國泰日經225(00657) ETF持股分布

目前尚無相關資料

基金資產總淨值 (新台幣) 535,832,382

每單位淨值 (新台幣) 81.03

在外流通單位數 6,613,000

股票持股明細

2026/08/14

股票名稱	股價	持有股數	股數增減	市值(億)	權重
ADVANTEST CORP. 6857.JP	--	8,600	0	--	11.9%
FAST RETAILING CO., LTD. 9983.JP	--	2,900	0	--	8.39%
TOKYO ELECTRON LTD. 8035.JP	--	3,600	0	--	7.99%
SOFTBANK GROUP CORP. 9984.JP	--	28,600	0	--	6.16%
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 6098.JP	--	3,600	0	--	2.22%
TDK CORP. 6762.JP	--	17,900	0	--	2.16%
IBIDEN CO., LTD. 4062.JP	--	2,400	0	--	1.87%
KDDI CORP. 9433.JP	--	14,300	0	--	1.54%
FUJIKURA LTD. 5803.JP	--	7,182	0	--	1.53%
FANUC CORP. 6954.JP	--	6,000	0	--	1.45%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 4063.JP	--	6,000	0	--	1.43%
KYOCERA CORP. 6971.JP	--	9,600	0	--	1.41%
KIOXIA HOLDINGS CORP. 285A.JP	--	600	0	--	1.21%
KONAMI HOLDINGS CORP. 9766.JP	--	1,200	0	--	0.99%
TOYOTA TSUSHO CORP. 8015.JP	--	3,600	0	--	0.99%
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 6367.JP	--	1,200	0	--	0.96%
TERUMO CORP. 4543.JP	--	9,500	0	--	0.95%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4519.JP	--	3,600	0	--	0.94%
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 6981.JP	--	2,900	0	--	0.9%
SONY CORP. 6758.JP	--	6,000	0	--	0.88%
NITTO DENKO CORP. 6988.JP	--	6,000	0	--	0.81%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 7832.JP	--	3,600	0	--	0.73%
LASERTEC CORP. 6920.JP	--	500	0	--	0.73%
TOYOTA MOTOR CORP. 7203.JP	--	6,000	0	--	0.68%
MITSUBISHI CORP. 8058.JP	--	3,600	0	--	0.64%
HOYA CORP. 7741.JP	--	600	0	--	0.6%
SECOM CO., LTD. 9735.JP	--	2,400	0	--	0.59%
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 4578.JP	--	1,200	0	--	0.54%
ASTELLAS PHARMA INC. 4503.JP	--	6,000	0	--	0.53%
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 8766.JP	--	1,800	0	--	0.51%
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 7735.JP	--	944	0	--	0.51%
AJINOMOTO CO., INC. 2802.JP	--	2,400	0	--	0.5%
TAIYO YUDEN CO., LTD. 6976.JP	--	1,200	0	--	0.5%
DISCO CORP. 6146.JP	--	200	0	--	0.49%
ITOCHU CORP. 8001.JP	--	6,000	0	--	0.46%
FUJIFILM HOLDINGS CORP. 4901.JP	--	3,600	0	--	0.45%
HONDA MOTOR CO., LTD. 7267.JP	--	7,200	0	--	0.45%
MITSUI & CO., LTD. 8031.JP	--	2,400	0	--	0.43%
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 5802.JP	--	4,800	0	--	0.43%
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 7453.JP	--	2,400	0	--	0.41%
KIKKOMAN CORP. 2801.JP	--	5,960	0	--	0.4%
NINTENDO CO., LTD. 7974.JP	--	1,150	0	--	0.38%
SHIONOGI & CO., LTD. 4507.JP	--	3,600	0	--	0.38%
OLYMPUS CORP. 7733.JP	--	4,800	0	--	0.38%
SUZUKI MOTOR CORP. 7269.JP	--	4,800	0	--	0.38%
BRIDGESTONE CORP. 5108.JP	--	2,400	0	--	0.37%
DAIICHI SANKYO CO., LTD. 4568.JP	--	3,600	0	--	0.37%
NISSAN CHEMICAL IND., LTD. 4021.JP	--	1,200	0	--	0.36%
DENSO CORP. 6902.JP	--	4,800	0	--	0.35%
BAYCURRENT, INC. 6532.JP	--	1,200	0	--	0.35%
NITORI HOLDINGS CO., LTD. 9843.JP	--	3,000	0	--	0.34%
KOMATSU LTD. 6301.JP	--	1,200	0	--	0.33%
SUMITOMO CORP. 8053.JP	--	4,800	0	--	0.32%
JAPAN TOBACCO INC. 2914.JP	--	1,200	0	--	0.32%
KAO CORP. 4452.JP	--	2,400	0	--	0.32%
OMRON Corp Rg 6645.JP	--	1,200	0	--	0.32%
CANON INC. 7751.JP	--	1,800	0	--	0.31%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 8830.JP	--	2,356	0	--	0.3%
ORIX CORP. 8591.JP	--	1,200	0	--	0.29%
SMC Corp Rg 6273.JP	--	100	0	--	0.29%
