成交量僅含一般交易、盤後定價交易
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期元大S&P日圓反1(00707R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/01 | 32.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/31 | 32.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/28 | 32.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/27 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/26 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/25 | 32.46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/24 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/21 | 32.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/20 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/19 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/18 | 32.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/17 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/14 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/13 | 32.18 | 32.54 | -0.36 | -1.11 | 0 |
| 2026/08/12 | 32.2 | 32.54 | -0.34 | -1.04 | 0 |
| 2026/08/11 | 32.15 | 32.5 | -0.35 | -1.08 | 0 |
| 2026/08/10 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/07 | 31.98 | 32.15 | -0.17 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/06 | 31.85 | 32.3 | -0.45 | -1.39 | 0 |
| 2026/08/05 | 31.8 | 32.17 | -0.37 | -1.15 | 0 |
| 2026/08/04 | 31.96 | 32.18 | -0.22 | -0.68 | 0 |
| 2026/08/03 | 31.74 | 31.99 | -0.25 | -0.78 | 0 |
| 2026/07/31 | 32.59 | 32.41 | 0.18 | 0.56 | 0 |
| 2026/07/30 | 32.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/29 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/28 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/27 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/24 | 33.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/23 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/22 | 33.06 | 33.28 | -0.22 | -0.66 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
