主動中信台灣收益
00406A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.11
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主動中信台灣收益(00406A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/27 | 9.1 | 8.95 | 0.15 | 1.68 | 0 |
| 2026/10/22 | 9.06 | 8.94 | 0.12 | 1.34 | 17,000,000 |
| 2026/10/21 | 9.22 | 9.18 | 0.04 | 0.44 | 742,500,000 |
| 2026/10/20 | 9.15 | 9.08 | 0.07 | 0.77 | 882,500,000 |
| 2026/10/19 | 9.24 | 9.25 | -0.01 | -0.11 | 1,484,000,000 |
| 2026/10/16 | 9.32 | 9.28 | 0.04 | 0.43 | 267,500,000 |
| 2026/10/15 | 9.3 | 9.21 | 0.09 | 0.98 | 974,000,000 |
| 2026/10/14 | 9.91 | 9.85 | 0.06 | 0.61 | 242,500,000 |
| 2026/10/13 | 9.85 | 9.81 | 0.04 | 0.41 | 193,000,000 |
| 2026/10/12 | 10.18 | 10.16 | 0.02 | 0.2 | 50,500,000 |
| 2026/10/08 | 10.16 | 10.14 | 0.02 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/07 | 10.24 | 10.2 | 0.04 | 0.39 | 0 |
| 2026/10/06 | 10.33 | 10.32 | 0.01 | 0.1 | 120,500,000 |
| 2026/10/05 | 10.31 | 10.32 | -0.01 | -0.1 | 262,500,000 |
| 2026/10/02 | 10.13 | 10.11 | 0.02 | 0.2 | 262,500,000 |
| 2026/10/01 | 10 | 9.98 | 0.02 | 0.2 | 608,000,000 |
| 2026/09/30 | 9.91 | 9.85 | 0.06 | 0.61 | 8,000,000 |
| 2026/09/29 | 9.85 | 9.8 | 0.05 | 0.51 | 10,000,000 |
| 2026/09/24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 2026/09/23 | 9.92 | 9.94 | -0.02 | -0.2 | 95,500,000 |
| 2026/09/22 | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| 2026/09/21 | 9.7 | 9.69 | 0.01 | 0.1 | 368,000,000 |
| 2026/09/18 | 9.59 | 9.59 | 0 | 0 | 163,500,000 |
| 2026/09/17 | 9.31 | 9.25 | 0.06 | 0.65 | 52,500,000 |
| 2026/09/16 | 9.34 | 9.31 | 0.03 | 0.32 | 130,500,000 |
| 2026/09/15 | 9.28 | 9.21 | 0.07 | 0.76 | 235,500,000 |
| 2026/09/14 | 9.39 | 9.38 | 0.01 | 0.11 | 116,500,000 |
| 2026/09/11 | 9.44 | 9.43 | 0.01 | 0.11 | 11,000,000 |
| 2026/09/10 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 9.66 | 9.63 | 0.03 | 0.31 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
