國泰日經225(00657) ETF持股分布

目前尚無相關資料

基金資產總淨值 (新台幣) 523,721,872

每單位淨值 (新台幣) 79.2

在外流通單位數 6,613,000

股票持股明細

2026/09/30

股票名稱	股價	持有股數	股數增減	市值(億)	權重
ADVANTEST CORP. 6857.JP	--	8,700	0	--	11.55%
TOKYO ELECTRON LTD. 8035.JP	--	18,200	+200	--	8.33%
FAST RETAILING CO., LTD. 9983.JP	--	2,900	0	--	7.96%
SOFTBANK GROUP CORP. 9984.JP	--	29,000	0	--	7.22%
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 6098.JP	--	3,600	0	--	2.34%
TDK CORP. 6762.JP	--	18,200	0	--	2.1%
IBIDEN CO., LTD. 4062.JP	--	4,800	0	--	2.05%
KIOXIA HOLDINGS CORP. 285A.JP	--	2,400	0	--	1.68%
KDDI CORP. 9433.JP	--	14,500	0	--	1.64%
FUJIKURA LTD. 5803.JP	--	7,282	0	--	1.47%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 4063.JP	--	6,100	0	--	1.41%
FANUC CORP. 6954.JP	--	6,100	0	--	1.4%
KYOCERA CORP. 6971.JP	--	9,700	0	--	1.37%
TOYOTA TSUSHO CORP. 8015.JP	--	3,600	0	--	1.01%
KONAMI HOLDINGS CORP. 9766.JP	--	1,200	0	--	0.99%
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 6367.JP	--	1,200	0	--	0.97%
SONY CORP. 6758.JP	--	6,100	0	--	0.89%
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 6981.JP	--	2,900	0	--	0.88%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4519.JP	--	3,600	0	--	0.87%
TERUMO CORP. 4543.JP	--	9,700	0	--	0.86%
NITTO DENKO CORP. 6988.JP	--	6,100	0	--	0.82%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 7832.JP	--	3,600	0	--	0.8%
LASERTEC CORP. 6920.JP	--	500	0	--	0.8%
TOYOTA MOTOR CORP. 7203.JP	--	6,100	0	--	0.69%
MITSUBISHI CORP. 8058.JP	--	3,600	0	--	0.67%
SECOM CO., LTD. 9735.JP	--	2,400	0	--	0.58%
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 8766.JP	--	27,600	+600	--	0.57%
ASTELLAS PHARMA INC. 4503.JP	--	6,100	0	--	0.55%
HOYA CORP. 7741.JP	--	600	0	--	0.55%
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 4578.JP	--	1,200	0	--	0.54%
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 7735.JP	--	944	0	--	0.53%
ITOCHU CORP. 8001.JP	--	6,100	0	--	0.52%
HONDA MOTOR CO., LTD. 7267.JP	--	7,300	0	--	0.48%
AJINOMOTO CO., INC. 2802.JP	--	2,400	0	--	0.48%
FUJIFILM HOLDINGS CORP. 4901.JP	--	3,600	0	--	0.47%
MITSUI & CO., LTD. 8031.JP	--	2,400	0	--	0.46%
DISCO CORP. 6146.JP	--	200	0	--	0.45%
TAIYO YUDEN CO., LTD. 6976.JP	--	1,200	0	--	0.43%
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 5802.JP	--	4,800	0	--	0.43%
SHIONOGI & CO., LTD. 4507.JP	--	3,600	0	--	0.4%
DAIICHI SANKYO CO., LTD. 4568.JP	--	3,600	0	--	0.39%
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 7453.JP	--	2,400	0	--	0.39%
NISSAN CHEMICAL IND., LTD. 4021.JP	--	1,200	0	--	0.39%
KIKKOMAN CORP. 2801.JP	--	6,060	0	--	0.39%
NINTENDO CO., LTD. 7974.JP	--	1,250	0	--	0.38%
OLYMPUS CORP. 7733.JP	--	4,800	0	--	0.37%
SUZUKI MOTOR CORP. 7269.JP	--	4,800	0	--	0.37%
BRIDGESTONE CORP. 5108.JP	--	2,400	0	--	0.36%
BAYCURRENT, INC. 6532.JP	--	1,200	0	--	0.36%
KOMATSU LTD. 6301.JP	--	1,200	0	--	0.35%
DENSO CORP. 6902.JP	--	4,800	0	--	0.34%
NITORI HOLDINGS CO., LTD. 9843.JP	--	3,000	0	--	0.34%
SUMITOMO CORP. 8053.JP	--	4,800	0	--	0.33%
KAO CORP. 4452.JP	--	2,400	0	--	0.33%
JAPAN TOBACCO INC. 2914.JP	--	1,200	0	--	0.32%
CANON INC. 7751.JP	--	1,800	0	--	0.32%
SEIKO EPSON CORP. 6724.JP	--	2,400	0	--	0.3%
TREND MICRO INC. 4704.JP	--	1,200	0	--	0.3%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 8830.JP	--	2,456	0	--	0.3%
OMRON Corp Rg 6645.JP	--	1,200	0	--	0.3%