SEIKO EPSON CORP. 6724.JP	--	2,400	0	--	0.29%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 6503.JP	--	1,213	0	--	0.28%
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 3382.JP	--	3,600	0	--	0.28%
NEXON CO., LTD. 3659.JP	--	2,400	0	--	0.27%
EBARA CORP. 6361.JP	--	1,220	0	--	0.27%
NGK INSULATORS, LTD. 5333.JP	--	1,200	0	--	0.27%
TREND MICRO INC. 4704.JP	--	1,200	0	--	0.26%
YAMAHA MOTOR CO., LTD. 7272.JP	--	3,600	0	--	0.26%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 6841.JP	--	1,200	0	--	0.26%
HITACHI, LTD. 6501.JP	--	1,180	0	--	0.26%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4502.JP	--	1,200	0	--	0.25%
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 6305.JP	--	1,200	0	--	0.25%
YASKAWA ELECTRIC CORP. 6506.JP	--	1,200	0	--	0.24%
Keyence Corp Rg 6861.JP	--	74	0	--	0.24%
COMSYS HOLDINGS CORP. 1721.JP	--	1,200	0	--	0.24%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 2502.JP	--	3,600	0	--	0.24%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 4307.JP	--	1,200	0	--	0.23%
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 5713.JP	--	639	0	--	0.23%
ROHM CO., LTD. 6963.JP	--	1,200	0	--	0.23%
MARUBENI CORP. 8002.JP	--	1,200	0	--	0.22%
EISAI CO., LTD. 4523.JP	--	1,200	0	--	0.22%
MERCARI, INC. 4385.JP	--	1,200	0	--	0.22%
CREDIT SAISON CO., LTD. 8253.JP	--	1,200	0	--	0.21%
PANASONIC CORP. 6752.JP	--	1,200	0	--	0.21%
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 1925.JP	--	1,200	0	--	0.21%
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 8697.JP	--	2,400	0	--	0.2%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 8725.JP	--	1,100	0	--	0.2%
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 8801.JP	--	3,576	0	--	0.2%
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 7011.JP	--	1,190	0	--	0.19%
MITSUI MINING & SMELTING CO. 5706.JP	--	169	0	--	0.19%
AEON CO., LTD. 8267.JP	--	3,600	0	--	0.19%
M3, INC. 2413.JP	--	2,900	0	--	0.18%
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. 8630.JP	--	700	0	--	0.18%
YAMAHA CORP. 7951.JP	--	3,600	0	--	0.18%
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 5801.JP	--	1,180	0	--	0.18%
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 5101.JP	--	600	0	--	0.18%
FUJITSU LTD. 6702.JP	--	1,210	0	--	0.17%
DENTSU INC. 4324.JP	--	1,200	0	--	0.17%
MINEBEA CO., LTD. 6479.JP	--	1,200	0	--	0.17%
Renesas Electronics Corp 6723.JP	--	1,200	0	--	0.17%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 8306.JP	--	1,200	0	--	0.17%
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 8802.JP	--	1,194	0	--	0.16%
SHISEIDO CO., LTD. 4911.JP	--	1,200	0	--	0.16%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 3099.JP	--	1,200	0	--	0.16%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. 5831.JP	--	1,192	0	--	0.16%
SEKISUI HOUSE, LTD. 1928.JP	--	1,200	0	--	0.16%
ZOZO, INC. 3092.JP	--	3,600	0	--	0.15%
TOTO LTD. 5332.JP	--	600	0	--	0.15%
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 7912.JP	--	1,198	0	--	0.15%
FUJI ELECTRIC CO., LTD. 6504.JP	--	260	0	--	0.15%
NH FOODS LTD. 2282.JP	--	592	0	--	0.14%
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 2503.JP	--	1,200	0	--	0.14%
JAPAN AIRLINES CO., LTD. 9201.JP	--	1,200	0	--	0.14%
OBAYASHI CORP. 1802.JP	--	1,200	0	--	0.14%
MARUI GROUP CO., LTD. 8252.JP	--	1,200	0	--	0.13%
