國泰日經225
00657 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.50
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國泰日經225(00657) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/08 | 74.5 | 74.94 | -0.44 | -0.59 | 0 |
| 2026/06/05 | 77.85 | 77.9 | -0.05 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/04 | 78.6 | 78.91 | -0.31 | -0.39 | 0 |
| 2026/06/03 | 80 | 79.95 | 0.05 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/02 | 77.75 | 78.08 | -0.33 | -0.42 | 0 |
| 2026/06/01 | 77.9 | 78.31 | -0.41 | -0.52 | 0 |
| 2026/05/29 | 77.55 | 77.65 | -0.1 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/28 | 75.35 | 75.79 | -0.44 | -0.58 | 0 |
| 2026/05/27 | 76.45 | 76.18 | 0.27 | 0.35 | 0 |
| 2026/05/26 | 76.2 | 76.26 | -0.06 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/25 | 76.55 | 76.46 | 0.09 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/22 | 74.3 | 74.37 | -0.07 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/21 | 72.75 | 72.48 | 0.27 | 0.37 | 0 |
| 2026/05/20 | 70.1 | 70.38 | -0.28 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/19 | 71.15 | 71.27 | -0.12 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/18 | 71.7 | 71.54 | 0.16 | 0.22 | -500,000 |
| 2026/05/15 | 72.45 | 72.38 | 0.07 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/14 | 74.1 | 73.91 | 0.19 | 0.26 | 0 |
| 2026/05/13 | 74.6 | 74.64 | -0.04 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/12 | 74 | 74.07 | -0.07 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/11 | 73.8 | 73.66 | 0.14 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/08 | 73.95 | 74.06 | -0.11 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/07 | 74.5 | 74.32 | 0.18 | 0.24 | 0 |
| 2026/05/06 | 72.1 | 69.66 | 2.44 | 3.5 | 0 |
| 2026/05/05 | 70.1 | 69.66 | 0.44 | 0.63 | 0 |
| 2026/05/04 | 70.6 | 69.66 | 0.94 | 1.35 | 0 |
| 2026/04/30 | 69.5 | 69.66 | -0.16 | -0.23 | -500,000 |
| 2026/04/29 | 69.6 | 70.45 | -0.85 | -1.21 | 0 |
| 2026/04/28 | 70.2 | 70.45 | -0.25 | -0.35 | 0 |
| 2026/04/27 | 71 | 71.11 | -0.11 | -0.15 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
