國泰20年美債
00687B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.66
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國泰20年美債(00687B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 26.66 | 26.6642 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 26.59 | 26.6182 | -0.03 | -0.11 | -2,000,000 |
| 2026/09/10 | 26.75 | 26.5341 | 0.22 | 0.83 | -13,000,000 |
| 2026/09/09 | 26.91 | 26.7903 | 0.12 | 0.45 | 0 |
| 2026/09/08 | 26.92 | 26.9602 | -0.04 | -0.15 | -12,500,000 |
| 2026/09/07 | 26.97 | 27.0594 | -0.09 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/04 | 27.12 | 27.0594 | 0.06 | 0.22 | 11,000,000 |
| 2026/09/03 | 27.11 | 27.1537 | -0.04 | -0.15 | 12,500,000 |
| 2026/09/02 | 26.97 | 27.0995 | -0.13 | -0.48 | 4,000,000 |
| 2026/09/01 | 26.92 | 26.9582 | -0.04 | -0.15 | 1,500,000 |
| 2026/08/31 | 27.21 | 27.1288 | 0.08 | 0.29 | -6,000,000 |
| 2026/08/28 | 27.19 | 27.1343 | 0.06 | 0.22 | -5,500,000 |
| 2026/08/27 | 27.4 | 27.2865 | 0.11 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/26 | 27.43 | 27.4703 | -0.04 | -0.15 | -9,500,000 |
| 2026/08/25 | 27.25 | 27.5742 | -0.32 | -1.16 | -8,000,000 |
| 2026/08/24 | 27.16 | 27.2897 | -0.13 | -0.48 | -10,000,000 |
| 2026/08/21 | 27.19 | 27.0757 | 0.11 | 0.41 | -9,000,000 |
| 2026/08/20 | 27.43 | 27.2902 | 0.14 | 0.51 | 20,500,000 |
| 2026/08/19 | 27.05 | 27.5305 | -0.48 | -1.74 | -3,000,000 |
| 2026/08/18 | 26.83 | 27.0339 | -0.2 | -0.74 | -4,000,000 |
| 2026/08/17 | 27.12 | 26.8503 | 0.27 | 1.01 | 500,000 |
| 2026/08/14 | 27.33 | 27.2072 | 0.12 | 0.44 | -2,000,000 |
| 2026/08/13 | 27.43 | 27.5234 | -0.09 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/12 | 27.46 | 27.4162 | 0.04 | 0.15 | -3,500,000 |
| 2026/08/11 | 27.39 | 27.5018 | -0.11 | -0.4 | 3,000,000 |
| 2026/08/10 | 27.57 | 27.3785 | 0.19 | 0.69 | -11,000,000 |
| 2026/08/07 | 27.49 | 27.7089 | -0.22 | -0.79 | -39,000,000 |
| 2026/08/06 | 27.76 | 27.554 | 0.21 | 0.76 | -20,500,000 |
| 2026/08/05 | 27.76 | 27.7791 | -0.02 | -0.07 | -38,500,000 |
| 2026/08/04 | 27.54 | 27.8827 | -0.34 | -1.22 | -50,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
