百和
9938 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.85
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百和 (9938)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,374 | -439,940 | 1,182,546 | -428,566 | 753,980 |
| 2025Q4 | 828,480 | -418,315 | 309,860 | 410,165 | 720,025 |
| 2025Q3 | 194,739 | -479,002 | 67,431 | -284,263 | -216,832 |
| 2025Q2 | 1,018,984 | -566,522 | -664,882 | 452,462 | -212,420 |
| 2025Q1 | 292,444 | -472,068 | 499,013 | -179,624 | 319,389 |
| 2024Q4 | 1,054,363 | -89,615 | -1,516,415 | 964,748 | -551,667 |
| 2024Q3 | 1,079,377 | -201,536 | -211,121 | 877,841 | 666,720 |
| 2024Q2 | 544,991 | -258,469 | -775,267 | 286,522 | -488,745 |
| 2024Q1 | 58,766 | -534,215 | 755,778 | -475,449 | 280,329 |
| 2023Q4 | 636,518 | -224,670 | -897,228 | 411,848 | -485,380 |
| 2023Q3 | 711,785 | -737,771 | 281,531 | -25,986 | 255,545 |
| 2023Q2 | 553,599 | -412,118 | -299,138 | 141,481 | -157,657 |
| 2023Q1 | -538,814 | -370,694 | 1,120,641 | -909,508 | 211,133 |
| 2022Q4 | 714,127 | -1,194,248 | -543,674 | -480,121 | -1,023,795 |
| 2022Q3 | 1,196,833 | -743,132 | 536,892 | 453,701 | 990,593 |
| 2022Q2 | 1,259,858 | -1,005,459 | 495,103 | 254,399 | 749,502 |
| 2022Q1 | -102,970 | -511,814 | 429,814 | -614,784 | -184,970 |
| 2021Q4 | 1,094,099 | -423,447 | -2,223,464 | 670,652 | -1,552,812 |
| 2021Q3 | 735,600 | -531,772 | -1,201,469 | 203,828 | -997,641 |
| 2021Q2 | 1,006,008 | -20,715 | -131,223 | 985,293 | 854,070 |
| 2021Q1 | -546,902 | -154,101 | 73,014 | -701,003 | -627,989 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