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 3382.JP	--	3,600	0	--	0.28%
SMC Corp Rg 6273.JP	--	100	0	--	0.28%
ORIX CORP. 8591.JP	--	1,200	0	--	0.28%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4502.JP	--	1,200	0	--	0.27%
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 6305.JP	--	1,200	0	--	0.26%
COMSYS HOLDINGS CORP. 1721.JP	--	1,200	0	--	0.25%
NGK INSULATORS, LTD. 5333.JP	--	1,200	0	--	0.25%
YAMAHA MOTOR CO., LTD. 7272.JP	--	3,600	0	--	0.25%
HITACHI, LTD. 6501.JP	--	1,180	0	--	0.25%
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 5713.JP	--	639	0	--	0.25%
NEXON CO., LTD. 3659.JP	--	2,400	0	--	0.24%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 6503.JP	--	1,213	0	--	0.24%
Keyence Corp Rg 6861.JP	--	74	0	--	0.23%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 4307.JP	--	1,200	0	--	0.23%
ROHM CO., LTD. 6963.JP	--	1,200	0	--	0.23%
EISAI CO., LTD. 4523.JP	--	1,200	0	--	0.23%
MARUBENI CORP. 8002.JP	--	1,200	0	--	0.22%
EBARA CORP. 6361.JP	--	1,220	0	--	0.22%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 2502.JP	--	3,600	0	--	0.22%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 6841.JP	--	1,200	0	--	0.22%
YASKAWA ELECTRIC CORP. 6506.JP	--	1,200	0	--	0.22%
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 8697.JP	--	2,400	0	--	0.21%
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 8801.JP	--	3,676	0	--	0.21%
CREDIT SAISON CO., LTD. 8253.JP	--	1,200	0	--	0.21%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 8725.JP	--	1,100	0	--	0.21%
PANASONIC CORP. 6752.JP	--	1,200	0	--	0.21%
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 1925.JP	--	2,400	0	--	0.2%
M3, INC. 2413.JP	--	2,900	0	--	0.2%
FUJITSU LTD. 6702.JP	--	1,210	0	--	0.19%
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. 8630.JP	--	700	0	--	0.18%
AEON CO., LTD. 8267.JP	--	3,600	0	--	0.18%
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 7011.JP	--	1,190	0	--	0.18%
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 5801.JP	--	1,180	0	--	0.18%
MINEBEA CO., LTD. 6479.JP	--	1,200	0	--	0.17%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 8306.JP	--	1,200	0	--	0.17%
YAMAHA CORP. 7951.JP	--	3,600	0	--	0.17%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. 5831.JP	--	1,192	0	--	0.17%
MERCARI, INC. 4385.JP	--	1,200	0	--	0.17%
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 8802.JP	--	1,194	0	--	0.17%
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 5101.JP	--	600	0	--	0.17%
DENTSU INC. 4324.JP	--	1,200	0	--	0.17%
SHISEIDO CO., LTD. 4911.JP	--	1,200	0	--	0.16%
Renesas Electronics Corp 6723.JP	--	1,200	0	--	0.16%
SEKISUI HOUSE, LTD. 1928.JP	--	1,200	0	--	0.16%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 3099.JP	--	2,400	0	--	0.15%
ZOZO, INC. 3092.JP	--	3,600	0	--	0.15%
MITSUI MINING & SMELTING CO. 5706.JP	--	1,690	0	--	0.15%
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 5019.JP	--	2,400	0	--	0.15%
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 9107.JP	--	1,130	0	--	0.15%
JAPAN AIRLINES CO., LTD. 9201.JP	--	1,200	0	--	0.14%
FUJI ELECTRIC CO., LTD. 6504.JP	--	260	0	--	0.14%
OBAYASHI CORP. 1802.JP	--	1,200	0	--	0.14%
TOTO LTD. 5332.JP	--	600	0	--	0.14%
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 7912.JP	--	1,198	0	--	0.14%
NH FOODS LTD. 2282.JP	--	1,776	0	--	0.14%
