宏全
9939 成交量僅含一般交易、盤後定價交易129.00
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宏全 (9939)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 465,315 | -939,330 | 67,614 | -474,015 | -406,401 |
| 2025Q4 | 2,055,043 | -2,187,638 | -1,044,030 | -132,595 | -1,176,625 |
| 2025Q3 | 1,649,256 | -2,000,070 | 1,214,966 | -350,814 | 864,152 |
| 2025Q2 | 1,193,388 | -1,690,740 | 389,916 | -497,352 | -107,436 |
| 2025Q1 | 669,077 | -2,034,279 | 949,533 | -1,365,202 | -415,669 |
| 2024Q4 | 1,683,230 | -1,887,478 | -458,039 | -204,248 | -662,287 |
| 2024Q3 | 1,287,068 | -404,855 | -74,992 | 882,213 | 807,221 |
| 2024Q2 | 276,958 | -1,193,157 | 461,309 | -916,199 | -454,890 |
| 2024Q1 | 818,528 | -2,214,791 | 385,241 | -1,396,263 | -1,011,022 |
| 2023Q4 | 2,127,546 | -1,197,406 | -481,551 | 930,140 | 448,589 |
| 2023Q3 | 1,317,096 | -427,240 | -875,499 | 889,856 | 14,357 |
| 2023Q2 | 705,135 | -932,366 | 333,695 | -227,231 | 106,464 |
| 2023Q1 | 935,436 | -1,066,530 | 232,754 | -131,094 | 101,660 |
| 2022Q4 | 1,547,471 | -1,277,398 | -140,827 | 270,073 | 129,246 |
| 2022Q3 | 1,566,102 | -994,442 | 371,117 | 571,660 | 942,777 |
| 2022Q2 | 67,986 | -457,212 | 48,291 | -389,226 | -340,935 |
| 2022Q1 | 661,134 | -946,341 | -306,551 | -285,207 | -591,758 |
| 2021Q4 | 1,057,890 | -608,128 | 14,480 | 449,762 | 464,242 |
| 2021Q3 | 1,468,551 | -772,804 | -316,187 | 695,747 | 379,560 |
| 2021Q2 | 667,917 | -280,732 | 31,766 | 387,185 | 418,951 |
| 2021Q1 | 412,020 | -521,050 | -65,501 | -109,030 | -174,531 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