ORIENTAL LAND CO., LTD. 4661.JP	--	1,200	0	--	0.13%
AMADA HOLDINGS CO., LTD. 6113.JP	--	1,200	0	--	0.12%
THE CHIBA BANK, LTD. 8331.JP	--	1,172	0	--	0.12%
KUBOTA CORP. 6326.JP	--	1,200	0	--	0.12%
NEC CORP. 6701.JP	--	630	0	--	0.12%
TOPPAN PRINTING CO., LTD. 7911.JP	--	596	0	--	0.12%
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 5019.JP	--	2,400	0	--	0.12%
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 9107.JP	--	1,030	0	--	0.12%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 7270.JP	--	1,200	0	--	0.12%
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. 4151.JP	--	1,200	0	--	0.12%
TAISEI CORP. 1801.JP	--	235	0	--	0.12%
KAJIMA CORP. 1812.JP	--	590	0	--	0.11%
SHIMIZU CORP. 1803.JP	--	1,186	0	--	0.11%
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 6178.JP	--	1,200	0	--	0.11%
JGC CORP. 1963.JP	--	1,200	0	--	0.11%
SOFTBANK CORP. 9434.JP	--	11,900	0	--	0.1%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 8316.JP	--	398	0	--	0.1%
SHOWA DENKO K.K. 4004.JP	--	167	0	--	0.1%
NICHIREI CORP. 2871.JP	--	1,244	0	--	0.1%
TAKASHIMAYA CO., LTD. 8233.JP	--	1,176	0	--	0.1%
IHI CORP. 7013.JP	--	883	0	--	0.1%
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 6770.JP	--	1,200	0	--	0.1%
OKUMA CORP. 6103.JP	--	482	0	--	0.1%
MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 9104.JP	--	404	0	--	0.1%
NIPPON YUSEN K.K. 9101.JP	--	404	0	--	0.1%
JTEKT CORP. 6473.JP	--	1,200	0	--	0.1%
SOCIONEXT INC. 6526.JP	--	1,200	0	--	0.1%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 9022.JP	--	640	0	--	0.09%
SAPPORO HOLDINGS LTD. 2501.JP	--	1,200	0	--	0.09%
NIKON CORP. 7731.JP	--	1,200	0	--	0.09%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 2002.JP	--	1,200	0	--	0.09%
YAMATO HOLDINGS CO., LTD. 9064.JP	--	1,200	0	--	0.09%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. 7186.JP	--	1,200	0	--	0.09%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 9009.JP	--	1,811	0	--	0.09%
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. 9147.JP	--	407	0	--	0.09%
DOWA HOLDINGS CO., LTD. 5714.JP	--	242	0	--	0.09%
KURARAY CO., LTD. 3405.JP	--	1,200	0	--	0.08%
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 2269.JP	--	500	0	--	0.08%
DAIWA SECURITIES GROUP INC. 8601.JP	--	1,171	0	--	0.08%
TOKAI CARBON CO., LTD. 5301.JP	--	1,168	0	--	0.08%
ASAHI KASEI CORP. 3407.JP	--	1,233	0	--	0.08%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. 5214.JP	--	400	0	--	0.08%
TOKYO TATEMONO CO., LTD. 8804.JP	--	600	0	--	0.08%
RICOH CO., LTD. 7752.JP	--	1,200	0	--	0.08%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 8354.JP	--	251	0	--	0.07%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 9432.JP	--	11,900	0	--	0.07%
INPEX CORP. 1605.JP	--	500	0	--	0.07%
NOMURA HOLDINGS, INC. 8604.JP	--	1,200	0	--	0.07%
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 5631.JP	--	237	0	--	0.07%
J.FRONT RETAILING CO., LTD. 3086.JP	--	600	0	--	0.07%
TOSOH CORP. 4042.JP	--	628	0	--	0.06%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. 4506.JP	--	1,200	0	--	0.06%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 8309.JP	--	936	0	--	0.06%
TORAY INDUSTRIES, INC. 3402.JP	--	1,189	0	--	0.06%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. 3289.JP	--	1,200	0	--	0.06%
