元大美債20正2
00680L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.86
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元大美債20正2(00680L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 6.86 | 6.8763 | -0.02 | -0.29 | -22,500,000 |
| 2026/06/03 | 6.89 | 6.8724 | 0.02 | 0.29 | -23,500,000 |
| 2026/06/02 | 6.94 | 6.9277 | 0.01 | 0.14 | -38,500,000 |
| 2026/06/01 | 6.84 | 6.8719 | -0.03 | -0.44 | -5,500,000 |
| 2026/05/29 | 6.9 | 6.8637 | 0.04 | 0.58 | -8,500,000 |
| 2026/05/28 | 6.74 | 6.891 | -0.15 | -2.18 | -3,000,000 |
| 2026/05/27 | 6.81 | 6.8341 | -0.02 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/26 | 6.78 | 6.7995 | -0.02 | -0.29 | -2,500,000 |
| 2026/05/25 | 6.78 | 6.6862 | 0.09 | 1.35 | -7,500,000 |
| 2026/05/22 | 6.67 | 6.6862 | -0.02 | -0.3 | -5,000,000 |
| 2026/05/21 | 6.61 | 6.6365 | -0.03 | -0.45 | -500,000 |
| 2026/05/20 | 6.5 | 6.6326 | -0.13 | -1.96 | -9,500,000 |
| 2026/05/19 | 6.59 | 6.4987 | 0.09 | 1.38 | -35,000,000 |
| 2026/05/18 | 6.56 | 6.5653 | -0.01 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/15 | 6.72 | 6.6018 | 0.12 | 1.82 | -1,500,000 |
| 2026/05/14 | 6.8 | 6.8415 | -0.04 | -0.58 | -4,500,000 |
| 2026/05/13 | 6.83 | 6.7788 | 0.05 | 0.74 | -10,500,000 |
| 2026/05/12 | 6.89 | 6.8185 | 0.07 | 1.03 | -13,500,000 |
| 2026/05/11 | 6.94 | 6.91 | 0.03 | 0.43 | -8,500,000 |
| 2026/05/08 | 6.93 | 6.9936 | -0.06 | -0.86 | -10,000,000 |
| 2026/05/07 | 6.99 | 6.9435 | 0.05 | 0.72 | -500,000 |
| 2026/05/06 | 6.95 | 7.0071 | -0.06 | -0.86 | -8,000,000 |
| 2026/05/05 | 6.86 | 6.9217 | -0.06 | -0.87 | 0 |
| 2026/05/04 | 6.95 | 6.833 | 0.12 | 1.76 | -4,000,000 |
| 2026/04/30 | 6.9 | 6.9257 | -0.03 | -0.43 | -10,500,000 |
| 2026/04/29 | 7.03 | 6.9181 | 0.11 | 1.59 | -13,500,000 |
| 2026/04/28 | 6.98 | 7.0129 | -0.03 | -0.43 | -3,500,000 |
| 2026/04/27 | 7.02 | 7.0109 | 0.01 | 0.14 | -13,500,000 |
| 2026/04/24 | 7.06 | 7.0726 | -0.01 | -0.14 | -11,500,000 |
| 2026/04/23 | 7.04 | 7.0739 | -0.03 | -0.42 | -26,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
