群益臺灣加權反1
00686R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1.05
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群益臺灣加權反1(00686R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 1.05 | 1.04 | 0.01 | 0.96 | 0 |
| 2026/06/11 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/10 | 1.07 | 1.06 | 0.01 | 0.94 | 5,000,000 |
| 2026/06/09 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/06/08 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/04 | 1.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0 |
| 2026/06/03 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 2026/06/02 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/29 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/28 | 1.07 | 1.06 | 0.01 | 0.94 | 0 |
| 2026/05/27 | 1.05 | 1.04 | 0.01 | 0.96 | 0 |
| 2026/05/26 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/25 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/22 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/21 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/20 | 1.17 | 1.16 | 0.01 | 0.86 | 0 |
| 2026/05/19 | 1.16 | 1.15 | 0.01 | 0.87 | 0 |
| 2026/05/18 | 1.13 | 1.14 | -0.01 | -0.88 | 0 |
| 2026/05/15 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/14 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/13 | 1.11 | 1.12 | -0.01 | -0.89 | 0 |
| 2026/05/12 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/11 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/08 | 1.12 | 1.11 | 0.01 | 0.9 | 0 |
| 2026/05/07 | 1.09 | 1.1 | -0.01 | -0.91 | 5,000,000 |
| 2026/05/06 | 1.13 | 1.12 | 0.01 | 0.89 | 4,000,000 |
| 2026/05/05 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/04 | 1.14 | 1.13 | 0.01 | 0.88 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
