潤泰新
9945 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.20
0.65 2.65%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
潤泰新 (9945)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 518,529 | -224,938 | -990,624 | 293,591 | -697,033 |
| 2025Q4 | 3,101,085 | -500,375 | -2,689,592 | 2,600,710 | -88,882 |
| 2025Q3 | 1,832,096 | -200,782 | -2,158,572 | 1,631,314 | -527,258 |
| 2025Q2 | 331,185 | -479,614 | -576,998 | -148,429 | -725,427 |
| 2025Q1 | 151,886 | 291,094 | 356,809 | 442,980 | 799,789 |
| 2024Q4 | 1,084,241 | -1,951,207 | 1,719,984 | -866,966 | 853,018 |
| 2024Q3 | 2,282,869 | -6,037 | -2,102,809 | 2,276,832 | 174,023 |
| 2024Q2 | 737,922 | 161,318 | 65,529 | 899,240 | 964,769 |
| 2024Q1 | -96,189 | -206,412 | 200,947 | -302,601 | -101,654 |
| 2023Q4 | 1,009,841 | 145,588 | -4,034,952 | 1,155,429 | -2,879,523 |
| 2023Q3 | 505,164 | -225,727 | -480,702 | 279,437 | -201,265 |
| 2023Q2 | 722,197 | -237,285 | -1,727,596 | 484,912 | -1,242,684 |
| 2023Q1 | -8,335 | 30,685 | -1,483,414 | 22,350 | -1,461,064 |
| 2022Q4 | 1,815,907 | 346,215 | 27,565 | 2,162,122 | 2,189,687 |
| 2022Q3 | 4,402,934 | -4,350,749 | -401,723 | 52,185 | -349,538 |
| 2022Q2 | -1,682,694 | -95,579 | 441,111 | -1,778,273 | -1,337,162 |
| 2022Q1 | 1,670,825 | -735,769 | -1,009,305 | 935,056 | -74,249 |
| 2021Q4 | 4,274,938 | -981,095 | -3,494,400 | 3,293,843 | -200,557 |
| 2021Q3 | 2,014,915 | 291,686 | 1,795,197 | 2,306,601 | 4,101,798 |
| 2021Q2 | -848,101 | -49,348 | 1,440,861 | -897,449 | 543,412 |
| 2021Q1 | 626,693 | -194,801 | -419,294 | 431,892 | 12,598 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
