有益
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有益 (9962)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 175,457 | -3,574 | -199,896 | 171,883 | -28,013 |
| 2025Q4 | -35,542 | -1,975 | 62,630 | -37,517 | 25,113 |
| 2025Q3 | -73,502 | -3,260 | 31,073 | -76,762 | -45,689 |
| 2025Q2 | 67,759 | -3,132 | -43,113 | 64,627 | 21,514 |
| 2025Q1 | 174,943 | -11,293 | -146,560 | 163,650 | 17,090 |
| 2024Q4 | -211,028 | -13,100 | 207,903 | -224,128 | -16,225 |
| 2024Q3 | 120,857 | -23,579 | -83,074 | 97,278 | 14,204 |
| 2024Q2 | -51,943 | -37,303 | 48,252 | -89,246 | -40,994 |
| 2024Q1 | -10,954 | -45,636 | 45,397 | -56,590 | -11,193 |
| 2023Q4 | 121,628 | -14,395 | -110,685 | 107,233 | -3,452 |
| 2023Q3 | 57,922 | -34,468 | 3,657 | 23,454 | 27,111 |
| 2023Q2 | -108,940 | -4,902 | 122,088 | -113,842 | 8,246 |
| 2023Q1 | -27,958 | 8,876 | -50,955 | -19,082 | -70,037 |
| 2022Q4 | 160,266 | -50,718 | -78,680 | 109,548 | 30,868 |
| 2022Q3 | 73,471 | -3,698 | -199,558 | 69,773 | -129,785 |
| 2022Q2 | 82,724 | -1,295 | 104,164 | 81,429 | 185,593 |
| 2022Q1 | 304,147 | -9,965 | -277,345 | 294,182 | 16,837 |
| 2021Q4 | 74,308 | 21,652 | -50,197 | 95,960 | 45,763 |
| 2021Q3 | -435,827 | 2,874 | 401,370 | -432,953 | -31,583 |
| 2021Q2 | -155,514 | 35,973 | 62,930 | -119,541 | -56,611 |
| 2021Q1 | 149,610 | -38,424 | -58,343 | 111,186 | 52,843 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
