國泰美國道瓊反1
00669R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.26
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國泰美國道瓊反1(00669R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/05 | 5.26 | 5.27 | -0.01 | -0.19 | 0 |
| 2026/11/04 | 5.46 | 5.29 | 0.17 | 3.21 | 0 |
| 2026/11/03 | 5.43 | 5.45 | -0.02 | -0.37 | 0 |
| 2026/11/02 | 5.41 | 5.41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | 5.37 | 5.43 | -0.06 | -1.1 | 0 |
| 2026/10/29 | 5.32 | 5.37 | -0.05 | -0.93 | 0 |
| 2026/10/28 | 5.35 | 5.34 | 0.01 | 0.19 | -5,000,000 |
| 2026/10/27 | 5.33 | 5.36 | -0.03 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/22 | 5.33 | 5.32 | 0.01 | 0.19 | 0 |
| 2026/10/21 | 5.34 | 5.31 | 0.03 | 0.56 | 0 |
| 2026/10/20 | 5.39 | 5.36 | 0.03 | 0.56 | 0 |
| 2026/10/19 | 5.35 | 5.4 | -0.05 | -0.93 | 0 |
| 2026/10/16 | 5.35 | 5.39 | -0.04 | -0.74 | 0 |
| 2026/10/15 | 5.42 | 5.37 | 0.05 | 0.93 | 0 |
| 2026/10/14 | 5.39 | 5.41 | -0.02 | -0.37 | 0 |
| 2026/10/13 | 5.35 | 5.41 | -0.06 | -1.11 | 0 |
| 2026/10/12 | 5.35 | 5.37 | -0.02 | -0.37 | 0 |
| 2026/10/08 | 5.43 | 5.44 | -0.01 | -0.18 | 0 |
| 2026/10/07 | 5.39 | 5.43 | -0.04 | -0.74 | -5,500,000 |
| 2026/10/06 | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/05 | 5.43 | 5.42 | 0.01 | 0.18 | 0 |
| 2026/10/02 | 5.44 | 5.43 | 0.01 | 0.18 | 0 |
| 2026/10/01 | 5.43 | 5.46 | -0.03 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/30 | 5.37 | 5.45 | -0.08 | -1.47 | 0 |
| 2026/09/29 | 5.38 | 5.41 | -0.03 | -0.55 | 0 |
| 2026/09/24 | 5.39 | 5.41 | -0.02 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/23 | 5.32 | 5.38 | -0.06 | -1.12 | 0 |
| 2026/09/22 | 5.31 | 5.34 | -0.03 | -0.56 | -2,000,000 |
| 2026/09/21 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/18 | 5.32 | 5.37 | -0.05 | -0.93 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