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. 1332.JP	--	1,200	0	--	0.06%
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 7012.JP	--	550	0	--	0.06%
JX HOLDINGS, INC. 5020.JP	--	1,200	0	--	0.06%
SUMITOMO HEAVY IND., LTD. 6302.JP	--	239	0	--	0.05%
EAST JAPAN RAILWAY CO. 9020.JP	--	407	0	--	0.05%
TOKYO GAS CO., LTD. 9531.JP	--	236	0	--	0.05%
ASAHI GLASS CO., LTD. 5201.JP	--	238	0	--	0.05%
NSK LTD. 6471.JP	--	1,200	0	--	0.05%
ISUZU MOTORS LTD. 7202.JP	--	600	0	--	0.05%
OSAKA GAS CO., LTD. 9532.JP	--	237	0	--	0.05%
CYBERAGENT, INC. 4751.JP	--	1,000	0	--	0.05%
SHIFT INC. 3697.JP	--	1,200	0	--	0.04%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. 7532.JP	--	1,200	0	--	0.04%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 9007.JP	--	646	0	--	0.04%
MITSUI CHEMICALS, INC. 4183.JP	--	476	0	--	0.04%
TOKYU CORP. 9005.JP	--	644	0	--	0.04%
OJI HOLDINGS CORP. 3861.JP	--	1,192	0	--	0.04%
DENA CO., LTD. 2432.JP	--	400	0	--	0.04%
T&D HOLDINGS, INC. 8795.JP	--	200	0	--	0.04%
TOKUYAMA CORP. 4043.JP	--	232	0	--	0.04%
TOHO CO., LTD 9602.JP	--	635	0	--	0.04%
RAKUTEN, INC. 4755.JP	--	1,200	0	--	0.03%
KEIO CORP. 9008.JP	--	1,185	0	--	0.03%
MITSUBISHI MATERIALS CORP. 5711.JP	--	169	0	--	0.03%
THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. 8750.JP	--	464	0	--	0.03%
DENKA CO., LTD. 4061.JP	--	237	0	--	0.03%
KONICA MINOLTA, INC. 4902.JP	--	1,200	0	--	0.03%
SHARP CORP. 6753.JP	--	1,200	0	--	0.03%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. 4188.JP	--	600	0	--	0.03%
TAIHEIYO CEMENT CORP. 5233.JP	--	169	0	--	0.03%
WEST JAPAN RAILWAY CO. 9021.JP	--	238	0	--	0.03%
TOBU RAILWAY CO., LTD. 9001.JP	--	234	0	--	0.03%
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 4005.JP	--	1,211	0	--	0.02%
SOJITZ CORP. 2768.JP	--	113	0	--	0.02%
UBE INDUSTRIES, LTD. 4208.JP	--	169	0	--	0.02%
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 8411.JP	--	70	0	--	0.02%
AOZORA BANK, LTD. 8304.JP	--	166	0	--	0.02%
HASEKO CORP. 1808.JP	--	200	0	--	0.02%
ANA HOLDINGS INC. 9202.JP	--	166	0	--	0.02%
NTN CORP. 6472.JP	--	1,220	0	--	0.02%
TEIJIN LTD. 3401.JP	--	239	0	--	0.02%
RESONA HOLDINGS, INC. 8308.JP	--	168	0	--	0.02%
NISSAN MOTOR CO., LTD. 7201.JP	--	1,200	0	--	0.01%
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. 5401.JP	--	580	0	--	0.01%
KOBE STEEL, LTD. 5406.JP	--	169	0	--	0.01%
ARCHION CORP. 543A.JP	--	1,200	0	--	0.01%
JFE HOLDINGS, INC. 5411.JP	--	169	0	--	0.01%
SUMCO CORP. 3436.JP	--	70	0	--	0.01%
YAHOO JAPAN CORP. 4689.JP	--	500	0	--	0.01%
HITACHI ZOSEN CORP. 7004.JP	--	200	0	--	0.01%
MAZDA MOTOR CORP. 7261.JP	--	200	0	--	0.01%
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 9502.JP	--	70	0	--	0.01%
THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 9503.JP	--	71	0	--	0.01%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I 9501.JP	--	168	0	--	0%
MITSUBISHI MOTORS CORP. 7211.JP	--	168	0	--	0%

期貨部位明細

2026/08/14

標的名稱	口數	口數增減	權重
NIKKEI 225 SSI	6	0	7.74%

其他資產

項目	金額
現金	JPY51,608,527
現金	TWD12,938,038
現金	USD75.66
保證金	JPY126,906,673
保證金	TWD2,670
保證金	USD458.4
遠匯	TWD/JPY1,617,000,000

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

免責聲明：本站所有資料及分析內容僅供參考，不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符，一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失，不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力，並自行承擔一切投資損益。