期元大S&P石油
00642U 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.64
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期元大S&P石油(00642U) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 27.64 | 26.88 | 0.76 | 2.83 | 1,500,000 |
| 2026/06/11 | 29.08 | 28.12 | 0.96 | 3.41 | 0 |
| 2026/06/10 | 28.31 | 28.84 | -0.53 | -1.84 | 0 |
| 2026/06/09 | 28.8 | 28.25 | 0.55 | 1.95 | -2,500,000 |
| 2026/06/08 | 29.89 | 29.12 | 0.77 | 2.64 | -2,000,000 |
| 2026/06/05 | 29.42 | 28.68 | 0.74 | 2.58 | -4,000,000 |
| 2026/06/04 | 30.08 | 29.36 | 0.72 | 2.45 | 0 |
| 2026/06/03 | 29.92 | 30.25 | -0.33 | -1.09 | 0 |
| 2026/06/02 | 28.77 | 29.55 | -0.78 | -2.64 | 2,500,000 |
| 2026/06/01 | 28.24 | 29.04 | -0.8 | -2.75 | 5,000,000 |
| 2026/05/29 | 27.68 | 27.52 | 0.16 | 0.58 | 0 |
| 2026/05/28 | 29.06 | 28.02 | 1.04 | 3.71 | 3,000,000 |
| 2026/05/27 | 28.97 | 27.95 | 1.02 | 3.65 | 0 |
| 2026/05/26 | 29.08 | 29.6 | -0.52 | -1.76 | 2,500,000 |
| 2026/05/25 | 28.64 | 30.49 | -1.85 | -6.07 | 0 |
| 2026/05/22 | 30.88 | 30.49 | 0.39 | 1.28 | -2,000,000 |
| 2026/05/21 | 31.36 | 30.43 | 0.93 | 3.06 | -1,000,000 |
| 2026/05/20 | 32.79 | 31.05 | 1.74 | 5.6 | -3,500,000 |
| 2026/05/19 | 32.59 | 32.91 | -0.32 | -0.97 | 0 |
| 2026/05/18 | 32.62 | 32.95 | -0.33 | -1 | 0 |
| 2026/05/15 | 31 | 31.88 | -0.88 | -2.76 | -4,500,000 |
| 2026/05/14 | 30.69 | 30.57 | 0.12 | 0.39 | 0 |
| 2026/05/13 | 30.58 | 30.54 | 0.04 | 0.13 | -5,000,000 |
| 2026/05/12 | 30.02 | 31.08 | -1.06 | -3.41 | 0 |
| 2026/05/11 | 30.24 | 29.86 | 0.38 | 1.27 | 2,000,000 |
| 2026/05/08 | 28.91 | 28.93 | -0.02 | -0.07 | -2,500,000 |
| 2026/05/07 | 28.91 | 28.7 | 0.21 | 0.73 | -1,000,000 |
| 2026/05/06 | 30.59 | 28.78 | 1.81 | 6.29 | -3,500,000 |
| 2026/05/05 | 31.55 | 30.98 | 0.57 | 1.84 | -16,500,000 |
| 2026/05/04 | 30.57 | 32.18 | -1.61 | -5 | -9,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
