期元大S&P石油
00642U 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.15
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期元大S&P石油(00642U) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 31.15 | 31.72 | -0.57 | -1.8 | -500,000 |
| 2026/10/07 | 31.1 | 30.51 | 0.59 | 1.93 | 0 |
| 2026/10/06 | 30.9 | 30.82 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/10/05 | 30.94 | 30.77 | 0.17 | 0.55 | 0 |
| 2026/10/02 | 31.8 | 31.31 | 0.49 | 1.56 | 0 |
| 2026/10/01 | 30.54 | 31.93 | -1.39 | -4.35 | 0 |
| 2026/09/30 | 30.83 | 31.04 | -0.21 | -0.68 | 0 |
| 2026/09/29 | 32.42 | 30.7 | 1.72 | 5.6 | 0 |
| 2026/09/24 | 31.46 | 32.49 | -1.03 | -3.17 | 0 |
| 2026/09/23 | 30.66 | 31.62 | -0.96 | -3.04 | 0 |
| 2026/09/22 | 32.05 | 31.05 | 1 | 3.22 | -1,000,000 |
| 2026/09/21 | 32.36 | 31.7 | 0.66 | 2.08 | -1,000,000 |
| 2026/09/18 | 33.1 | 32.99 | 0.11 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/17 | 33.44 | 33.41 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/16 | 34.24 | 33.48 | 0.76 | 2.27 | -500,000 |
| 2026/09/15 | 33.92 | 34.62 | -0.7 | -2.02 | -3,500,000 |
| 2026/09/14 | 33.62 | 33.35 | 0.27 | 0.81 | 0 |
| 2026/09/11 | 33.49 | 32.9 | 0.59 | 1.79 | -3,000,000 |
| 2026/09/10 | 31.69 | 33.72 | -2.03 | -6.02 | -1,000,000 |
| 2026/09/09 | 31.12 | 31.8 | -0.68 | -2.14 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.85 | 30.89 | -0.04 | -0.13 | -2,500,000 |
| 2026/09/07 | 30.67 | 30.38 | 0.29 | 0.95 | 0 |
| 2026/09/04 | 30.27 | 30.38 | -0.11 | -0.36 | -4,000,000 |
| 2026/09/03 | 29.95 | 30.29 | -0.34 | -1.12 | 0 |
| 2026/09/02 | 30.08 | 30.26 | -0.18 | -0.59 | -2,500,000 |
| 2026/09/01 | 28.86 | 29.99 | -1.13 | -3.77 | -2,000,000 |
| 2026/08/31 | 28.48 | 28.51 | -0.03 | -0.11 | -2,000,000 |
| 2026/08/28 | 27.65 | 27.71 | -0.06 | -0.22 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 27.16 | 27.78 | -0.62 | -2.23 | 0 |
| 2026/08/26 | 26.86 | 27.37 | -0.51 | -1.86 | -2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
