主動中信台灣收益
00406A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.20
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主動中信台灣收益(00406A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/24 | 9.2 | 9.14 | 0.06 | 0.66 | 18,500,000 |
| 2026/07/23 | 9.52 | 9.49 | 0.03 | 0.32 | 36,500,000 |
| 2026/07/22 | 9.46 | 9.45 | 0.01 | 0.11 | 44,500,000 |
| 2026/07/21 | 9.17 | 9.18 | -0.01 | -0.11 | 90,500,000 |
| 2026/07/20 | 8.72 | 8.67 | 0.05 | 0.58 | 84,000,000 |
| 2026/07/17 | 8.82 | 8.85 | -0.03 | -0.34 | 63,500,000 |
| 2026/07/16 | 9.64 | 9.59 | 0.05 | 0.52 | 30,500,000 |
| 2026/07/15 | 9.76 | 9.73 | 0.03 | 0.31 | 1,500,000 |
| 2026/07/14 | 9.44 | 9.43 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/13 | 9.73 | 9.69 | 0.04 | 0.41 | 0 |
| 2026/07/10 | 9.81 | 0 | 0 | 33,500,000 | |
| 2026/07/09 | 9.86 | 9.84 | 0.02 | 0.2 | 8,500,000 |
| 2026/07/08 | 9.78 | 9.77 | 0.01 | 0.1 | 1,500,000 |
| 2026/07/07 | 9.86 | 9.75 | 0.11 | 1.13 | -500,000 |
| 2026/07/06 | 10.23 | 10.19 | 0.04 | 0.39 | -14,500,000 |
| 2026/07/03 | 10.48 | 10.54 | -0.06 | -0.57 | -21,000,000 |
| 2026/07/02 | 10.41 | 10.46 | -0.05 | -0.48 | -4,500,000 |
| 2026/07/01 | 10.42 | 10.45 | -0.03 | -0.29 | 5,500,000 |
| 2026/06/30 | 10.24 | 10.22 | 0.02 | 0.2 | 36,500,000 |
| 2026/06/29 | 9.85 | 9.84 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/26 | 9.83 | 9.79 | 0.04 | 0.41 | 24,500,000 |
| 2026/06/25 | 10.28 | 10.27 | 0.01 | 0.1 | 22,500,000 |
| 2026/06/24 | 10.21 | 10.23 | -0.02 | -0.2 | -8,500,000 |
| 2026/06/23 | 10.3 | 10.33 | -0.03 | -0.29 | -9,500,000 |
| 2026/06/22 | 10.6 | 10.52 | 0.08 | 0.76 | -6,500,000 |
| 2026/06/18 | 10.29 | 10.35 | -0.06 | -0.58 | -31,000,000 |
| 2026/06/17 | 10.13 | 10.17 | -0.04 | -0.39 | -8,000,000 |
| 2026/06/16 | 10.08 | 10.14 | -0.06 | -0.59 | 3,500,000 |
| 2026/06/15 | 10.07 | 10.08 | -0.01 | -0.1 | 97,500,000 |
| 2026/06/12 | 9.86 | 9.85 | 0.01 | 0.1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