ORIENTAL LAND CO., LTD. 4661.JP	--	1,200	0	--	0.14%
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 2503.JP	--	1,200	0	--	0.13%
MARUI GROUP CO., LTD. 8252.JP	--	1,200	0	--	0.13%
THE CHIBA BANK, LTD. 8331.JP	--	1,172	0	--	0.13%
KUBOTA CORP. 6326.JP	--	1,200	0	--	0.13%
AMADA HOLDINGS CO., LTD. 6113.JP	--	1,200	0	--	0.12%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 7270.JP	--	1,200	0	--	0.12%
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 6178.JP	--	1,200	0	--	0.12%
NEC CORP. 6701.JP	--	630	0	--	0.12%
KAJIMA CORP. 1812.JP	--	590	0	--	0.11%
SOFTBANK CORP. 9434.JP	--	12,100	0	--	0.11%
NIPPON YUSEN K.K. 9101.JP	--	404	0	--	0.11%
TAISEI CORP. 1801.JP	--	235	0	--	0.11%
MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 9104.JP	--	404	0	--	0.11%
TOPPAN PRINTING CO., LTD. 7911.JP	--	1,192	0	--	0.11%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 8316.JP	--	796	0	--	0.11%
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. 4151.JP	--	1,200	0	--	0.11%
JGC CORP. 1963.JP	--	1,200	0	--	0.11%
TOKAI CARBON CO., LTD. 5301.JP	--	1,168	0	--	0.11%
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 6770.JP	--	1,200	0	--	0.1%
NICHIREI CORP. 2871.JP	--	1,244	0	--	0.1%
JTEKT CORP. 6473.JP	--	1,200	0	--	0.1%
SHIMIZU CORP. 1803.JP	--	1,186	0	--	0.1%
SOCIONEXT INC. 6526.JP	--	1,200	0	--	0.1%
SHOWA DENKO K.K. 4004.JP	--	167	0	--	0.1%
TAKASHIMAYA CO., LTD. 8233.JP	--	1,176	0	--	0.1%
YAMATO HOLDINGS CO., LTD. 9064.JP	--	1,200	0	--	0.09%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 9009.JP	--	1,811	0	--	0.09%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 9022.JP	--	640	0	--	0.09%
IHI CORP. 7013.JP	--	883	0	--	0.09%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 2002.JP	--	1,200	0	--	0.09%
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. 9147.JP	--	407	0	--	0.09%
NIKON CORP. 7731.JP	--	1,200	0	--	0.09%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. 7186.JP	--	1,200	0	--	0.09%
OKUMA CORP. 6103.JP	--	482	0	--	0.09%
SAPPORO HOLDINGS LTD. 2501.JP	--	1,200	0	--	0.08%
DOWA HOLDINGS CO., LTD. 5714.JP	--	242	0	--	0.08%
KURARAY CO., LTD. 3405.JP	--	1,200	0	--	0.08%
DAIWA SECURITIES GROUP INC. 8601.JP	--	1,171	0	--	0.08%
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 2269.JP	--	500	0	--	0.08%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 9432.JP	--	12,100	0	--	0.08%
ASAHI KASEI CORP. 3407.JP	--	1,233	0	--	0.08%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 8354.JP	--	251	0	--	0.08%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. 5214.JP	--	400	0	--	0.08%
RICOH CO., LTD. 7752.JP	--	1,200	0	--	0.08%
TOKYO TATEMONO CO., LTD. 8804.JP	--	600	0	--	0.08%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. 4506.JP	--	1,200	0	--	0.08%
NOMURA HOLDINGS, INC. 8604.JP	--	1,200	0	--	0.07%
INPEX CORP. 1605.JP	--	500	0	--	0.07%
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 5631.JP	--	237	0	--	0.07%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 8309.JP	--	936	0	--	0.06%
JX HOLDINGS, INC. 5020.JP	--	1,200	0	--	0.06%
TOSOH CORP. 4042.JP	--	628	0	--	0.06%
J.FRONT RETAILING CO., LTD. 3086.JP	--	600	0	--	0.06%
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 7012.JP	--	650	0	--	0.06%
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 8411.JP	--	170	0	--	0.06%
