主動中信台灣收益
00406A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.44
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主動中信台灣收益(00406A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0 | 11,000,000 |
| 2026/09/10 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 9.66 | 9.63 | 0.03 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.61 | 9.59 | 0.02 | 0.21 | 141,500,000 |
| 2026/09/07 | 9.69 | 9.72 | -0.03 | -0.31 | 119,500,000 |
| 2026/09/04 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 153,500,000 |
| 2026/09/03 | 9.46 | 9.42 | 0.04 | 0.42 | 78,500,000 |
| 2026/09/02 | 9.64 | 9.62 | 0.02 | 0.21 | 296,000,000 |
| 2026/09/01 | 9.96 | 9.91 | 0.05 | 0.5 | 60,000,000 |
| 2026/08/31 | 9.67 | 9.69 | -0.02 | -0.21 | 97,500,000 |
| 2026/08/28 | 9.81 | 9.79 | 0.02 | 0.2 | 22,500,000 |
| 2026/08/27 | 9.7 | 9.68 | 0.02 | 0.21 | 253,500,000 |
| 2026/08/26 | 9.66 | 9.64 | 0.02 | 0.21 | 118,000,000 |
| 2026/08/25 | 9.41 | 9.43 | -0.02 | -0.21 | 88,000,000 |
| 2026/08/24 | 9.36 | 9.32 | 0.04 | 0.43 | 153,000,000 |
| 2026/08/21 | 9.43 | 9.4 | 0.03 | 0.32 | 215,000,000 |
| 2026/08/20 | 9.58 | 9.56 | 0.02 | 0.21 | 175,000,000 |
| 2026/08/19 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | -2,000,000 |
| 2026/08/18 | 9.68 | 9.66 | 0.02 | 0.21 | 9,000,000 |
| 2026/08/17 | 9.84 | 9.85 | -0.01 | -0.1 | -1,000,000 |
| 2026/08/14 | 9.78 | 9.81 | -0.03 | -0.31 | -1,000,000 |
| 2026/08/13 | 9.69 | 9.71 | -0.02 | -0.21 | 23,000,000 |
| 2026/08/12 | 9.53 | 9.58 | -0.05 | -0.52 | -1,000,000 |
| 2026/08/11 | 9.4 | 9.41 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/10 | 9.37 | 9.33 | 0.04 | 0.43 | -2,000,000 |
| 2026/08/07 | 9.23 | 9.21 | 0.02 | 0.22 | -23,500,000 |
| 2026/08/06 | 9.35 | 9.38 | -0.03 | -0.32 | -15,000,000 |
| 2026/08/05 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | -12,000,000 |
| 2026/08/04 | 8.97 | 9.04 | -0.07 | -0.77 | 10,000,000 |
| 2026/08/03 | 8.81 | 8.84 | -0.03 | -0.34 | 74,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
