成霖
9934 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.50
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成霖 (9934)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 6,785 | -24,813 | -178,077 | -18,028 | -196,105 |
| 2025Q4 | 283,089 | 8,713 | -261,934 | 291,802 | 29,868 |
| 2025Q3 | 82,579 | 16,987 | -470,775 | 99,566 | -371,209 |
| 2025Q2 | 442,875 | 13,617 | 2,494 | 456,492 | 458,986 |
| 2025Q1 | -333,515 | -171,451 | -46,419 | -504,966 | -551,385 |
| 2024Q4 | -63,881 | -590,265 | 505,455 | -654,146 | -148,691 |
| 2024Q3 | 471,477 | -43,745 | -343,442 | 427,732 | 84,290 |
| 2024Q2 | 886,149 | -405,058 | -128,920 | 481,091 | 352,171 |
| 2024Q1 | 116,080 | -118,996 | -82,269 | -2,916 | -85,185 |
| 2023Q4 | 580,120 | -27,730 | -127,658 | 552,390 | 424,732 |
| 2023Q3 | 571,974 | 19,590 | -542,682 | 591,564 | 48,882 |
| 2023Q2 | 467,300 | -63,596 | -193,241 | 403,704 | 210,463 |
| 2023Q1 | 471,435 | -111,331 | -297,948 | 360,104 | 62,156 |
| 2022Q4 | -161,795 | -137,817 | 426,584 | -299,612 | 126,972 |
| 2022Q3 | 367,900 | -91,768 | -665,308 | 276,132 | -389,176 |
| 2022Q2 | 256,127 | -84,823 | 328,692 | 171,304 | 499,996 |
| 2022Q1 | -234,892 | -41,563 | 103,578 | -276,455 | -172,877 |
| 2021Q4 | -225,966 | -15 | 78,137 | -225,981 | -147,844 |
| 2021Q3 | -528,796 | -91,098 | -69,095 | -619,894 | -688,989 |
| 2021Q2 | 284,342 | -35,132 | 135,090 | 249,210 | 384,300 |
| 2021Q1 | -381,859 | -58,877 | -475,811 | -440,736 | -916,547 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
