美利達
9914 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.10
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美利達 (9914)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 380,785 | 120,060 | -193,639 | 500,845 | 307,206 |
| 2025Q4 | -179,135 | 31,936 | -83,427 | -147,199 | -230,626 |
| 2025Q3 | 1,305,499 | -195,039 | -862,248 | 1,110,460 | 248,212 |
| 2025Q2 | 1,459,043 | 1,854 | -1,888,160 | 1,460,897 | -427,263 |
| 2025Q1 | -143,936 | 163,652 | 318,484 | 19,716 | 338,200 |
| 2024Q4 | -848,404 | 1,269,212 | -350,479 | 420,808 | 70,329 |
| 2024Q3 | 782,821 | -299,896 | -1,073,171 | 482,925 | -590,246 |
| 2024Q2 | 1,960,462 | -1,252,496 | -136,249 | 707,966 | 571,717 |
| 2024Q1 | 342,585 | -44,883 | -222,258 | 297,702 | 75,444 |
| 2023Q4 | 726,055 | -335,309 | -1,441,473 | 390,746 | -1,050,727 |
| 2023Q3 | 2,743,214 | -209,127 | -2,325,926 | 2,534,087 | 208,161 |
| 2023Q2 | -331,066 | -32,266 | 1,198,877 | -363,332 | 835,545 |
| 2023Q1 | -3,400,397 | -26,681 | 1,484,601 | -3,427,078 | -1,942,477 |
| 2022Q4 | -468,688 | -32,688 | 1,534,432 | -501,376 | 1,033,056 |
| 2022Q3 | 1,176,635 | -24,835 | -1,907,473 | 1,151,800 | -755,673 |
| 2022Q2 | 403,625 | 17,415 | -296,113 | 421,040 | 124,927 |
| 2022Q1 | 618,786 | -62,245 | 681,026 | 556,541 | 1,237,567 |
| 2021Q4 | -581,411 | -44,167 | -44,460 | -625,578 | -670,038 |
| 2021Q3 | 1,120,961 | -22,537 | -798,073 | 1,098,424 | 300,351 |
| 2021Q2 | 420,518 | -45,035 | 97,740 | 375,483 | 473,223 |
| 2021Q1 | -172,367 | -40,890 | -37,434 | -213,257 | -250,691 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
