群益臺灣加權反1
00686R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1.12
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群益臺灣加權反1(00686R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/29 | 1.12 | 1.13 | -0.01 | -0.88 | 0 |
| 2026/07/28 | 1.09 | 1.1 | -0.01 | -0.91 | 0 |
| 2026/07/27 | 1.05 | 1.04 | 0.01 | 0.96 | 0 |
| 2026/07/24 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 12,500,000 |
| 2026/07/23 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/07/22 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2026/07/21 | 1.04 | 1.03 | 0.01 | 0.97 | 0 |
| 2026/07/20 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/16 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/15 | 1.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0 |
| 2026/07/14 | 1.03 | 1.02 | 0.01 | 0.98 | 0 |
| 2026/07/13 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/08 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/06 | 0.99 | 0.98 | 0.01 | 1.02 | 0 |
| 2026/07/03 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/02 | 0.97 | 0.98 | -0.01 | -1.02 | 0 |
| 2026/07/01 | 0.98 | 0.97 | 0.01 | 1.03 | 0 |
| 2026/06/30 | 0.99 | 0.98 | 0.01 | 1.02 | 0 |
| 2026/06/29 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/26 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/25 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/24 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2026/06/23 | 0.96 | 0.97 | -0.01 | -1.03 | 0 |
| 2026/06/22 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/18 | 1 | 0.99 | 0.01 | 1.01 | 0 |
| 2026/06/17 | 1.01 | 1 | 0.01 | 1 | 500,000 |
| 2026/06/16 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 0.99 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
