國泰美國道瓊反1
00669R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.41
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國泰美國道瓊反1(00669R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 5.41 | 5.39 | 0.02 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/29 | 5.29 | 5.4 | -0.11 | -2.04 | 0 |
| 2026/07/28 | 5.35 | 5.29 | 0.06 | 1.13 | 0 |
| 2026/07/27 | 5.31 | 5.34 | -0.03 | -0.56 | 0 |
| 2026/07/24 | 5.37 | 5.38 | -0.01 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/23 | 5.34 | 5.39 | -0.05 | -0.93 | 0 |
| 2026/07/22 | 5.32 | 5.34 | -0.02 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/21 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/20 | 5.33 | 5.37 | -0.04 | -0.74 | 0 |
| 2026/07/17 | 5.33 | 5.35 | -0.02 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/16 | 5.27 | 5.3 | -0.03 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/15 | 5.27 | 5.28 | -0.01 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/14 | 5.3 | 5.29 | 0.01 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/13 | 5.29 | 5.3 | -0.01 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/10 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 5.29 | 5.3 | -0.01 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/08 | 5.25 | 5.31 | -0.06 | -1.13 | 0 |
| 2026/07/07 | 5.23 | 5.25 | -0.02 | -0.38 | 0 |
| 2026/07/06 | 5.22 | 5.23 | -0.01 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/03 | 5.21 | 5.24 | -0.03 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/02 | 5.27 | 5.24 | 0.03 | 0.57 | 0 |
| 2026/07/01 | 5.29 | 5.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/30 | 5.28 | 5.29 | -0.01 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/29 | 5.32 | 5.3 | 0.02 | 0.38 | 0 |
| 2026/06/26 | 5.33 | 5.34 | -0.01 | -0.19 | -1,000,000 |
| 2026/06/25 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/24 | 5.34 | 5.32 | 0.02 | 0.38 | 0 |
| 2026/06/23 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/22 | 5.33 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/18 | 5.3 | 5.34 | -0.04 | -0.75 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
