成交量僅含一般交易、盤後定價交易
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期元大S&P日圓反1(00707R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/03 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/02 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/01 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/29 | 32.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/28 | 32.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/27 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/26 | 32.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/25 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/22 | 31.9 | 32.22 | -0.32 | -0.99 | 0 |
| 2026/05/21 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/20 | 31.98 | 32.17 | -0.19 | -0.59 | 0 |
| 2026/05/19 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/18 | 31.86 | 32.19 | -0.33 | -1.03 | 0 |
| 2026/05/15 | 31.76 | 32.12 | -0.36 | -1.12 | 0 |
| 2026/05/14 | 31.65 | 32.01 | -0.36 | -1.12 | 0 |
| 2026/05/13 | 31.68 | 31.94 | -0.26 | -0.81 | 0 |
| 2026/05/12 | 31.57 | 31.87 | -0.3 | -0.94 | 0 |
| 2026/05/11 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/08 | 31.49 | 31.68 | -0.19 | -0.6 | 0 |
| 2026/05/07 | 31.35 | 31.69 | -0.34 | -1.07 | 0 |
| 2026/05/06 | 31.35 | 31.62 | -0.27 | -0.85 | 0 |
| 2026/05/05 | 31.65 | 31.94 | -0.29 | -0.91 | 0 |
| 2026/05/04 | 31.42 | 31.72 | -0.3 | -0.95 | 0 |
| 2026/04/30 | 32.18 | 31.64 | 0.54 | 1.71 | 0 |
| 2026/04/29 | 32.05 | 32.42 | -0.37 | -1.14 | 0 |
| 2026/04/28 | 31.88 | 32.27 | -0.39 | -1.21 | 0 |
| 2026/04/27 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/04/24 | 31.99 | 32.22 | -0.23 | -0.71 | 0 |
| 2026/04/23 | 31.97 | 32.27 | -0.3 | -0.93 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
