國泰美國道瓊反1
00669R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.34
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國泰美國道瓊反1(00669R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 5.34 | 5.33 | 0.01 | 0.19 | 0 |
| 2026/06/04 | 5.41 | 5.33 | 0.08 | 1.5 | 0 |
| 2026/06/03 | 5.34 | 5.42 | -0.08 | -1.48 | 0 |
| 2026/06/02 | 5.39 | 5.36 | 0.03 | 0.56 | 0 |
| 2026/06/01 | 5.36 | 5.38 | -0.02 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/29 | 5.42 | 5.38 | 0.04 | 0.74 | 0 |
| 2026/05/28 | 5.43 | 5.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/27 | 5.42 | 5.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/26 | 5.4 | 5.45 | -0.05 | -0.92 | 0 |
| 2026/05/25 | 5.38 | 5.44 | -0.06 | -1.1 | 0 |
| 2026/05/22 | 5.45 | 5.44 | 0.01 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/21 | 5.5 | 5.48 | 0.02 | 0.36 | 0 |
| 2026/05/20 | 5.6 | 5.51 | 0.09 | 1.63 | 0 |
| 2026/05/19 | 5.55 | 5.59 | -0.04 | -0.72 | 0 |
| 2026/05/18 | 5.6 | 5.55 | 0.05 | 0.9 | 0 |
| 2026/05/15 | 5.53 | 5.56 | -0.03 | -0.54 | 0 |
| 2026/05/14 | 5.51 | 5.5 | 0.01 | 0.18 | -7,500,000 |
| 2026/05/13 | 5.52 | 5.54 | -0.02 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/12 | 5.52 | 5.53 | -0.01 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/11 | 5.55 | 5.53 | 0.02 | 0.36 | 0 |
| 2026/05/08 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/07 | 5.48 | 5.54 | -0.06 | -1.08 | 0 |
| 2026/05/06 | 5.55 | 5.51 | 0.04 | 0.73 | 0 |
| 2026/05/05 | 5.6 | 5.59 | 0.01 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/04 | 5.55 | 5.63 | -0.08 | -1.42 | 0 |
| 2026/04/30 | 5.66 | 5.55 | 0.11 | 1.98 | 0 |
| 2026/04/29 | 5.58 | 5.64 | -0.06 | -1.06 | 0 |
| 2026/04/28 | 5.57 | 5.6 | -0.03 | -0.54 | 0 |
| 2026/04/27 | 5.59 | 5.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/24 | 5.58 | 5.59 | -0.01 | -0.18 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
