國泰日經225
00657 成交量僅含一般交易、盤後定價交易80.75
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國泰日經225(00657) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/14 | 80.75 | 81.16 | -0.41 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/13 | 80.9 | 80.69 | 0.21 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/12 | 79.75 | 79.84 | -0.09 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/11 | 79.2 | 79.35 | -0.15 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/10 | 79.2 | 79.35 | -0.15 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/07 | 77.65 | 77.86 | -0.21 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/06 | 77.85 | 77.91 | -0.06 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/05 | 78.55 | 78.72 | -0.17 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/04 | 75.5 | 76.07 | -0.57 | -0.75 | 0 |
| 2026/08/03 | 75.55 | 75.96 | -0.41 | -0.54 | 0 |
| 2026/07/31 | 76.2 | 76.01 | 0.19 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/30 | 72.7 | 72.75 | -0.05 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/29 | 71.9 | 72.29 | -0.39 | -0.54 | 0 |
| 2026/07/28 | 72.85 | 73.3 | -0.45 | -0.61 | 0 |
| 2026/07/27 | 76.05 | 76.15 | -0.1 | -0.13 | 0 |
| 2026/07/24 | 75.75 | 75.88 | -0.13 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/23 | 78.1 | 77.96 | 0.14 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/22 | 77.85 | 77.62 | 0.23 | 0.3 | 0 |
| 2026/07/21 | 77.3 | 77.93 | -0.63 | -0.81 | 0 |
| 2026/07/20 | 76.4 | 75.49 | 0.91 | 1.21 | 0 |
| 2026/07/17 | 74.65 | 75.49 | -0.84 | -1.11 | 0 |
| 2026/07/16 | 78.4 | 78.61 | -0.21 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/15 | 80.35 | 80.69 | -0.34 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/14 | 79.3 | 79.49 | -0.19 | -0.24 | 0 |
| 2026/07/13 | 78.15 | 78.93 | -0.78 | -0.99 | 0 |
| 2026/07/10 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 79.25 | 79.46 | -0.21 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/08 | 79.3 | 78.33 | 0.97 | 1.24 | 0 |
| 2026/07/07 | 79.7 | 80.12 | -0.42 | -0.52 | 0 |
| 2026/07/06 | 81.2 | 81.64 | -0.44 | -0.54 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
