全國
9937 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.60
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全國 (9937)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,920,506 | -25,734 | -102,121 | 1,894,772 | 1,792,651 |
| 2025Q4 | 286,593 | 36,367 | -177,845 | 322,960 | 145,115 |
| 2025Q3 | 355,522 | -35,123 | -679,519 | 320,399 | -359,120 |
| 2025Q2 | -1,620,687 | -21,637 | -107,286 | -1,642,324 | -1,749,610 |
| 2025Q1 | 1,966,121 | -59,272 | -100,828 | 1,906,849 | 1,806,021 |
| 2024Q4 | 323,545 | 8,855 | -107,923 | 332,400 | 224,477 |
| 2024Q3 | 399,509 | -214,405 | -754,062 | 185,104 | -568,958 |
| 2024Q2 | 433,463 | 57,678 | -110,618 | 491,141 | 380,523 |
| 2024Q1 | 10,355 | -97,908 | -102,528 | -87,553 | -190,081 |
| 2023Q4 | 330,848 | -105,404 | -105,040 | 225,444 | 120,404 |
| 2023Q3 | 601,126 | -27,040 | -751,731 | 574,086 | -177,645 |
| 2023Q2 | -1,447,267 | -118,063 | -106,105 | -1,565,330 | -1,671,435 |
| 2023Q1 | 1,967,806 | -199,404 | -101,868 | 1,768,402 | 1,666,534 |
| 2022Q4 | 259,780 | -133,111 | -110,925 | 126,669 | 15,744 |
| 2022Q3 | 605,367 | -62,993 | -751,348 | 542,374 | -208,974 |
| 2022Q2 | -1,666,599 | -115,839 | -386,230 | -1,782,438 | -2,168,668 |
| 2022Q1 | 2,358,062 | -110,135 | -167,270 | 2,247,927 | 2,080,657 |
| 2021Q4 | 706,116 | -148,595 | -402,927 | 557,521 | 154,594 |
| 2021Q3 | 936,286 | -30,271 | -852,557 | 906,015 | 53,458 |
| 2021Q2 | -1,554,798 | -103,851 | -128,447 | -1,658,649 | -1,787,096 |
| 2021Q1 | 1,927,632 | -73,726 | -127,969 | 1,853,906 | 1,725,937 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