TORAY INDUSTRIES, INC. 3402.JP	--	1,189	0	--	0.06%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. 3289.JP	--	1,200	0	--	0.06%
TOKYO GAS CO., LTD. 9531.JP	--	236	0	--	0.06%
SUMITOMO HEAVY IND., LTD. 6302.JP	--	239	0	--	0.06%
ASAHI GLASS CO., LTD. 5201.JP	--	238	0	--	0.05%
EAST JAPAN RAILWAY CO. 9020.JP	--	407	0	--	0.05%
OSAKA GAS CO., LTD. 9532.JP	--	237	0	--	0.05%
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. 1332.JP	--	1,200	0	--	0.05%
NSK LTD. 6471.JP	--	1,200	0	--	0.05%
ISUZU MOTORS LTD. 7202.JP	--	600	0	--	0.05%
CYBERAGENT, INC. 4751.JP	--	1,000	0	--	0.05%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 9007.JP	--	646	0	--	0.04%
TOKYU CORP. 9005.JP	--	644	0	--	0.04%
MITSUI CHEMICALS, INC. 4183.JP	--	476	0	--	0.04%
SHIFT INC. 3697.JP	--	1,200	0	--	0.04%
OJI HOLDINGS CORP. 3861.JP	--	1,192	0	--	0.04%
DENA CO., LTD. 2432.JP	--	400	0	--	0.04%
TOHO CO., LTD 9602.JP	--	635	0	--	0.04%
T&D HOLDINGS, INC. 8795.JP	--	200	0	--	0.04%
KOKUSAI ELECTRIC CORP. 6525.JP	--	100	0	--	0.04%
TOKUYAMA CORP. 4043.JP	--	232	0	--	0.04%
KEIO CORP. 9008.JP	--	1,185	0	--	0.03%
THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. 8750.JP	--	464	0	--	0.03%
MITSUBISHI MATERIALS CORP. 5711.JP	--	169	0	--	0.03%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. 7532.JP	--	1,200	0	--	0.03%
RAKUTEN, INC. 4755.JP	--	1,200	0	--	0.03%
DENKA CO., LTD. 4061.JP	--	237	0	--	0.03%
SHARP CORP. 6753.JP	--	1,200	0	--	0.03%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. 4188.JP	--	600	0	--	0.03%
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 4005.JP	--	1,211	0	--	0.03%
WEST JAPAN RAILWAY CO. 9021.JP	--	238	0	--	0.03%
TAIHEIYO CEMENT CORP. 5233.JP	--	169	0	--	0.03%
TOBU RAILWAY CO., LTD. 9001.JP	--	234	0	--	0.03%
SOJITZ CORP. 2768.JP	--	113	0	--	0.02%
AOZORA BANK, LTD. 8304.JP	--	166	0	--	0.02%
UBE INDUSTRIES, LTD. 4208.JP	--	169	0	--	0.02%
SUMCO CORP. 3436.JP	--	170	0	--	0.02%
HASEKO CORP. 1808.JP	--	200	0	--	0.02%
ANA HOLDINGS INC. 9202.JP	--	166	0	--	0.02%
NTN CORP. 6472.JP	--	1,220	0	--	0.02%
THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 9503.JP	--	171	0	--	0.02%
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 9502.JP	--	170	0	--	0.02%
CAPCOM CO., LTD. 9697.JP	--	100	0	--	0.02%
RESONA HOLDINGS, INC. 8308.JP	--	168	0	--	0.02%
TEIJIN LTD. 3401.JP	--	239	0	--	0.02%
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. 5401.JP	--	580	0	--	0.01%
JX ADVANCED METALS CORP. 5016.JP	--	100	0	--	0.01%
NISSAN MOTOR CO., LTD. 7201.JP	--	1,200	0	--	0.01%
KOBE STEEL, LTD. 5406.JP	--	169	0	--	0.01%
JFE HOLDINGS, INC. 5411.JP	--	169	0	--	0.01%
YAHOO JAPAN CORP. 4689.JP	--	500	0	--	0.01%
MAZDA MOTOR CORP. 7261.JP	--	200	0	--	0.01%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I 9501.JP	--	168	0	--	0%
MITSUBISHI MOTORS CORP. 7211.JP	--	168	0	--	0%
CRASUS CHEMICAL INC. 646A.JP	--	167	0	--	0%

期貨部位明細

2026/09/30

標的名稱	口數	口數增減	權重
NIKKEI 225 SSI	5	0	6.49%

其他資產

項目	金額
現金	JPY13,509,156
現金	TWD12,438,834
現金	USD75.73
保證金	JPY121,023,373
保證金	TWD2,672
保證金	USD458.4
遠匯	TWD/JPY1,803,000,000

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

免責聲明：本站所有資料及分析內容僅供參考，不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符，一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失，不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力，並自行承擔一切投資損益。