國泰20年美債
00687B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.10
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國泰20年美債(00687B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 28.1 | 28.2189 | -0.12 | -0.43 | -33,500,000 |
| 2026/06/11 | 27.89 | 28.2278 | -0.34 | -1.2 | -41,500,000 |
| 2026/06/10 | 27.84 | 27.8881 | -0.05 | -0.18 | -18,500,000 |
| 2026/06/09 | 27.7 | 27.9287 | -0.23 | -0.82 | -12,500,000 |
| 2026/06/08 | 27.78 | 27.7439 | 0.04 | 0.14 | -7,500,000 |
| 2026/06/05 | 27.87 | 27.8045 | 0.07 | 0.25 | -18,000,000 |
| 2026/06/04 | 27.82 | 27.8963 | -0.08 | -0.29 | -36,500,000 |
| 2026/06/03 | 27.82 | 27.802 | 0.02 | 0.07 | -20,000,000 |
| 2026/06/02 | 27.95 | 27.9587 | -0.01 | -0.04 | -27,500,000 |
| 2026/06/01 | 27.67 | 27.795 | -0.12 | -0.43 | -15,500,000 |
| 2026/05/29 | 27.81 | 27.7415 | 0.07 | 0.25 | -15,500,000 |
| 2026/05/28 | 27.52 | 27.8092 | -0.29 | -1.04 | -41,000,000 |
| 2026/05/27 | 27.63 | 27.6484 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/05/26 | 27.57 | 27.6202 | -0.05 | -0.18 | -22,000,000 |
| 2026/05/25 | 27.52 | 27.4952 | 0.02 | 0.07 | -39,500,000 |
| 2026/05/22 | 27.38 | 27.4952 | -0.12 | -0.44 | -27,000,000 |
| 2026/05/21 | 27.25 | 27.4891 | -0.24 | -0.87 | -3,000,000 |
| 2026/05/20 | 27.12 | 27.4401 | -0.32 | -1.17 | -4,000,000 |
| 2026/05/19 | 27.26 | 27.1382 | 0.12 | 0.44 | -4,000,000 |
| 2026/05/18 | 27.19 | 27.2373 | -0.05 | -0.18 | -1,000,000 |
| 2026/05/15 | 27.45 | 27.2541 | 0.2 | 0.73 | 0 |
| 2026/05/14 | 27.62 | 27.6423 | -0.02 | -0.07 | -18,500,000 |
| 2026/05/13 | 27.64 | 27.6125 | 0.03 | 0.11 | 8,500,000 |
| 2026/05/12 | 27.68 | 27.6753 | 0 | 0 | 11,000,000 |
| 2026/05/11 | 27.76 | 27.7288 | 0.03 | 0.11 | 9,000,000 |
| 2026/05/08 | 27.78 | 27.8889 | -0.11 | -0.39 | -4,000,000 |
| 2026/05/07 | 27.87 | 27.7626 | 0.11 | 0.4 | 0 |
| 2026/05/06 | 27.87 | 27.9742 | -0.1 | -0.36 | -40,000,000 |
| 2026/05/05 | 27.73 | 27.8963 | -0.17 | -0.61 | -13,500,000 |
| 2026/05/04 | 27.92 | 27.7457 | 0.17 | 0.61 | -5,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
