 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/28 | 39.18 | 39.235 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/27 | 39.2 | 39.1717 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/26 | 39.19 | 39.2074 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/25 | 39.17 | 39.206 | -0.04 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/22 | 39.22 | 39.206 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/21 | 39.28 | 39.316 | -0.04 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/20 | 39.34 | 39.3964 | -0.06 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/19 | 39.27 | 39.2792 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/18 | 39.24 | 39.2089 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/15 | 39.17 | 39.1931 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/14 | 39.16 | 39.2461 | -0.09 | -0.23 | 0 |
| 2026/05/13 | 39.2 | 39.2133 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/12 | 39.15 | 39.2012 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/11 | 39.05 | 39.0764 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/08 | 39.12 | 39.0682 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/07 | 39.08 | 39.0797 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/06 | 39.19 | 39.1958 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/05 | 39.21 | 39.2931 | -0.08 | -0.2 | 0 |
| 2026/05/04 | 39.35 | 39.2841 | 0.07 | 0.18 | 0 |
| 2026/04/30 | 39.34 | 39.3907 | -0.05 | -0.13 | -500,000 |
| 2026/04/29 | 39.22 | 39.2084 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/04/28 | 39.28 | 39.1453 | 0.13 | 0.33 | 0 |
| 2026/04/27 | 39.09 | 39.0801 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/04/24 | 39.19 | 39.1856 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
